基金配息

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基金配息

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元))
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/04/30	美元	0.070200	8.0300
	2024/03/28	美元	0.070200	8.2100
	2024/02/29	美元	0.070200	8.1800
	2024/01/31	美元	0.070200	8.2200
	2023/12/29	美元	0.070200	8.2800
	2023/11/30	美元	0.070200	8.0500
	2023/10/31	美元	0.070200	7.7500
	2023/09/28	美元	0.070200	7.9200
	2023/08/31	美元	0.070200	8.1000
	2023/07/31	美元	0.070200	8.1800
	2023/06/30	美元	0.070200	8.1200
	2023/05/31	美元	0.070200	8.0500
	2023/04/28	美元	0.070200	8.1800
	2023/03/31	美元	0.070200	8.2100
	2023/02/24	美元	0.070200	8.2100
	2023/01/31	美元	0.070200	8.4300
	2022/12/30	美元	0.070200	8.1600
	2022/11/30	美元	0.070200	8.2800
	2022/10/31	美元	0.070200	8.0200
	2022/09/30	美元	0.070200	7.9100
	2022/08/31	美元	0.070200	8.3800
	2022/07/29	美元	0.070200	8.5900
	2022/06/30	美元	0.070200	8.2700
	2022/05/31	美元	0.070200	8.9500
	2022/04/29	美元	0.070200	9.0800
	2022/03/31	美元	0.070200	9.5300
	2022/02/25	美元	0.070200	9.6600
	2022/01/28	美元	0.070200	-
	2021/12/30	美元	0.070200	10.2500
	2021/11/30	美元	0.075700	10.1500
	2021/10/29	美元	0.075700	10.3600
	2021/09/30	美元	0.075700	10.4900
	2021/08/31	美元	0.075700	10.6500
	2021/07/30	美元	0.075700	10.6700
	2021/06/30	美元	0.075700	10.7300
	2021/05/28	美元	0.075700	10.7000
	2021/04/29	美元	0.075700	10.7300
	2021/03/31	美元	0.075700	10.6500
	2021/02/26	美元	0.075700	10.7700
	2021/01/29	美元	0.075700	10.8800
	2020/12/31	美元	0.075700	10.9600
	2020/11/30	美元	0.075700	10.7900
	2020/10/30	美元	0.075700	10.3600
	2020/09/30	美元	0.075700	10.4200
	2020/08/31	美元	0.079200	10.6200
	2020/07/31	美元	0.079200	10.5500
	2020/06/30	美元	0.079200	10.2500
	2020/05/29	美元	0.084500	10.1000
	2020/04/30	美元	0.084500	9.6800
	2020/03/31	美元	0.084500	9.5500
	2020/02/27	美元	0.084500	11.6500
	2020/01/31	美元	0.084500	11.9200
	2019/12/31	美元	0.084500	11.9800
	2019/11/29	美元	0.084500	11.8300
	2019/10/31	美元	0.084500	11.8500
	2019/10/01	美元	0.084500	11.8600
	2019/08/30	美元	0.084500	11.8700
	2019/07/31	美元	0.084500	11.9800
	2019/06/28	美元	0.084500	11.9800
	2019/05/31	美元	0.087000	11.7900
	2019/04/30	美元	0.087000	12.0100
	2019/03/29	美元	0.087000	11.9600
	2019/02/27	美元	0.087000	11.9700
	2019/01/31	美元	0.087000	-
	2018/12/28	美元	0.087000	11.4900
	2018/11/30	美元	0.087000	11.7900
	2018/10/31	美元	0.087000	11.9900
	2018/09/28	美元	0.087000	12.2800
	2018/08/31	美元	0.087000	12.2900
	2018/07/31	美元	0.087000	12.4800
	2018/06/29	美元	0.087000	12.4100
	2018/05/31	美元	0.087000	12.5400
	2018/04/30	美元	0.087000	12.8000
	2018/03/29	美元	0.087000	12.9200
	2018/02/27	美元	0.087000	13.0800
	2018/01/31	美元	0.087000	13.3300
	2017/12/29	美元	0.087000	13.2500
	2017/11/30	美元	0.087000	13.3000
	2017/10/31	美元	0.087000	13.4300
	2017/09/29	美元	0.087000	13.5500
	2017/08/31	美元	0.087000	13.5800
	2017/07/31	美元	0.087000	13.6500
	2017/06/30	美元	0.087000	13.6100
	2017/05/31	美元	0.087000	13.7100
	2017/04/28	美元	0.087000	13.7300
	2017/03/31	美元	0.087000	13.6600
	2017/02/24	美元	0.087000	13.7500
	2017/01/26	美元	0.087000	-
	2016/12/30	美元	0.087000	13.5200
	2016/11/30	美元	0.087000	13.3400
	2016/10/31	美元	0.093800	13.5800
	2016/09/30	美元	0.093800	13.6800
	2016/08/31	美元	0.093800	13.7100
	2016/07/29	美元	0.093800	13.5900
	2016/06/30	美元	0.093800	13.4200
	2016/05/31	美元	0.093800	13.3500
	2016/04/29	美元	0.093800	13.4800
	2016/03/31	美元	0.093800	13.1800
	2016/03/30	美元	0.093800	13.2400
	2016/02/26	美元	0.093800	12.6400
	2016/01/29	美元	0.093800	12.8200
	2015/12/31	美元	0.093800	13.1100
	2015/11/30	美元	0.093800	13.5500
	2015/10/30	美元	0.093800	13.8800
	2015/10/01	美元	0.093800	13.6100
	2015/08/31	美元	0.093800	14.1700
	2015/07/31	美元	0.168800	14.5500


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首頁2013_1022

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