聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/30 | 新台幣 | 0.035400 | 5.0700 | | 2024/03/28 | 新台幣 | 0.035400 | 5.1500 | | 2024/02/29 | 新台幣 | 0.035400 | 5.1100 | | 2024/01/31 | 新台幣 | 0.037700 | 5.1200 | | 2023/12/29 | 新台幣 | 0.037700 | 5.1300 | | 2023/11/30 | 新台幣 | 0.037700 | 5.0200 | | 2023/10/31 | 新台幣 | 0.037700 | 4.9200 | | 2023/09/28 | 新台幣 | 0.037700 | 5.0200 | | 2023/08/31 | 新台幣 | 0.037700 | 5.1000 | | 2023/07/31 | 新台幣 | 0.037700 | 5.1300 | | 2023/06/30 | 新台幣 | 0.037700 | 5.0700 | | 2023/05/31 | 新台幣 | 0.037700 | 4.9900 | | 2023/04/28 | 新台幣 | 0.037700 | 5.0800 | | 2023/03/31 | 新台幣 | 0.041900 | 5.0700 | | 2023/02/24 | 新台幣 | 0.041900 | 5.0800 | | 2023/01/31 | 新台幣 | 0.041900 | 5.1900 | | 2022/12/30 | 新台幣 | 0.041900 | 5.0800 | | 2022/11/30 | 新台幣 | 0.041900 | 5.1800 | | 2022/10/31 | 新台幣 | 0.041900 | 5.1200 | | 2022/09/30 | 新台幣 | 0.041900 | 5.0200 | | 2022/08/31 | 新台幣 | 0.041900 | 5.2100 | | 2022/07/29 | 新台幣 | 0.041900 | 5.3000 | | 2022/06/30 | 新台幣 | 0.041900 | 5.0900 | | 2022/05/31 | 新台幣 | 0.041900 | 5.4500 | | 2022/04/29 | 新台幣 | 0.041900 | 5.5700 | | 2022/03/31 | 新台幣 | 0.041900 | 5.7600 | | 2022/02/25 | 新台幣 | 0.041900 | 5.7800 | | 2022/01/28 | 新台幣 | 0.041900 | - | | 2021/12/30 | 新台幣 | 0.041900 | 6.1100 | | 2021/11/30 | 新台幣 | 0.046400 | 6.0500 | | 2021/10/29 | 新台幣 | 0.046400 | 6.1800 | | 2021/09/30 | 新台幣 | 0.046400 | 6.2700 | | 2021/08/31 | 新台幣 | 0.046400 | 6.3500 | | 2021/07/30 | 新台幣 | 0.046400 | 6.3800 | | 2021/06/30 | 新台幣 | 0.046400 | 6.4100 | | 2021/05/28 | 新台幣 | 0.046400 | 6.3900 | | 2021/04/29 | 新台幣 | 0.046400 | 6.4300 | | 2021/03/31 | 新台幣 | 0.046400 | 6.4200 | | 2021/02/26 | 新台幣 | 0.046400 | 6.4900 | | 2021/01/29 | 新台幣 | 0.046400 | 6.5600 | | 2020/12/31 | 新台幣 | 0.046400 | 6.6200 | | 2020/11/30 | 新台幣 | 0.046400 | 6.5500 | | 2020/10/30 | 新台幣 | 0.046400 | 6.3000 | | 2020/09/30 | 新台幣 | 0.046400 | 6.3500 | | 2020/08/31 | 新台幣 | 0.048700 | 6.5000 | | 2020/07/31 | 新台幣 | 0.048700 | 6.4600 | | 2020/06/30 | 新台幣 | 0.048700 | 6.2900 | | 2020/05/29 | 新台幣 | 0.054100 | 6.2400 | | 2020/04/30 | 新台幣 | 0.054100 | 5.9600 | | 2020/03/31 | 新台幣 | 0.054100 | 5.9400 | | 2020/02/27 | 新台幣 | 0.054100 | 7.2600 | | 2020/01/31 | 新台幣 | 0.054100 | 7.4200 | | 2019/12/31 | 新台幣 | 0.054100 | 7.4600 | | 2019/11/29 | 新台幣 | 