富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) |
計價幣別:人民幣 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/09 | 人民幣 | 0.001000 | 7.4027 | | 2024/04/09 | 人民幣 | 0.001000 | 7.2849 | | 2024/03/11 | 人民幣 | 0.001000 | 7.4370 | | 2024/02/19 | 人民幣 | 0.001000 | 6.9208 | | 2024/01/09 | 人民幣 | 0.001000 | 6.6313 | | 2023/12/11 | 人民幣 | 0.001000 | 7.0837 | | 2023/11/09 | 人民幣 | 0.001000 | 7.0105 | | 2023/10/12 | 人民幣 | 0.001000 | 7.1919 | | 2023/09/12 | 人民幣 | 0.001000 | 7.4489 | | 2023/08/09 | 人民幣 | 0.001000 | 7.9694 | | 2023/07/11 | 人民幣 | 0.001000 | 8.0195 | | 2023/06/09 | 人民幣 | 0.001000 | 7.8418 | | 2023/05/09 | 人民幣 | 0.001000 | 7.8419 | | 2023/04/12 | 人民幣 | 0.001000 | 8.4990 | | 2023/03/09 | 人民幣 | 0.001000 | 8.4809 | | 2023/02/09 | 人民幣 | 0.001000 | 9.1231 | | 2023/01/10 | 人民幣 | 0.001000 | 9.0805 | | 2022/12/09 | 人民幣 | 0.001000 | 8.9083 | | 2022/11/09 | 人民幣 | 0.001000 | 8.9333 | | 2022/10/12 | 人民幣 | 0.001000 | 8.8743 | | 2022/09/13 | 人民幣 | 0.001000 | 9.4796 | | 2022/08/09 | 人民幣 | 0.001000 | 9.8804 | | 2022/07/11 | 人民幣 | 0.001000 | 10.3022 | | 2022/06/09 | 人民幣 | 0.001000 | 9.8211 | | 2022/05/11 | 人民幣 | 0.001000 | 9.2643 | | 2022/04/11 | 人民幣 | 0.001000 | 9.4327 | | 2022/03/09 | 人民幣 | 0.001000 | 9.9647 | | 2022/02/09 | 人民幣 | 0.005000 | 11.1970 | | 2022/01/18 | 人民幣 | 0.011000 | 11.8734 | | 2021/12/09 | 人民幣 | 0.011000 | 12.8574 | | 2021/11/09 | 人民幣 | 0.011000 | 12.8308 | | 2021/10/12 | 人民幣 | 0.011000 | 12.6740 | | 2021/09/09 | 人民幣 | 0.011000 | 13.6466 | | 2021/08/10 | 人民幣 | 0.011000 | 13.9177 | | 2021/07/09 | 人民幣 | 0.011000 | 14.3563 | | 2021/06/09 | 人民幣 | 0.011000 | 13.6716 | | 2021/05/11 | 人民幣 | 0.011000 | 12.7383 | | 2021/04/09 | 人民幣 | 0.015000 | 12.6816 | | 2021/03/09 | 人民幣 | 0.016300 | 12.3138 | | 2021/02/09 | 人民幣 | 0.021100 | 14.7819 | | 2021/01/11 | 人民幣 | 0.020000 | 13.8634 | | 2020/12/09 | 人民幣 | 0.021000 | 12.3148 | | 2020/11/10 | 人民幣 | 0.022000 | 12.4094 | | 2020/10/14 | 人民幣 | 0.022000 | 12.3250 | | 2020/09/09 | 人民幣 | 0.022000 | 11.7457 | | 2020/08/11 | 人民幣 | 0.022000 | 12.1874 | | 2020/07/09 | 人民幣 | 0.022000 | 12.4894 | | 2020/06/09 | 人民幣 | 0.020000 | 11.1215 | | 2020/05/11 | 人民幣 | 0.020000 | 10.7783 | | 2020/04/09 | 人民幣 | 0.020000 | 10.2828 | | 2020/03/10 | 人民幣 | 0.020000 | 11.0360 | | 