基金配息

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基金配息

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣
計價幣別：人民幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/04/29	人民幣	0.038000	6.4342
	2024/03/27	人民幣	0.038000	6.5043
	2024/02/27	人民幣	0.038000	6.4887
	2024/01/30	人民幣	0.038000	6.5211
	2023/12/28	人民幣	0.038000	6.5359
	2023/11/29	人民幣	0.038000	6.3775
	2023/10/30	人民幣	0.038000	6.2431
	2023/09/27	人民幣	0.038000	6.3581
	2023/08/30	人民幣	0.038000	6.4485
	2023/07/28	人民幣	0.038000	6.4506
	2023/06/29	人民幣	0.038000	6.4259
	2023/05/30	人民幣	0.038000	6.3703
	2023/04/27	人民幣	0.038000	6.4292
	2023/03/30	人民幣	0.038000	6.4049
	2023/02/23	人民幣	0.038000	6.4639
	2023/01/30	人民幣	0.038000	6.5889
	2022/12/29	人民幣	0.038000	6.4693
	2022/11/29	人民幣	0.038000	6.5798
	2022/10/28	人民幣	0.038000	6.6064
	2022/09/29	人民幣	0.038000	6.5011
	2022/08/30	人民幣	0.041000	6.7840
	2022/07/28	人民幣	0.041000	6.8654
	2022/06/29	人民幣	0.041000	6.7208
	2022/05/27	人民幣	0.041000	7.1023
	2022/04/28	人民幣	0.045000	7.1963
	2022/03/30	人民幣	0.045000	7.4135
	2022/02/24	人民幣	0.045000	7.4150
	2022/01/27	人民幣	0.045000	7.6389
	2021/12/29	人民幣	0.049000	7.8470
	2021/11/29	人民幣	0.049000	7.7920
	2021/10/28	人民幣	0.049000	7.9085
	2021/09/29	人民幣	0.049000	7.9929
	2021/08/30	人民幣	0.049000	8.0586
	2021/07/29	人民幣	0.049000	8.0542
	2021/06/29	人民幣	0.049000	8.0986
	2021/05/27	人民幣	0.049000	8.0485
	2021/04/28	人民幣	0.049000	8.1454
	2021/03/30	人民幣	0.049000	8.1203
	2021/02/25	人民幣	0.049000	8.2013
	2021/01/28	人民幣	0.049000	8.2252
	2020/12/30	人民幣	0.049000	8.2521
	2020/11/27	人民幣	0.044500	8.1160
	2020/10/29	人民幣	0.044500	7.7872
	2020/09/29	人民幣	0.044500	7.8233
	2020/08/28	人民幣	0.044500	8.0435
	2020/07/30	人民幣	0.044500	7.9436
	2020/06/29	人民幣	0.044500	7.6572
	2020/05/28	人民幣	0.044500	7.6349
	2020/04/29	人民幣	0.044500	7.3979
	2020/03/30	人民幣	0.044500	7.2078
	2020/02/26	人民幣	0.050500	8.3998
	2020/01/30	人民幣	0.050500	8.4495
	2019/12/30	人民幣	0.053000	8.4608
	2019/11/27	人民幣	0.053000	8.4296
	2019/10/30	人民幣	0.053000	8.4725
	2019/09/27	人民幣	0.053000	8.5064
	2019/08/29	人民幣	0.053000	8.5686
	2019/07/30	人民幣	0.053000	8.6092
	2019/06/27	人民幣	0.053000	8.6226
	2019/05/30	人民幣	0.053000	8.5625
	2019/04/29	人民幣	0.053000	8.6165
	2019/03/28	人民幣	0.053000	8.5672
	2019/02/26	人民幣	0.053000	8.5443
	2019/01/30	人民幣	0.053000	8.5092
	2018/12/27	人民幣	0.057800	8.3280
	2018/11/29	人民幣	0.061600	8.5576
	2018/10/30	人民幣	0.061600	8.7082
	2018/09/27	人民幣	0.061600	8.8523
	2018/08/30	人民幣	0.061600	8.8872
	2018/07/30	人民幣	0.064300	8.9509
	2018/06/28	人民幣	0.064300	8.9103
	2018/05/30	人民幣	0.064300	8.9470
	2018/04/27	人民幣	0.064300	9.0354
	2018/03/28	人民幣	0.064300	9.0140
	2018/02/26	人民幣	0.068000	9.1296
	2018/01/30	人民幣	0.068000	9.2770
	2017/12/28	人民幣	0.068000	9.3456
	2017/11/29	人民幣	0.068000	9.4090
	2017/10/30	人民幣	0.070600	9.4946
	2017/09/28	人民幣	0.070600	9.5293
	2017/08/30	人民幣	0.070600	9.5034
	2017/07/28	人民幣	0.070600	9.6007
	2017/06/29	人民幣	0.070600	9.5611
	2017/05/26	人民幣	0.070600	9.5831
	2017/04/27	人民幣	0.070600	9.5816
	2017/03/30	人民幣	0.070600	9.5415
	2017/02/23	人民幣	0.070600	9.6136
	2017/01/25	人民幣	0.070600	9.5659
	2016/12/29	人民幣	0.070600	9.5677
	2016/11/29	人民幣	0.070600	9.4568
	2016/10/28	人民幣	0.070600	9.6019
	2016/09/30	人民幣	0.070600	9.6107
	2016/08/30	人民幣	0.070600	9.6689
	2016/07/28	人民幣	0.070600	9.5755
	2016/06/29	人民幣	0.070600	9.4111
	2016/04/28	人民幣	0.070600	9.4816
	2016/03/30	人民幣	0.070600	9.3214
	2016/02/25	人民幣	0.068500	9.0501
	2016/01/28	人民幣	0.069100	9.1544
	2015/12/30	人民幣	0.070600	9.3258
	2015/11/27	人民幣	0.072000	9.4946
	2015/10/29	人民幣	0.073500	9.7032
	2015/09/30	人民幣	0.073500	9.5354
	2015/08/28	人民幣	0.074000	9.7893
	2015/07/30	人民幣	0.076000	9.8992
	2015/06/29	人民幣	0.070300	10.0149
	2015/05/28	人民幣	0.068800	10.1746
	2015/04/29	人民幣	0.079000	10.2064


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