0.054100 | 7.4100 | | 2019/10/31 | 新台幣 | 0.054100 | 7.4200 | | 2019/10/01 | 新台幣 | 0.054100 | 7.5100 | | 2019/08/30 | 新台幣 | 0.054100 | 7.5700 | | 2019/07/31 | 新台幣 | 0.054100 | 7.6100 | | 2019/06/28 | 新台幣 | 0.054100 | 7.6100 | | 2019/05/31 | 新台幣 | 0.057700 | 7.5700 | | 2019/04/30 | 新台幣 | 0.057700 | 7.6300 | | 2019/03/29 | 新台幣 | 0.057700 | 7.6000 | | 2019/02/27 | 新台幣 | 0.057700 | 7.6100 | | 2019/01/31 | 新台幣 | 0.057700 | - | | 2018/12/28 | 新台幣 | 0.057700 | 7.3200 | | 2018/11/30 | 新台幣 | 0.057700 | 7.5400 | | 2018/10/31 | 新台幣 | 0.057700 | 7.6900 | | 2018/09/28 | 新台幣 | 0.057700 | 7.8400 | | 2018/08/31 | 新台幣 | 0.057700 | 7.8800 | | 2018/07/31 | 新台幣 | 0.057700 | 7.9900 | | 2018/06/29 | 新台幣 | 0.057700 | 7.9400 | | 2018/05/31 | 新台幣 | 0.057700 | 7.9800 | | 2018/04/30 | 新台幣 | 0.057700 | 8.1100 | | 2018/03/29 | 新台幣 | 0.057700 | 8.1400 | | 2018/02/27 | 新台幣 | 0.057700 | 8.2600 | | 2018/01/31 | 新台幣 | 0.057700 | 8.4100 | | 2017/12/29 | 新台幣 | 0.057700 | 8.4600 | | 2017/11/30 | 新台幣 | 0.057700 | 8.5300 | | 2017/10/31 | 新台幣 | 0.057700 | 8.6500 | | 2017/09/29 | 新台幣 | 0.057700 | 8.7500 | | 2017/08/31 | 新台幣 | 0.057700 | 8.7600 | | 2017/07/31 | 新台幣 | 0.057700 | 8.8200 | | 2017/06/30 | 新台幣 | 0.057700 | 8.8200 | | 2017/05/31 | 新台幣 | 0.057700 | 8.8500 | | 2017/04/28 | 新台幣 | 0.057700 | 8.8900 | | 2017/03/31 | 新台幣 | 0.057700 | 8.8700 | | 2017/02/24 | 新台幣 | 0.057700 | 8.9700 | | 2017/01/26 | 新台幣 | 0.057700 | - | | 2016/12/30 | 新台幣 | 0.057700 | 9.0400 | | 2016/11/30 | 新台幣 | 0.057700 | 8.8800 | | 2016/10/31 | 新台幣 | 0.062500 | 9.0100 | | 2016/09/30 | 新台幣 | 0.062500 | 9.0500 | | 2016/08/31 | 新台幣 | 0.062500 | 9.1200 | | 2016/07/29 | 新台幣 | 0.062500 | 9.0700 | | 2016/06/30 | 新台幣 | 0.062500 | 9.0000 | | 2016/05/31 | 新台幣 | 0.062500 | 8.9900 | | 2016/04/29 | 新台幣 | 0.062500 | 9.0400 | | 2016/03/31 | 新台幣 | 0.062500 | 8.8400 | | 2016/03/30 | 新台幣 | 0.062500 | 8.8900 | | 2016/02/26 | 新台幣 | 0.062500 | 8.6200 | | 2016/01/29 | 新台幣 | 0.062500 | 8.7600 | | 2015/12/31 | 新台幣 | 0.062500 | 8.8900 | | 2015/11/30 | 新台幣 | 0.062500 | 9.1700 | | 2015/10/30 | 新台幣 | 0.062500 | 9.3900 | | 2015/10/01 | 新台幣 | 0.062500 | 9.2300 | | 2015/08/31 | 新台幣 | 0.062500 | 9.5900 | | 2015/07/31 | 新台幣 | 0.112500 | 9.7100 |
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