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基金配息
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/09人民幣
0.005400
1.5506
2024/04/09人民幣
0.005200
1.5666
2024/03/11人民幣
0.005000
1.5706
2024/02/16人民幣
0.005700
1.5759
2024/01/09人民幣
0.005400
1.5684
2023/12/11人民幣
0.005000
1.5520
2023/11/09人民幣
0.005400
1.5475
2023/10/12人民幣
0.005300
1.5496
2023/09/11人民幣
0.005100
1.5705
2023/08/09人民幣
0.005000
1.5665
2023/07/11人民幣
0.005400
1.5704
2023/06/09人民幣
0.005100
1.5712
2023/05/09人民幣
0.005200
1.5351
2023/04/12人民幣
0.005100
1.5306
2023/03/09人民幣
0.004800
1.5328
2023/02/09人民幣
0.004400
1.5193
2023/01/10人民幣
0.005000
1.5099
2022/12/09人民幣
0.004800
1.5422
2022/11/09人民幣
0.005800
1.5491
2022/10/12人民幣
0.005900
1.5404
2022/09/12人民幣
0.005600
1.5521
2022/08/09人民幣
0.004800
1.5530
2022/07/11人民幣
0.005500
1.5269
2022/06/09人民幣
0.005400
1.5818
2022/05/10人民幣
0.005300
1.5870
2022/04/11人民幣
0.005200
1.5732
2022/03/09人民幣
0.004600
1.5909
2022/02/11人民幣
0.004700
1.7714
2022/01/11人民幣
0.001900
1.8050
2021/12/09人民幣
0.007100
1.8101
2021/11/09人民幣
0.007500
1.8208
2021/10/12人民幣
0.008100
1.8404
2021/09/09人民幣
0.008100
1.9353
2021/08/10人民幣
0.007700
1.9368
2021/07/09人民幣
0.007700
1.9327
2021/06/09人民幣
0.007700
1.9258
2021/05/11人民幣
0.007800
1.9316
2021/04/09人民幣
0.007900
1.9339
2021/03/09人民幣
0.007300
1.9265
2021/02/09人民幣
0.007600
1.9472
2021/01/11人民幣
0.008000
1.9587
2020/12/09人民幣
0.008000
1.9902
2020/11/10人民幣
0.008500
1.9758
2020/10/13人民幣
0.008500
2.0156
2020/09/09人民幣
0.009000
2.0385
2020/08/20人民幣
0.009000
2.0616
2020/07/22人民幣
0.009000
2.0765
2020/06/22人民幣
0.009000
2.0765
2020/05/20人民幣
0.009000
2.0414
2020/04/22人民幣
0.009000
1.9857
2020/03/20人民幣
0.009000
1.8664
2020/02/20人民幣
0.009000
2.1867
2020/01/16人民幣
0.009000
2.1437
2019/12/20人民幣
0.009000
2.1546
2019/11/19人民幣
0.009000
2.1545
2019/10/21人民幣
0.010000
2.1708
2019/09/19人民幣
0.010000
2.1738
2019/08/20人民幣
0.009000
2.1541
2019/07/19人民幣
0.009000
2.1191
2019/06/20人民幣
0.009000
2.1054
2019/05/22人民幣
0.009000
2.1078
2019/04/18人民幣
0.009000
2.0724
2019/03/19人民幣
0.008000
2.0775
2019/02/19人民幣
0.008000
2.0883
2019/01/18人民幣
0.008000
2.0738
2018/12/19人民幣
0.010000
2.0978
2018/11/19人民幣
0.010000
2.1032
2018/10/20人民幣
0.008000
-
2018/10/19人民幣
0.008000
2.1243
2018/09/19人民幣
0.008000
2.0990
2018/08/21人民幣
0.008000
2.1138
2018/07/19人民幣
0.008000
2.1210
2018/06/19人民幣
0.004000
2.0234
2018/05/22人民幣
0.015000
2.0116
2018/04/19人民幣
0.015000
2.0739
2018/03/20人民幣
0.015000
2.1222
2018/02/15人民幣
0.025000
-
2018/02/14人民幣
0.025000
-
2018/01/20人民幣
0.010000
-
2018/01/19人民幣
0.010000
2.2002
2017/12/20人民幣
0.009000
2.2363
2017/11/21人民幣
0.010000
2.2622
2017/10/20人民幣
0.012000
2.2611
2017/09/20人民幣
0.007400
2.2512
2017/08/22人民幣
0.010000
2.2678
2017/07/20人民幣
0.010000
2.2920
2017/06/21人民幣
0.010300
2.3098
2017/05/22人民幣
0.009000
2.3571
2017/04/20人民幣
0.008300
2.3373
2017/03/22人民幣
0.007900
2.3197
2017/02/21人民幣
0.008600
2.3201
2017/01/20人民幣
0.009400
2.2476
2016/12/21人民幣
0.008300
2.2421
2016/11/21人民幣
0.009500
2.2318
2016/11/19人民幣
0.009500
-
2016/10/20人民幣
0.007500
2.2636
2016/09/21人民幣
0.006000
2.2470
2016/08/22人民幣
0.005700
2.2309
 
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