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基金配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.001800
0.2127
2024/04/09美元
0.001800
0.2154
2024/03/07美元
0.001800
0.2159
2024/02/16美元
0.001800
0.2141
2024/01/08美元
0.001400
0.2107
2023/12/07美元
0.001300
0.2079
2023/11/07美元
0.001500
0.2033
2023/10/06美元
0.001200
0.2007
2023/09/07美元
0.001300
0.2054
2023/08/07美元
0.001300
0.2071
2023/07/07美元
0.001300
0.2028
2023/06/08美元
0.001400
0.2034
2023/05/08美元
0.001300
0.2021
2023/04/13美元
0.001500
0.2031
2023/03/07美元
0.001100
0.2048
2023/02/07美元
0.001400
0.2097
2023/01/09美元
0.001400
0.2079
2022/12/07美元
0.001400
0.2052
2022/11/07美元
0.001600
0.1922
2022/10/07美元
0.001400
0.1959
2022/09/07美元
0.001300
0.2070
2022/08/05美元
0.001500
0.2102
2022/07/07美元
0.001400
0.2051
2022/06/08美元
0.001400
0.2226
2022/05/10美元
0.001300
0.2237
2022/04/11美元
0.001400
0.2340
2022/03/07美元
0.001500
0.2307
2022/02/11美元
0.001400
0.2495
2022/01/07美元
0.001500
0.2602
2021/12/07美元
0.001600
0.2631
2021/11/08美元
0.001500
0.2697
2021/10/07美元
0.001500
0.2714
2021/09/07美元
0.001500
0.2788
2021/08/06美元
0.001400
0.2774
2021/07/07美元
0.001400
0.2787
2021/06/07美元
0.001500
0.2791
2021/05/07美元
0.001600
0.2793
2021/04/09美元
0.001410
0.2787
2021/03/08美元
0.001530
0.2781
2021/02/05美元
0.001410
0.2835
2021/01/08美元
0.001390
0.2823
2020/12/07美元
0.001420
0.2796
2020/11/06美元
0.001370
0.2681
2020/10/12美元
0.001280
0.2672
2020/09/07美元
0.001830
0.2715
2020/08/07美元
0.001360
0.2686
2020/07/07美元
0.001340
0.2632
2020/06/05美元
0.001590
0.2608
2020/05/08美元
0.001590
0.2443
2020/04/09美元
0.001590
0.2355
2020/03/06美元
0.001600
0.2978
2020/02/07美元
0.001620
0.3043
2020/01/08美元
0.001610
0.3015
2019/12/02美元
0.001570
0.2929
2019/11/01美元
0.001600
0.2956
2019/10/01美元
0.001600
0.2940
2019/09/02美元
0.001600
0.2918
2019/08/01美元
0.001700
0.3046
2019/07/01美元
0.001700
0.3038
2019/06/03美元
0.001600
0.2920
2019/05/02美元
0.001600
0.2949
2019/04/01美元
0.001600
0.2970
2019/03/04美元
0.001600
0.2951
2019/02/01美元
0.001600
0.2941
2019/01/02美元
0.001500
0.2828
2018/12/03美元
0.001400
0.2850
2018/11/01美元
0.001400
0.2871
2018/10/01美元
0.001400
0.2937
2018/09/03美元
0.001500
0.2877
2018/08/01美元
0.001500
0.2987
2018/07/02美元
0.001500
0.2913
2018/06/01美元
0.001500
0.2970
2018/05/02美元
0.001600
0.3039
2018/04/02美元
0.001700
0.3119
2018/03/01美元
0.001700
0.3134
2018/02/01美元
0.001800
0.3206
2018/01/02美元
0.001900
0.3229
2017/12/01美元
0.001900
0.3230
2017/11/01美元
0.001900
0.3234
2017/10/02美元
0.001900
0.3261
2017/09/01美元
0.001900
0.3273
2017/08/01美元
0.001900
0.3242
2017/07/03美元
0.001900
0.3222
2017/06/01美元
0.001900
0.3252
2017/05/02美元
0.001900
0.3255
2017/04/05美元
0.001900
0.3223
2017/03/01美元
0.001900
0.3225
2017/02/03美元
0.001900
0.3216
2017/01/03美元
0.001800
0.3169
2016/11/01美元
0.002000
0.3381
2016/10/03美元
0.002000
0.3442
 
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