2020/02/11 | 人民幣 | 0.020000 | 11.0899 | | 2020/01/09 | 人民幣 | 0.020000 | 11.2040 | | 2019/12/10 | 人民幣 | 0.020000 | 10.8753 | | 2019/11/11 | 人民幣 | 0.020000 | 10.7692 | | 2019/10/09 | 人民幣 | 0.020000 | 10.6599 | | 2019/09/10 | 人民幣 | 0.020000 | 10.9502 | | 2019/08/12 | 人民幣 | 0.018000 | 10.4531 | | 2019/07/09 | 人民幣 | 0.018000 | 10.2765 | | 2019/06/11 | 人民幣 | 0.025000 | 10.0727 | | 2019/05/09 | 人民幣 | 0.025000 | 9.8664 | | 2019/04/09 | 人民幣 | 0.026000 | 10.7594 | | 2019/03/11 | 人民幣 | 0.026000 | 10.1159 | | 2019/02/13 | 人民幣 | 0.027000 | 9.7206 | | 2019/01/09 | 人民幣 | 0.027000 | 9.1760 | | 2018/12/11 | 人民幣 | 0.028000 | 9.2752 | | 2018/11/09 | 人民幣 | 0.029000 | 9.4283 | | 2018/10/11 | 人民幣 | 0.029000 | 9.4201 | | 2018/09/11 | 人民幣 | 0.029000 | 9.6207 | | 2018/08/09 | 人民幣 | 0.029000 | 10.0172 | | 2018/07/10 | 人民幣 | 0.030000 | 10.1002 | | 2018/06/11 | 人民幣 | 0.031000 | 10.5269 | | 2018/05/09 | 人民幣 | 0.032000 | 10.4091 | | 2018/04/10 | 人民幣 | 0.032000 | 10.5640 | | 2018/03/09 | 人民幣 | 0.032000 | 10.7486 | | 2018/02/09 | 人民幣 | 0.032000 | 10.2790 | | 2018/01/09 | 人民幣 | 0.032000 | 10.9568 | | 2017/12/11 | 人民幣 | 0.032000 | 10.6822 | | 2017/11/09 | 人民幣 | 0.032000 | 10.7889 | | 2017/10/12 | 人民幣 | 0.032500 | 10.4598 | | 2017/09/14 | 人民幣 | 0.032500 | 10.2495 | | 2017/08/09 | 人民幣 | 0.032500 | 10.1835 | | 2017/07/11 | 人民幣 | 0.032500 | 9.9886 | | 2017/06/09 | 人民幣 | 0.033500 | 9.9326 | | 2017/05/09 | 人民幣 | 0.033000 | 9.7351 | | 2017/04/11 | 人民幣 | 0.033000 | 9.7538 | | 2017/03/09 | 人民幣 | 0.035000 | 9.6321 | | 2017/02/09 | 人民幣 | 0.037000 | 9.6370 | | 2017/01/10 | 人民幣 | 0.038500 | 9.5269 | | 2016/12/09 | 人民幣 | 0.038500 | 9.6456 | | 2016/11/09 | 人民幣 | 0.038500 | 9.5711 | | 2016/10/12 | 人民幣 | 0.038500 | 9.6590 | | 2016/09/09 | 人民幣 | 0.038500 | 9.8188 | | 2016/08/09 | 人民幣 | 0.039500 | 9.6243 | | 2016/07/12 | 人民幣 | 0.039500 | 9.4903 | | 2016/06/13 | 人民幣 | 0.039500 | 9.1495 | | 2016/05/10 | 人民幣 | 0.039500 | 9.0664 | | 2016/04/11 | 人民幣 | 0.039500 | 9.0437 | | 2016/03/09 | 人民幣 | 0.039500 | 8.8625 | | 2016/02/17 | 人民幣 | 0.039500 | 8.6962 | | 2016/01/11 | 人民幣 | 0.039500 | 8.8474 | | 2015/12/09 | 人民幣 | 0.039500 | 9.2034 | | 2015/10/12 | 人民幣 | 0.037500 | 9.2607 | | 2015/09/09 | 人民幣 | 0.037000 | 9.1286 | | 2015/08/11 | 人民幣 | 0.034500 | 9.6734 |
|
|