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基金配息
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08新台幣
0.010000
10.9005
2024/04/09新台幣
0.010000
11.0803
2024/03/07新台幣
0.010000
11.0389
2024/02/16新台幣
0.010000
10.7393
2024/01/08新台幣
0.010000
9.7774
2023/12/07新台幣
0.010000
9.7048
2023/11/07新台幣
0.010000
9.3923
2023/10/06新台幣
0.010000
9.4392
2023/09/07新台幣
0.010000
9.6049
2023/08/08新台幣
0.010000
9.6458
2023/07/07新台幣
0.010000
9.4587
2023/06/07新台幣
0.010000
9.2169
2023/05/08新台幣
0.010000
8.8774
2023/04/13新台幣
0.010000
9.0338
2023/03/07新台幣
0.010000
9.0186
2023/02/07新台幣
0.010000
9.0792
2023/01/09新台幣
0.022500
8.8607
2022/12/07新台幣
0.022500
8.9195
2022/11/07新台幣
0.022500
9.0983
2022/10/07新台幣
0.022500
9.1221
2022/09/08新台幣
0.022500
9.4067
2022/08/05新台幣
0.022500
9.5772
2022/07/08新台幣
0.022500
9.5338
2022/06/08新台幣
0.022500
9.8560
2022/05/09新台幣
0.022500
9.7260
2022/04/11新台幣
0.022500
10.3005
2022/03/07新台幣
0.022500
10.0329
2022/02/11新台幣
0.022500
10.6094
2022/01/07新台幣
0.024500
11.2002
2021/12/07新台幣
0.024500
11.7916
2021/11/05新台幣
0.024500
12.2844
2021/10/07新台幣
0.024500
11.4373
2021/09/08新台幣
0.024500
11.9539
2021/08/06新台幣
0.024500
11.8945
2021/07/08新台幣
0.024500
11.6843
2021/06/07新台幣
0.024500
11.5753
2021/05/07新台幣
0.024500
11.6711
2021/04/09新台幣
0.024500
11.8467
2021/03/08新台幣
0.024500
11.2982
2021/02/05新台幣
0.024500
12.0109
2021/01/08新台幣
0.027000
11.6441
2020/12/07新台幣
0.027000
10.9445
2020/11/06新台幣
0.027000
10.6392
2020/10/12新台幣
0.027000
10.4848
2020/09/04新台幣
0.027000
10.3534
2020/08/06新台幣
0.027000
10.4050
2020/07/07新台幣
0.027000
9.6276
2020/06/04新台幣
0.027000
9.2565
2020/05/07新台幣
0.027000
8.7492
2020/04/08新台幣
0.027000
8.3407
2020/03/06新台幣
0.027000
9.5414
2020/02/07新台幣
0.027000
9.9331
2020/01/08新台幣
0.027000
9.7375
2019/12/06新台幣
0.027000
9.5382
2019/11/07新台幣
0.027000
9.4934
2019/10/07新台幣
0.027000
9.3578
2019/10/04新台幣
0.027000
9.4100
2019/09/09新台幣
0.027000
9.5935
2019/09/06新台幣
0.027000
9.6381
2019/08/07新台幣
0.027000
9.3891
2019/08/06新台幣
0.027000
9.3871
2019/07/08新台幣
0.027000
9.6169
2019/07/05新台幣
0.027000
9.6776
2019/06/10新台幣
0.027000
9.4998
2019/05/08新台幣
0.027000
9.4989
2019/04/08新台幣
0.027000
9.6722
2019/03/08新台幣
0.027000
9.2621
2019/02/14新台幣
0.027000
9.2962
2019/01/07新台幣
0.027000
8.9400
2018/12/10新台幣
0.027000
9.0320
2018/11/07新台幣
0.029500
9.3510
2018/10/04新台幣
0.029500
9.6155
2018/09/13新台幣
0.029500
9.6307
2018/08/06新台幣
0.029500
9.6782
2018/07/06新台幣
0.029500
9.5566
2018/06/06新台幣
0.029500
9.6475
2018/05/07新台幣
0.029500
9.5793
2018/04/10新台幣
0.029500
9.5217
2018/03/06新台幣
0.029500
9.6691
2018/02/06新台幣
0.029500
9.7011
2018/01/05新台幣
0.029500
9.8498
2017/12/06新台幣
0.029500
9.6432
2017/11/06新台幣
0.029500
9.7220
2017/10/11新台幣
0.029500
9.6133
2017/09/05新台幣
0.029500
9.4403
2017/08/04新台幣
0.029500
9.5300
2017/07/10新台幣
0.029500
9.4217
2017/06/07新台幣
0.029500
9.4779
2017/05/08新台幣
0.029500
9.3051
2017/04/11新台幣
0.029500
9.3004
2017/03/07新台幣
0.029500
9.2738
2017/02/08新台幣
0.029500
9.3093
2017/01/06新台幣
0.032500
9.4588
2016/12/07新台幣
0.032500
9.4032
2016/11/07新台幣
0.032500
9.5076
2016/10/07新台幣
0.032500
9.6622
2016/09/08新台幣
0.033500
9.8208
2016/08/05新台幣
0.033500
9.8802
2016/07/11新台幣
0.033500
9.9937
2016/06/07新台幣
0.033500
9.9452
2016/05/09新台幣
0.028000
9.8652
2016/04/11新台幣
0.028000
9.9078
2016/03/07新台幣
0.028000
9.7844
2016/02/17新台幣
0.028000
9.7262
2016/01/08新台幣
0.028000
9.7438
2015/12/07新台幣
0.028000
9.9483
2015/11/06新台幣
0.028000
9.9805
2015/10/07新台幣
0.028000
10.0691
2015/09/08新台幣
0.029000
9.9515
 
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