基金配息

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基金配息

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣))
計價幣別：澳幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/04/30	澳幣	0.057800	7.3800
	2024/03/28	澳幣	0.057800	7.5400
	2024/02/29	澳幣	0.057800	7.5200
	2024/01/31	澳幣	0.057800	7.5600
	2023/12/29	澳幣	0.057800	7.6100
	2023/11/30	澳幣	0.057800	7.4000
	2023/10/31	澳幣	0.057800	7.1400
	2023/09/28	澳幣	0.057800	7.3000
	2023/08/31	澳幣	0.057800	7.4700
	2023/07/31	澳幣	0.057800	7.5500
	2023/06/30	澳幣	0.056100	7.5000
	2023/05/31	澳幣	0.056100	7.4200
	2023/04/28	澳幣	0.056100	7.5500
	2023/03/31	澳幣	0.056100	7.5700
	2023/02/24	澳幣	0.056100	7.5700
	2023/01/31	澳幣	0.056100	7.7800
	2022/12/30	澳幣	0.056100	7.5300
	2022/11/30	澳幣	0.056100	7.6500
	2022/10/31	澳幣	0.061000	7.4200
	2022/09/30	澳幣	0.061000	7.3200
	2022/08/31	澳幣	0.061000	7.7800
	2022/07/29	澳幣	0.061000	7.9800
	2022/06/30	澳幣	0.061000	7.6800
	2022/05/31	澳幣	0.061000	8.3200
	2022/04/29	澳幣	0.061000	8.4600
	2022/03/31	澳幣	0.061000	8.8800
	2022/02/25	澳幣	0.066300	9.0100
	2022/01/28	澳幣	0.066300	-
	2021/12/30	澳幣	0.066300	9.5700
	2021/11/30	澳幣	0.071400	9.5000
	2021/10/29	澳幣	0.071400	9.7200
	2021/09/30	澳幣	0.071400	9.8400
	2021/08/31	澳幣	0.071400	9.9900
	2021/07/30	澳幣	0.071400	10.0100
	2021/06/30	澳幣	0.071400	10.0700
	2021/05/28	澳幣	0.071400	10.0400
	2021/04/29	澳幣	0.071400	10.0700
	2021/03/31	澳幣	0.071400	10.0000
	2021/02/26	澳幣	0.071400	10.1300
	2021/01/29	澳幣	0.071400	10.2300
	2020/12/31	澳幣	0.071400	10.3100
	2020/11/30	澳幣	0.071400	10.1600
	2020/10/30	澳幣	0.071400	9.7700
	2020/09/30	澳幣	0.071400	9.8200
	2020/08/31	澳幣	0.074700	10.0100
	2020/07/31	澳幣	0.074700	9.9500
	2020/06/30	澳幣	0.074700	9.6700
	2020/05/29	澳幣	0.079700	9.5600
	2020/04/30	澳幣	0.079700	9.1600
	2020/03/31	澳幣	0.071700	9.0600
	2020/02/27	澳幣	0.071700	11.1900
	2020/01/31	澳幣	0.071700	11.4400
	2019/12/31	澳幣	0.071700	11.5000
	2019/11/29	澳幣	0.071700	11.3600
	2019/10/31	澳幣	0.071700	11.3700
	2019/10/01	澳幣	0.079700	11.4000
	2019/08/30	澳幣	0.079700	11.4100
	2019/07/31	澳幣	0.079700	11.5300
	2019/06/28	澳幣	0.079700	11.5400
	2019/05/31	澳幣	0.082100	11.3700
	2019/04/30	澳幣	0.082100	11.5900
	2019/03/29	澳幣	0.085700	11.5500
	2019/02/27	澳幣	0.085700	11.5700
	2019/01/31	澳幣	0.085700	-
	2018/12/28	澳幣	0.085700	11.1200
	2018/11/30	澳幣	0.085700	11.4300
	2018/10/31	澳幣	0.085700	11.6400
	2018/09/28	澳幣	0.085700	11.9200
	2018/08/31	澳幣	0.085700	11.9400
	2018/07/31	澳幣	0.085700	12.1300
	2018/06/29	澳幣	0.090000	12.0600
	2018/05/31	澳幣	0.090000	12.2100
	2018/04/30	澳幣	0.090000	12.4700
	2018/03/29	澳幣	0.090000	12.5900
	2018/02/27	澳幣	0.090000	12.7600
	2018/01/31	澳幣	0.090000	13.0000
	2017/12/29	澳幣	0.090000	12.9400
	2017/11/30	澳幣	0.090000	13.0000
	2017/10/31	澳幣	0.090000	13.1300
	2017/09/29	澳幣	0.100000	13.2500
	2017/08/31	澳幣	0.100000	13.2800
	2017/07/31	澳幣	0.100000	13.3600
	2017/06/30	澳幣	0.100000	13.3300
	2017/05/31	澳幣	0.100000	13.4300
	2017/04/28	澳幣	0.100000	13.4600
	2017/03/31	澳幣	0.100000	13.4100
	2017/02/24	澳幣	0.100000	13.5000
	2017/01/26	澳幣	0.103400	-
	2016/12/30	澳幣	0.103400	13.3100
	2016/11/30	澳幣	0.103400	13.1400
	2016/10/31	澳幣	0.113600	13.4000
	2016/09/30	澳幣	0.113600	13.5000
	2016/08/31	澳幣	0.113600	13.5400
	2016/07/29	澳幣	0.113600	13.4300
	2016/06/30	澳幣	0.113600	13.2800
	2016/05/31	澳幣	0.113600	13.2100
	2016/04/29	澳幣	0.113600	13.3600
	2016/03/31	澳幣	0.113600	13.0700
	2016/03/30	澳幣	0.113600	13.1400
	2016/02/26	澳幣	0.113600	12.5600
	2016/01/29	澳幣	0.113600	12.7500
	2015/12/31	澳幣	0.113600	13.0400
	2015/11/30	澳幣	0.113600	13.4800
	2015/10/30	澳幣	0.113600	13.8000
	2015/10/01	澳幣	0.113600	13.5300
	2015/08/31	澳幣	0.113600	14.0900
	2015/07/31	澳幣	0.204500	14.4700


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首頁2013_1022

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