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基金配息
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02南非幣
0.052000
7.9026
2024/04/02南非幣
0.052000
8.0704
2024/03/01南非幣
0.052000
8.1764
2024/02/01南非幣
0.052000
7.9082
2024/01/08南非幣
0.052000
7.9329
2023/12/07南非幣
0.052000
7.9151
2023/11/07南非幣
0.052000
7.6335
2023/10/11南非幣
0.052000
7.8705
2023/09/12南非幣
0.050393
8.0342
2023/08/08南非幣
0.051409
8.2495
2023/07/10南非幣
0.051226
8.1309
2023/06/07南非幣
0.052912
8.3606
2023/05/08南非幣
0.051181
8.1126
2023/04/14南非幣
0.050766
8.0726
2023/03/07南非幣
0.051070
8.2372
2023/02/07南非幣
0.050854
7.9976
2023/01/09南非幣
0.048841
7.7235
2022/12/07南非幣
0.048943
7.6524
2022/11/07南非幣
0.047121
7.4354
2022/10/07南非幣
0.049598
7.9141
2022/09/08南非幣
0.050562
8.1396
2022/08/05南非幣
0.049621
7.9416
2022/07/08南非幣
0.050395
8.0857
2022/06/08南非幣
0.049221
7.7735
2022/05/09南非幣
0.051023
8.1921
2022/04/11南非幣
0.049290
7.7191
2022/03/07南非幣
0.052347
8.2678
2022/02/11南非幣
0.054231
8.5697
2022/01/07南非幣
0.057750
9.0699
2021/12/07南非幣
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9.3197
2021/11/05南非幣
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8.9532
2021/10/07南非幣
0.057291
8.9953
2021/09/08南非幣
0.057213
9.0765
2021/08/06南非幣
0.057626
9.2318
2021/07/08南非幣
0.059013
9.3180
2021/06/07南非幣
0.057491
9.0020
2021/05/07南非幣
0.060003
9.5450
2021/04/09南非幣
0.061489
9.7808
2021/03/08南非幣
0.034065
10.3864
2021/02/05南非幣
0.065062
10.3441
2021/01/08南非幣
0.064692
10.5408
2020/12/07南非幣
0.064278
10.2270
2020/11/06南非幣
0.064335
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2020/10/13南非幣
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10.5893
2020/09/08南非幣
0.070602
10.6498
2020/08/07南非幣
0.074790
11.1272
2020/07/07南非幣
0.070972
10.5908
2020/06/05南非幣
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10.3334
2020/05/08南非幣
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10.8959
2020/04/09南非幣
0.070694
10.4283
2020/03/06南非幣
0.067030
10.0805
2020/02/07南非幣
0.064288
10.0129
2020/01/08南非幣
0.064288
9.6331
2019/12/06南非幣
0.064234
9.5919
2019/11/07南非幣
0.066356
9.8787
2019/10/07南非幣
0.067017
9.9611
2019/09/09南非幣
0.065836
9.8221
2019/08/07南非幣
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9.7880
2019/07/08南非幣
0.064713
9.6264
2019/06/10南非幣
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9.9769
2019/05/08南非幣
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9.9296
2019/04/09南非幣
0.067860
10.0857
2019/03/08南非幣
0.066158
9.8941
2019/02/15南非幣
0.065760
9.7818
2019/01/08南非幣
0.062446
9.2446
2018/12/07南非幣
0.062308
9.3791
2018/11/07南非幣
0.063659
9.4990
2018/10/05南非幣
0.066242
9.8133
2018/09/10南非幣
0.067528
9.9926
2018/08/07南非幣
0.064557
9.6721
2018/07/09南非幣
0.064569
9.6732
2018/06/07南非幣
0.066252
9.8176
2018/05/08南非幣
0.064496
9.7157
2018/04/11南非幣
0.064868
9.6368
2018/03/07南非幣
0.064816
9.6063
2018/02/07南非幣
0.066262
9.7061
2018/01/08南非幣
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10.1983
2017/12/07南非幣
0.070050
10.5019
2017/11/07南非幣
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11.0994
2017/10/11南非幣
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10.6918
2017/09/08南非幣
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2017/08/07南非幣
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10.6598
2017/07/10南非幣
0.069659
10.2850
2017/06/07南非幣
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10.2333
2017/05/08南非幣
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10.2760
2017/04/11南非幣
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10.4136
2017/03/07南非幣
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9.9250
2017/02/08南非幣
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2017/01/09南非幣
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10.0188
2016/12/07南非幣
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2016/11/07南非幣
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2016/10/07南非幣
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10.4023
2016/09/08南非幣
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10.5901
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10.2557
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10.3494
2016/06/07南非幣
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10.1974
2016/05/09南非幣
0.066713
9.8874
2016/04/11南非幣
0.067382
9.9981
2016/03/07南非幣
0.067428
10.0313
2016/02/17南非幣
0.066138
9.8829
2016/01/08南非幣
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10.0589
2015/12/07南非幣
0.066186
9.8850
2015/11/06南非幣
0.067033
9.8951
2015/10/07南非幣
0.064730
9.7698
2015/09/08南非幣
0.064227
9.6860
2015/08/07南非幣
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9.8783
2015/07/07南非幣
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10.0956
2015/06/05南非幣
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10.2903
2015/05/08南非幣
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10.2635
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2015/03/06南非幣
0.205300
10.0591
 
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