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基金配息
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/09美元
0.001000
6.0506
2024/04/09美元
0.001000
5.9453
2024/03/11美元
0.001000
6.1228
2024/02/19美元
0.001000
5.6746
2024/01/09美元
0.001000
5.4601
2023/12/11美元
0.001000
5.8206
2023/11/09美元
0.001000
5.6765
2023/10/12美元
0.001000
5.8156
2023/09/12美元
0.001000
6.0310
2023/08/09美元
0.001000
6.5169
2023/07/11美元
0.001000
6.5767
2023/06/09美元
0.001000
6.4948
2023/05/09美元
0.001000
6.6926
2023/04/12美元
0.001000
7.3000
2023/03/09美元
0.001000
7.1852
2023/02/09美元
0.001000
7.9392
2023/01/10美元
0.001000
7.9075
2022/12/09美元
0.001000
7.5628
2022/11/09美元
0.001000
7.2618
2022/10/12美元
0.001000
7.3106
2022/09/13美元
0.001000
8.0251
2022/08/09美元
0.001000
8.6456
2022/07/11美元
0.001000
9.0546
2022/06/09美元
0.001000
8.6655
2022/05/11美元
0.001000
8.0983
2022/04/11美元
0.001000
8.7220
2022/03/09美元
0.001000
9.3117
2022/02/09美元
0.005000
10.4051
2022/01/18美元
0.010000
11.0402
2021/12/09美元
0.011000
11.9189
2021/11/09美元
0.011000
11.8765
2021/10/12美元
0.011000
11.6114
2021/09/09美元
0.011000
12.5152
2021/08/10美元
0.011000
12.6945
2021/07/09美元
0.011000
13.1056
2021/06/09美元
0.011000
12.6639
2021/05/11美元
0.011000
11.7245
2021/04/09美元
0.013000
11.4430
2021/03/09美元
0.014800
11.1774
2021/02/09美元
0.019400
13.6200
2021/01/11美元
0.018000
12.6826
2020/12/09美元
0.019000
11.2609
2020/11/10美元
0.020000
11.3402
2020/10/14美元
0.020000
11.2515
2020/09/09美元
0.020000
10.7204
2020/08/11美元
0.020000
11.1107
2020/07/09美元
0.020000
11.3790
2020/06/09美元
0.019000
10.1267
2020/05/11美元
0.019000
9.8154
2020/04/09美元
0.018000
9.3695
2020/03/10美元
0.018000
10.0489
2020/02/11美元
0.018000
10.1006
2020/01/09美元
0.018000
10.2093
2019/12/10美元
0.018000
9.8863
2019/11/11美元
0.018000
9.7952
2019/10/09美元
0.018000
9.6592
2019/09/10美元
0.018000
9.9392
2019/08/12美元
0.017000
9.4944
2019/07/09美元
0.017000
9.4112
2019/06/11美元
0.023000
9.2161
2019/05/09美元
0.023000
9.0615
2019/04/09美元
0.024000
9.9394
2019/03/11美元
0.024000
9.3364
2019/02/13美元
0.025000
8.9434
2019/01/09美元
0.025000
8.4348
2018/12/11美元
0.026000
8.4937
2018/11/09美元
0.027000
8.6151
2018/10/11美元
0.028000
8.6265
2018/09/11美元
0.027000
8.8149
2018/08/09美元
0.027000
9.1837
2018/07/10美元
0.027000
9.3378
2018/06/11美元
0.029000
9.8564
2018/05/09美元
0.030000
9.7662
2018/04/10美元
0.030000
9.9611
2018/03/09美元
0.030000
10.1049
2018/02/09美元
0.032000
9.6764
2018/01/09美元
0.032000
10.1604
2017/12/11美元
0.032000
9.8503
2017/11/09美元
0.032000
9.9347
2017/10/12美元
0.032500
9.6864
2017/09/14美元
0.032500
9.5194
2017/08/09美元
0.032500
9.3585
2017/07/11美元
0.032500
9.1120
2017/06/09美元
0.033500
9.0772
2017/05/09美元
0.033000
8.8096
2017/04/11美元
0.033000
8.8421
2017/03/09美元
0.035000
8.7375
2017/02/09美元
0.037000
8.7790
2017/01/10美元
0.038500
8.6486
2016/12/09美元
0.038500
8.7474
2016/11/09美元
0.038500
8.7677
2016/10/12美元
0.038500
8.9561
2016/09/09美元
0.038500
9.1371
2016/08/09美元
0.039500
8.9915
2016/07/12美元
0.039500
8.8354
2016/06/13美元
0.039500
8.6188
2016/05/10美元
0.039500
8.6055
2016/04/11美元
0.039500
8.6563
2016/03/09美元
0.039500
8.4428
2016/02/17美元
0.039500
8.2784
2016/01/11美元
0.039500
8.3815
2015/12/09美元
0.039500
8.7967
2015/10/12美元
0.037500
9.0786
2015/09/09美元
0.037000
8.7510
2015/08/11美元
0.034500
9.3892
 
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