復華中國新經濟平衡基金-人民幣B |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/09 | 人民幣 | 0.010000 | 7.8100 | | 2024/04/08 | 人民幣 | 0.010000 | 7.9900 | | 2024/03/06 | 人民幣 | 0.010000 | 8.2400 | | 2024/02/15 | 人民幣 | 0.010000 | 7.8300 | | 2024/01/05 | 人民幣 | 0.010000 | 6.9000 | | 2023/12/06 | 人民幣 | 0.010000 | 6.8700 | | 2023/11/06 | 人民幣 | 0.010000 | 6.9100 | | 2023/10/06 | 人民幣 | 0.010000 | 6.9900 | | 2023/09/07 | 人民幣 | 0.010000 | 7.1000 | | 2023/08/07 | 人民幣 | 0.010000 | 7.2300 | | 2023/07/06 | 人民幣 | 0.010000 | 7.0300 | | 2023/06/06 | 人民幣 | 0.010000 | 6.7800 | | 2023/05/09 | 人民幣 | 0.020000 | 6.8200 | | 2023/04/13 | 人民幣 | 0.020000 | 7.0800 | | 2023/03/06 | 人民幣 | 0.020000 | 7.4000 | | 2023/02/06 | 人民幣 | 0.020000 | 7.6000 | | 2023/01/06 | 人民幣 | 0.020000 | 7.7200 | | 2022/12/06 | 人民幣 | 0.020000 | 7.8100 | | 2022/11/04 | 人民幣 | 0.020000 | 8.0900 | | 2022/10/14 | 人民幣 | 0.020000 | 8.3400 | | 2022/09/07 | 人民幣 | 0.020000 | 8.6200 | | 2022/08/04 | 人民幣 | 0.020000 | 8.7700 | | 2022/07/07 | 人民幣 | 0.020000 | 9.1100 | | 2022/06/07 | 人民幣 | 0.020000 | 9.1800 | | 2022/05/11 | 人民幣 | 0.020000 | 9.0500 | | 2022/04/08 | 人民幣 | 0.020000 | 9.3000 | | 2022/03/04 | 人民幣 | 0.020000 | 9.9600 | | 2022/02/10 | 人民幣 | 0.020000 | 10.5100 | | 2022/01/07 | 人民幣 | 0.020000 | 11.0300 | | 2021/12/06 | 人民幣 | 0.020000 | 11.5200 | | 2021/11/04 | 人民幣 | 0.020000 | 11.8200 | | 2021/10/15 | 人民幣 | 0.020000 | 11.9500 | | 2021/09/06 | 人民幣 | 0.020000 | 12.0800 | | 2021/08/05 | 人民幣 | 0.020000 | 12.1800 | | 2021/07/07 | 人民幣 | 0.020000 | 13.0200 | | 2021/06/04 | 人民幣 | 0.020000 | 13.2900 | | 2021/05/11 | 人民幣 | 0.020000 | 12.7600 | | 2021/04/09 | 人民幣 | 0.020000 | 13.3000 | | 2021/03/05 | 人民幣 | 0.020000 | 13.6300 | | 2021/02/04 | 人民幣 | 0.020000 | 14.1700 | | 2021/01/07 | 人民幣 | 0.020000 | 13.4700 | | 2020/12/04 | 人民幣 | 0.020000 | 13.0000 | | 2020/11/05 | 人民幣 | 0.020000 | 12.9200 | | 2020/10/15 | 人民幣 | 0.020000 | 12.6600 | | 2020/09/04 | 人民幣 | 0.020000 | 12.9000 | | 2020/08/06 | 人民幣 | 0.020000 | 12.8100 | | 2020/07/08 | 人民幣 | 0.020000 | 12.6500 | | 2020/06/04 | 人民幣 | 0.020000 | 11.7400 | | 2020/05/07 | 人民幣 | 0.020000 | 11.0700 | | 2020/04/08 | 人民幣 | 0.020000 | 10.7900 | | 2020/03/05 | 人民幣 | 0.020000 | 11.4700 | | 2020/02/06 | 人民幣 | 0.020000 | 11.3100 | | 2020/01/07 | 