群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 新台幣 | 0.023700 | 7.1190 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.023500 | 7.0126 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.023200 | 6.9433 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.022200 | 6.6308 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.022700 | 6.7603 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.023200 | 6.9201 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.023300 | 7.0117 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.023500 | 7.0124 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.023700 | 7.0745 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.024400 | 7.3299 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.024500 | 7.2716 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.023600 | 7.0438 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.023900 | 7.1157 | | 2023/04/11 | 新台幣 | 0.024300 | 7.2369 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.024600 | 7.3568 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.025400 | 7.5505 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.024400 | 7.3290 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.024000 | 7.1855 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.023300 | 6.9457 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.024200 | 7.1968 | | 2022/09/05 | 新台幣 | 0.024600 | 7.3486 | | 2022/08/16 | 新台幣 | 0.024800 | 7.4147 | | 2022/07/05 | 新台幣 | 0.025300 | 7.5748 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.024700 | 7.4102 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.024100 | 7.2330 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.024900 | 7.4779 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.025600 | 7.6668 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.025100 | 7.5379 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.026600 | 7.9754 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.027900 | 8.3639 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.027700 | 8.3198 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.028000 | 8.3851 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.028800 | 8.6293 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.029500 | 8.8390 | | 2021/07/05 | 新台幣 | 0.029300 | 8.8336 | | 2021/06/03 | 新台幣 | 0.028700 | 8.5431 | | 2021/05/05 | 新台幣 | 0.028400 | 8.4972 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.028400 | 8.5329 | | 2021/04/07 | 新台幣 | 0.028600 | 8.5112 | | 2021/03/04 | 新台幣 | 0.029400 | 8.6339 | | 2021/02/03 | 新台幣 | 0.030700 | 9.1632 | | 2021/01/06 | 新台幣 | 0.030700 | 9.1690 | | 2021/01/05 | 新台幣 | 0.030700 | 9.2056 | | 2020/12/03 | 新台幣 | 0.029200 | 8.7174 | | 2020/11/04 | 新台幣 | 0.029000 | 8.7205 | | 2020/10/07 | 新台幣 | 0.028500 | 8.5179 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.029500 | 8.8468 | | 2020/08/05 | 新台幣 | 0.029800 | 8.9360 | | 2020/07/03 | 新台幣 | 0.028200 | 8.4705 | | 2020/06/03 | 新台幣 | 0.027200 | 8.1226 | | 2020/05/06 | 新台幣 | 0.026600 | 8.0392 | | 2020/04/07 | 新台幣 | 0.025600 | 7.7169 | | 2020/03/04 | 新台幣 | 0.027500 | 8.1908 | | 2020/02/05 | 新台幣 | 0.026600 | 7.9943 | | 2020/01/06 | 新台幣 | 0.026200 | 7.8555 | | 2020/01/03 | 新台幣 | 0.026200 | 7.8735 | | 2019/12/04 | 新台幣 | 0.025900 | 7.7420 | | 2019/11/05 | 新台幣 | 0.026200 | 7.8395 | | 2019/11/04 | 新台幣 | 0.026200 | 7.8513 | | 2019/10/03 | 新台幣 | 0.026000 | 7.7732 | | 2019/10/02 | 新台幣 | 0.026000 | 7.7905 | | 2019/09/04 | 新台幣 | 0.026300 | 7.8498 | | 2019/09/03 | 新台幣 | 0.026300 | 7.8809 | | 2019/08/05 | 新台幣 | 0.025800 | 7.6884 | | 2019/08/02 | 新台幣 | 0.025800 | 7.7439 | | 2019/07/03 | 新台幣 | 0.026000 | 7.7236 | | 2019/07/02 | 新台幣 | 0.026000 | 7.7808 | | 2019/06/05 | 新台幣 | 0.025200 | 7.5406 | | 2019/05/06 | 新台幣 | 0.025900 | 7.5769 | | 2019/04/03 | 新台幣 | 0.026200 | 7.8456 | | 2019/03/06 | 新台幣 | 0.026000 | 7.7992 | | 2019/03/05 | 新台幣 | 0.026000 | 7.7972 | | 2019/02/12 | 新台幣 | 0.024700 | 7.3852 | | 2019/02/11 | 新台幣 | 0.024700 | 7.4032 | | 2019/01/04 | 新台幣 | 0.023400 | 7.0157 | | 2019/01/03 | 新台幣 | 0.023400 | 7.0224 | | 2018/12/05 | 新台幣 | 0.024200 | 7.2180 | | 2018/12/04 | 新台幣 | 0.024200 | 7.2477 | | 2018/11/05 | 新台幣 | 0.024000 | 7.1523 | | 2018/11/02 | 新台幣 | 0.024000 | 7.2064 | | 2018/10/03 | 新台幣 | 0.024600 | 7.3619 | | 2018/09/05 | 新台幣 | 0.025000 | 7.4445 | | 2018/09/04 | 新台幣 | 0.025000 | 7.5192 | | 2018/08/03 | 新台幣 | 0.025400 | 7.5239 | | 2018/08/02 | 新台幣 | 0.025400 | 7.6145 | | 2018/07/04 | 新台幣 | 0.025800 | 7.6829 | | 2018/07/03 | 新台幣 | 0.025800 | 7.7434 | | 2018/06/05 | 新台幣 | 0.026400 | 7.9265 | | 2018/06/04 | 新台幣 | 0.026400 | 7.9009 | | 2018/05/04 | 新台幣 | 0.026600 | 7.9319 | | 2018/05/03 | 新台幣 | 0.026600 | 7.9779 | | 2018/04/09 | 新台幣 | 0.026500 | 7.9160 | | 2018/04/03 | 新台幣 | 0.026500 | 7.9524 | | 2018/03/05 | 新台幣 | 0.026800 | 7.9837 | | 2018/03/02 | 新台幣 | 0.026800 | 8.0352 | | 2018/02/05 | 新台幣 | 0.027200 | 8.1461 | | 2018/02/02 | 新台幣 | 0.027200 | 8.1693 | | 2018/01/04 | 新台幣 | 0.030300 | 8.1684 | | 2018/01/03 | 新台幣 | 0.030300 | 8.1901 | | 2017/12/05 | 新台幣 | 0.027500 | 8.2172 | | 2017/12/04 | 新台幣 | 0.027500 | 8.2454 | | 2017/11/03 | 新台幣 | 0.027700 | 8.2656 | | 2017/11/02 | 新台幣 | 0.027700 | 8.3073 | | 2017/10/06 | 新台幣 | 0.027200 | 8.1336 | | 2017/09/05 | 新台幣 | 0.027100 | 8.0964 | | 2017/08/03 | 新台幣 | 0.027000 | 8.0377 | | 2017/07/05 | 新台幣 | 0.026700 | 8.0349 | | 2017/06/05 | 新台幣 | 0.026200 | 7.8411 | | 2017/05/04 | 新台幣 | 0.026400 | 7.8883 | | 2017/04/07 | 新台幣 | 0.026500 | 8.0589 | | 2017/03/03 | 新台幣 | 0.026600 | 7.9859 | | 2017/02/06 | 新台幣 | 0.026800 | 8.0090 | | 2017/02/03 | 新台幣 | 0.026800 | 8.0250 | | 2017/01/05 | 新台幣 | 0.027900 | 8.3353 | | 2017/01/04 | 新台幣 | 0.027900 | 8.3732 | | 2016/12/05 | 新台幣 | 0.028000 | 8.3561 | | 2016/12/02 | 新台幣 | 0.027900 | 8.3576 | | 2016/11/03 | 新台幣 | 0.028300 | 8.4400 | | 2016/11/02 | 新台幣 | 0.028300 | 8.4987 | | 2016/10/05 | 新台幣 | 0.028500 | 8.5396 | | 2016/10/04 | 新台幣 | 0.028500 | 8.5682 | | 2016/09/05 | 新台幣 | 0.028500 | 8.6125 | | 2016/08/03 | 新台幣 | 0.028800 | 8.6424 | | 2016/07/05 | 新台幣 | 0.029300 | 8.7946 | | 2016/06/03 | 新台幣 | 0.029600 | 8.8567 | | 2016/05/05 | 新台幣 | 0.029500 | 8.8151 | | 2016/04/07 | 新台幣 | 0.029700 | 8.8547 | | 2016/03/03 | 新台幣 | 0.029400 | 8.7553 | | 2016/02/03 | 新台幣 | 0.029500 | 8.8234 | | 2016/01/06 | 新台幣 | 0.030300 | 9.0886 | | 2015/12/03 | 新台幣 | 0.031100 | 9.3136 | | 2015/11/04 | 新台幣 | 0.030900 | 9.3830 | | 2015/10/05 | 新台幣 | 0.118400 | 8.8694 |
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