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基金配息
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08人民幣
0.005600
2.0388
2024/04/09人民幣
0.005700
2.0470
2024/03/07人民幣
0.005700
2.0635
2024/02/07人民幣
0.005700
2.0618
2024/01/08人民幣
0.005700
2.0602
2023/12/07人民幣
0.005700
2.0587
2023/11/07人民幣
0.005500
2.0135
2023/10/11人民幣
0.005500
2.0115
2023/09/07人民幣
0.005700
2.0443
2023/08/07人民幣
0.005800
2.0894
2023/07/07人民幣
0.005800
2.0878
2023/06/08人民幣
0.005800
2.1165
2023/05/08人民幣
0.005900
2.1430
2023/04/14人民幣
0.005900
2.1453
2023/03/07人民幣
0.005800
2.1094
2023/02/07人民幣
0.005900
2.1499
2023/01/09人民幣
0.005800
2.1272
2022/12/07人民幣
0.005800
2.1150
2022/11/07人民幣
0.005500
1.9916
2022/10/11人民幣
0.005800
2.0743
2022/09/07人民幣
0.006000
2.1682
2022/08/05人民幣
0.006100
2.1980
2022/07/08人民幣
0.006100
2.2003
2022/06/08人民幣
0.006200
2.2378
2022/05/11人民幣
0.006200
2.2273
2022/04/11人民幣
0.006400
2.2600
2022/03/07人民幣
0.006500
2.3152
2022/02/11人民幣
0.006500
2.3332
2022/01/07人民幣
0.006500
2.3686
2021/12/07人民幣
0.006500
2.3681
2021/11/08人民幣
0.006500
2.3750
2021/10/08人民幣
0.006700
2.4016
2021/09/07人民幣
0.006700
2.4279
2021/08/06人民幣
0.006700
2.4227
2021/07/08人民幣
0.006700
2.4353
2021/06/07人民幣
0.006600
2.3944
2021/05/07人民幣
0.006800
2.4064
2021/04/12人民幣
0.006750
2.4442
2021/03/08人民幣
0.006750
2.4546
2021/02/05人民幣
0.006790
2.4727
2021/01/08人民幣
0.006860
2.4540
2020/12/07人民幣
0.006880
2.4833
2020/11/06人民幣
0.006900
2.4939
2020/10/12人民幣
0.007020
2.5375
2020/09/07人民幣
0.007110
2.5757
2020/08/07人民幣
0.007260
2.6307
2020/07/08人民幣
0.007240
2.6063
2020/06/05人民幣
0.007230
2.6182
2020/05/11人民幣
0.007030
2.5589
2020/04/09人民幣
0.006970
2.5065
2020/03/06人民幣
0.007260
2.6159
2020/02/07人民幣
0.007220
2.6233
2020/01/08人民幣
0.007140
2.5870
2019/12/02人民幣
0.007170
2.6055
2019/11/01人民幣
0.007210
2.6120
2019/10/02人民幣
0.007260
2.6514
2019/09/02人民幣
0.007320
2.6644
2019/08/01人民幣
0.007040
2.5539
2019/07/02人民幣
0.006990
2.5400
2019/06/03人民幣
0.006990
2.5330
2019/05/02人民幣
0.006770
2.4539
2019/04/01人民幣
0.006750
2.4459
2019/03/04人民幣
0.006620
2.4093
2019/02/01人民幣
0.006630
2.4163
2019/01/02人民幣
0.006690
2.4286
2018/12/03人民幣
0.006750
2.4273
2018/11/01人民幣
0.006710
2.4254
2018/10/02人民幣
0.006680
2.4243
2018/09/03人民幣
0.006680
2.4145
2018/08/01人民幣
0.006700
2.4175
2018/07/03人民幣
0.006490
2.3618
2018/06/01人民幣
0.006330
2.2931
2018/05/02人民幣
0.006270
2.2822
2018/04/03人民幣
0.006280
2.2789
2018/03/01人民幣
0.006350
2.3198
2018/02/01人民幣
0.006220
2.3258
2018/01/02人民幣
0.006440
2.4033
2017/12/01人民幣
0.006560
2.4469
2017/11/01人民幣
0.006590
2.4558
2017/10/03人民幣
0.006600
2.4705
2017/09/01人民幣
0.006570
2.4432
2017/08/01人民幣
0.006670
2.4924
2017/07/03人民幣
0.006710
2.5095
2017/06/01人民幣
0.006680
2.4996
2017/05/02人民幣
0.006790
2.5366
2017/04/05人民幣
0.006760
2.5341
2017/03/01人民幣
0.006730
2.5185
2017/02/02人民幣
0.006650
2.4851
2017/01/03人民幣
0.029500
2.5352
2016/12/01人民幣
0.006310
2.5138
2016/11/01人民幣
0.006340
2.5306
2016/10/03人民幣
0.006280
2.5083
2016/09/01人民幣
0.006320
2.5180
2016/08/01人民幣
0.006270
2.4976
 
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