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基金配息
摩根新興雙利平衡基金-月配息型
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07新台幣
0.027000
8.0776
2024/04/08新台幣
0.027000
7.8727
2024/03/07新台幣
0.026000
7.7850
2024/02/07新台幣
0.026000
7.5665
2024/01/08新台幣
0.025000
7.3615
2023/12/07新台幣
0.025000
7.3208
2023/11/07新台幣
0.025000
7.3472
2023/10/11新台幣
0.025000
7.3276
2023/09/07新台幣
0.025000
7.4265
2023/08/07新台幣
0.026000
7.6192
2023/07/07新台幣
0.025000
7.3061
2023/06/07新台幣
0.025000
7.3102
2023/05/09新台幣
0.026000
7.5524
2023/04/12新台幣
0.025000
7.4692
2023/03/07新台幣
0.026000
7.5121
2023/02/07新台幣
0.026000
7.5026
2023/01/09新台幣
0.025000
7.5526
2022/12/07新台幣
0.025000
7.3618
2022/11/07新台幣
0.024000
7.0593
2022/10/07新台幣
0.024000
6.9061
2022/09/07新台幣
0.025000
7.3211
2022/08/08新台幣
0.025000
7.4203
2022/07/07新台幣
0.025000
7.3510
2022/06/07新台幣
0.027000
7.9911
2022/05/09新台幣
0.027000
7.8107
2022/04/11新台幣
0.028000
8.2860
2022/03/07新台幣
0.028000
7.9829
2022/02/10新台幣
0.030000
8.7426
2022/01/07新台幣
0.029000
8.5609
2021/12/07新台幣
0.029000
8.5961
2021/11/08新台幣
0.029000
8.6524
2021/10/07新台幣
0.030000
8.9555
2021/09/07新台幣
0.031000
9.2638
2021/08/09新台幣
0.030000
8.9051
2021/07/07新台幣
0.031000
9.0667
2021/06/07新台幣
0.032000
9.2766
2021/05/07新台幣
0.031000
9.2350
2021/04/07新台幣
0.031000
9.1245
2021/03/08新台幣
0.030000
8.8381
2021/02/08新台幣
0.030000
8.8815
2021/01/07新台幣
0.030000
8.8400
2020/12/07新台幣
0.030000
8.7318
2020/11/09新台幣
0.028000
8.4027
2020/10/07新台幣
0.027000
7.9769
2020/09/07新台幣
0.028000
8.3120
2020/08/07新台幣
0.029000
8.3549
2020/07/07新台幣
0.029000
8.3629
2020/06/08新台幣
0.028000
8.4324
2020/05/07新台幣
0.026000
7.4888
2020/04/07新台幣
0.025000
7.4596
2020/03/09新台幣
0.028000
7.8464
2020/02/07新台幣
0.030000
8.6376
2020/01/07新台幣
0.030000
8.8237
2019/12/09新台幣
0.029000
8.6419
2019/11/07新台幣
0.030000
8.7881
2019/10/07新台幣
0.029000
8.5993
2019/09/09新台幣
0.030000
8.7975
2019/08/07新台幣
0.030000
8.7079
2019/07/08新台幣
0.030000
8.9564
2019/06/10新台幣
0.029000
8.7428
2019/05/07新台幣
0.030000
8.6456
2019/04/08新台幣
0.030000
8.7896
2019/03/07新台幣
0.029000
8.5648
2019/02/11新台幣
0.029000
8.5987
2019/01/07新台幣
0.028000
8.3018
2018/12/07新台幣
0.028000
8.2357
2018/11/07新台幣
0.028000
8.3511
2018/10/08新台幣
0.029000
8.3866
2018/09/07新台幣
0.028000
8.3251
2018/08/07新台幣
0.029000
8.6626
2018/07/09新台幣
0.029000
8.6204
2018/06/07新台幣
0.030000
8.6514
2018/05/08新台幣
0.030000
8.7834
2018/04/09新台幣
0.031000
8.9102
2018/03/07新台幣
0.031000
9.1852
2018/02/07新台幣
0.031000
9.1394
2018/01/08新台幣
0.031000
9.2500
2017/12/07新台幣
0.030000
8.9101
2017/11/07新台幣
0.031000
9.0271
2017/10/11新台幣
0.031000
9.0679
2017/09/07新台幣
0.031000
9.0179
2017/08/07新台幣
0.030000
8.9562
2017/07/07新台幣
0.030000
8.7525
2017/06/07新台幣
0.030000
8.7714
2017/05/08新台幣
0.029000
8.6126
2017/04/07新台幣
0.029000
8.6307
2017/03/07新台幣
0.029000
8.5697
2017/02/07新台幣
0.029000
8.5088
2017/01/09新台幣
0.029000
8.5141
2016/12/07新台幣
0.029000
8.4409
2016/11/07新台幣
0.029000
8.7097
2016/10/07新台幣
0.030000
8.8272
2016/09/07新台幣
0.030000
8.8804
2016/08/08新台幣
0.030000
8.8492
2016/07/07新台幣
0.029000
8.6083
2016/06/07新台幣
0.029000
8.5964
2016/05/09新台幣
0.029000
8.3859
2016/04/07新台幣
0.029000
8.3861
2016/03/07新台幣
0.028000
8.3762
2016/02/15新台幣
0.034000
8.0178
2016/01/07新台幣
0.034000
7.9272
2015/12/07新台幣
0.036000
8.4247
2015/11/09新台幣
0.037000
8.7274
2015/10/07新台幣
0.037000
8.8871
2015/09/07新台幣
0.037000
8.6141
2015/08/07新台幣
0.040000
9.1342
2015/07/07新台幣
0.042000
9.4336
 
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