人民幣 | 0.020000 | 11.3300 | | 2019/12/05 | 人民幣 | 0.020000 | 11.0700 | | 2019/11/06 | 人民幣 | 0.020000 | 11.2300 | | 2019/10/15 | 人民幣 | 0.020000 | 10.9600 | | 2019/09/05 | 人民幣 | 0.020000 | 10.9700 | | 2019/08/06 | 人民幣 | 0.020000 | 10.4700 | | 2019/07/05 | 人民幣 | 0.020000 | 10.7100 | | 2019/06/06 | 人民幣 | 0.020000 | 10.1700 | | 2019/05/09 | 人民幣 | 0.020000 | 10.3000 | | 2019/04/08 | 人民幣 | 0.020000 | 10.5700 | | 2019/03/07 | 人民幣 | 0.020000 | 10.3200 | | 2019/02/13 | 人民幣 | 0.020000 | 10.0600 | | 2019/01/07 | 人民幣 | 0.020000 | 9.6400 | | 2018/12/06 | 人民幣 | 0.020000 | 9.7400 | | 2018/11/06 | 人民幣 | 0.020000 | 9.8700 | | 2018/10/05 | 人民幣 | 0.020000 | 10.0700 | | 2018/09/06 | 人民幣 | 0.020000 | 10.3300 | | 2018/08/06 | 人民幣 | 0.020000 | 10.9500 | | 2018/07/06 | 人民幣 | 0.020000 | 11.1200 | | 2018/06/06 | 人民幣 | 0.020000 | 11.5100 | | 2018/05/07 | 人民幣 | 0.020000 | 10.9200 | | 2018/04/11 | 人民幣 | 0.020000 | 11.0700 | | 2018/03/06 | 人民幣 | 0.020000 | 10.9700 | | 2018/02/06 | 人民幣 | 0.020000 | 10.8100 | | 2018/01/05 | 人民幣 | 0.020000 | 11.3500 | | 2017/12/06 | 人民幣 | 0.020000 | 11.0300 | | 2017/11/06 | 人民幣 | 0.020000 | 11.0800 | | 2017/10/16 | 人民幣 | 0.020000 | 10.8000 | | 2017/09/06 | 人民幣 | 0.020000 | 10.4700 | | 2017/08/04 | 人民幣 | 0.020000 | 10.1300 | | 2017/07/06 | 人民幣 | 0.020000 | 9.7900 | | 2017/06/06 | 人民幣 | 0.020000 | 9.5800 | | 2017/05/08 | 人民幣 | 0.020000 | 9.4500 | | 2017/04/10 | 人民幣 | 0.020000 | 9.4800 | | 2017/03/06 | 人民幣 | 0.020000 | 9.2000 | | 2017/02/08 | 人民幣 | 0.020000 | 8.9900 | | 2017/01/06 | 人民幣 | 0.020000 | 8.8500 | | 2016/12/06 | 人民幣 | 0.020000 | 9.0500 | | 2016/11/04 | 人民幣 | 0.020000 | 8.8900 | | 2016/10/14 | 人民幣 | 0.023000 | 8.9800 | | 2016/09/06 | 人民幣 | 0.023000 | 9.1100 | | 2016/08/05 | 人民幣 | 0.023000 | 8.9000 | | 2016/07/07 | 人民幣 | 0.023000 | 8.9200 | | 2016/06/06 | 人民幣 | 0.023000 | 8.8300 | | 2016/05/06 | 人民幣 | 0.023000 | 8.5400 | | 2016/04/08 | 人民幣 | 0.025000 | 8.5500 | | 2016/03/04 | 人民幣 | 0.025000 | 8.2900 | | 2016/02/04 | 人民幣 | 0.025000 | 8.3700 | | 2016/01/07 | 人民幣 | 0.025000 | 8.7100 | | 2015/12/04 | 人民幣 | 0.025000 | 8.7800 | | 2015/11/05 | 人民幣 | 0.023000 | 8.8800 | | 2015/10/07 | 人民幣 | 0.025000 | 8.6500 | | 2015/09/08 | 人民幣 | 0.080000 | 8.7300 |
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