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基金配息
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/29人民幣
0.022100
13.3000
2024/03/27人民幣
0.027500
13.5600
2024/02/27人民幣
0.022100
13.2400
2024/01/30人民幣
0.021600
12.9600
2023/12/28人民幣
0.026000
12.7000
2023/11/29人民幣
0.020400
12.2500
2023/10/30人民幣
0.019600
11.8600
2023/09/27人民幣
0.024600
12.0600
2023/08/30人民幣
0.020700
12.4400
2023/07/28人民幣
0.020500
12.4400
2023/06/29人民幣
0.024800
12.2200
2023/05/30人民幣
0.019400
11.7500
2023/04/27人民幣
0.019000
11.4400
2023/03/30人民幣
0.023000
11.3100
2023/02/23人民幣
0.018700
11.2700
2023/01/30人民幣
0.018600
11.1800
2022/12/29人民幣
0.022600
11.1400
2022/11/29人民幣
0.019400
11.5700
2022/10/28人民幣
0.018800
11.3700
2022/09/29人民幣
0.022800
11.0200
2022/08/30人民幣
0.019000
11.3200
2022/07/28人民幣
0.018800
11.2800
2022/06/29人民幣
0.022500
11.0200
2022/05/27人民幣
0.019300
11.7400
2022/04/28人民幣
0.019100
11.6600
2022/03/30人民幣
0.024400
11.9100
2022/02/24人民幣
0.019400
11.5600
2022/01/27人民幣
0.019800
11.8500
2021/12/29人民幣
0.031500
12.7600
2021/11/29人民幣
0.026200
12.5900
2021/10/28人民幣
0.026400
12.6700
2021/09/29人民幣
0.030900
12.5000
2021/08/30人民幣
0.026500
12.7800
2021/07/29人民幣
0.026300
12.6300
2021/06/29人民幣
0.030900
12.5700
2021/05/27人民幣
0.025300
12.1100
2021/04/28人民幣
0.026000
12.4600
2021/03/30人民幣
0.029700
12.0900
2021/02/25人民幣
0.025500
12.1300
2021/01/28人民幣
0.025200
12.0800
2020/12/30人民幣
0.029600
12.0300
2020/11/27人民幣
0.024500
11.7900
2020/10/29人民幣
0.023600
11.3100
2020/09/29人民幣
0.028400
11.5500
2020/08/28人民幣
0.025000
12.0100
2020/07/30人民幣
0.024600
11.7900
2020/06/29人民幣
0.027900
11.3200
2020/05/28人民幣
0.023400
11.2100
2020/04/29人民幣
0.022300
10.7700
2020/03/30人民幣
0.024600
10.1100
2020/02/26人民幣
0.024200
11.5700
2020/01/30人民幣
0.024400
11.6900
2019/12/30人民幣
0.028600
11.5800
2019/11/27人民幣
0.023900
11.4400
2019/10/30人民幣
0.023600
11.3300
2019/09/27人民幣
0.027700
11.2200
2019/08/29人民幣
0.023500
11.2700
2019/07/30人民幣
0.023000
10.9800
2019/06/27人民幣
0.026700
10.8600
2019/05/30人民幣
0.022200
10.6200
2019/04/29人民幣
0.022400
10.7500
2019/03/28人民幣
0.025800
10.5000
2019/02/26人民幣
0.021800
10.4700
2019/01/30人民幣
0.021400
10.2700
2018/12/27人民幣
0.024700
10.1100
2018/11/29人民幣
0.022100
10.5900
2018/10/30人民幣
0.021900
10.5600
2018/09/27人民幣
0.027400
11.1600
2018/08/30人民幣
0.023300
11.1300
2018/07/30人民幣
0.023300
11.1300
2018/06/28人民幣
0.026100
10.6200
2018/05/30人民幣
0.022100
10.5800
2018/04/27人民幣
0.021900
10.5400
2018/03/28人民幣
0.026500
10.5200
2018/02/26人民幣
0.022700
10.9000
2018/01/30人民幣
0.023400
11.1500
2017/12/28人民幣
0.027200
11.0500
2017/11/29人民幣
0.023300
11.1300
2017/10/30人民幣
0.023200
11.1000
2017/09/28人民幣
0.026800
10.9600
2017/08/30人民幣
0.022500
10.7800
2017/07/28人民幣
0.023000
11.0100
2017/06/29人民幣
0.027000
10.8900
2017/05/26人民幣
0.023100
11.0200
2017/04/27人民幣
0.023000
11.0300
2017/03/30人民幣
0.026700
10.8700
2017/02/23人民幣
0.022500
10.7900
2017/01/25人民幣
0.021800
10.5200
2016/12/29人民幣
0.025600
10.4300
2016/11/29人民幣
0.021500
10.3100
2016/10/28人民幣
0.021500
10.2700
2016/09/30人民幣
0.025100
10.2300
2016/08/30人民幣
0.021300
10.2100
2016/07/28人民幣
0.021000
10.0400
2016/06/29人民幣
0.022900
9.6900
2016/03/30人民幣
0.028400
9.4400
2016/02/25人民幣
0.021800
9.0500
2016/01/28人民幣
0.023100
9.2300
2015/12/30人民幣
0.027700
9.9300
2015/11/27人民幣
0.025600
9.9000
2015/10/29人民幣
0.028700
9.8200
2015/09/30人民幣
0.045900
9.4300
 
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