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基金配息
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.006710
1.5088
2024/04/02人民幣
0.006565
1.5363
2024/03/01人民幣
0.006625
1.5250
2024/02/01人民幣
0.006319
1.5116
2024/01/02人民幣
0.006244
1.5027
2023/12/01人民幣
0.006178
1.4699
2023/11/01人民幣
0.006139
1.4674
2023/10/05人民幣
0.006120
1.4762
2023/09/01人民幣
0.006166
1.5061
2023/08/01人民幣
0.006263
1.5331
2023/07/03人民幣
0.005945
1.5743
2023/06/01人民幣
0.006195
1.5396
2023/05/02人民幣
0.006174
1.5406
2023/04/06人民幣
0.006442
1.5470
2023/03/01人民幣
0.006612
1.5577
2023/02/01人民幣
0.006315
1.5753
2023/01/03人民幣
0.005921
1.5455
2022/12/01人民幣
0.005549
1.5189
2022/11/01人民幣
0.005595
1.4172
2022/10/06人民幣
0.005588
1.4738
2022/09/01人民幣
0.005864
1.5205
2022/08/01人民幣
0.005788
1.5162
2022/07/01人民幣
0.005902
1.5344
2022/06/01人民幣
0.006344
1.6495
2022/05/05人民幣
0.006461
1.6906
2022/04/01人民幣
0.006873
1.6466
2022/03/01人民幣
0.006135
1.6870
2022/02/07人民幣
0.006340
1.7956
2022/01/04人民幣
0.006479
1.8814
2021/12/01人民幣
0.006335
1.8911
2021/11/01人民幣
0.006334
1.9216
2021/10/08人民幣
0.006592
1.9886
2021/09/01人民幣
0.006879
2.1609
2021/08/02人民幣
0.006615
2.1426
2021/07/01人民幣
0.006613
2.1992
2021/06/01人民幣
0.006390
2.1902
2021/05/06人民幣
0.006299
2.2207
2021/04/01人民幣
0.006163
2.2437
2021/03/02人民幣
0.005983
2.2322
2021/02/01人民幣
0.005613
2.2483
2021/01/04人民幣
0.005694
2.2596
2020/12/01人民幣
0.005689
2.2633
2020/11/02人民幣
0.005703
2.2756
2020/10/12人民幣
0.005749
2.2930
2020/09/01人民幣
0.005876
2.3402
2020/08/03人民幣
0.005957
2.3763
2020/07/01人民幣
0.005939
2.3699
2020/06/01人民幣
0.005857
2.3466
2020/05/06人民幣
0.005708
2.2919
2020/04/01人民幣
0.005521
2.2079
2020/03/02人民幣
0.006126
2.4232
2020/02/03人民幣
0.006091
2.4449
2020/01/02人民幣
0.006091
2.4349
2019/12/02人民幣
0.006103
2.4399
2019/11/01人民幣
0.007142
2.4375
2019/10/08人民幣
0.007548
2.4571
2019/09/02人民幣
0.008158
2.4451
2019/08/01人民幣
0.008721
2.3707
2019/07/01人民幣
0.009464
2.3590
2019/06/03人民幣
0.010023
2.3458
2019/05/06人民幣
0.009818
2.3120
2019/04/01人民幣
0.009849
2.3056
2019/03/04人民幣
0.009685
2.2813
2019/02/01人民幣
0.009726
-
2019/01/02人民幣
0.009828
2.3029
2018/12/03人民幣
0.009861
2.2937
2018/11/01人民幣
0.009843
2.2815
2018/10/01人民幣
0.009981
2.3415
2018/09/03人民幣
0.009965
2.3269
2018/08/01人民幣
0.009972
2.3502
2018/07/02人民幣
0.009701
2.2906
2018/06/01人民幣
0.009576
2.2456
2018/05/02人民幣
0.009549
2.2523
2018/04/02人民幣
0.009621
2.2607
2018/03/01人民幣
0.009772
2.2986
2018/02/01人民幣
0.009853
2.3054
2018/01/02人民幣
0.010187
2.3871
2017/12/01人民幣
0.010534
2.4204
2017/11/01人民幣
0.010571
2.4257
2017/10/02人民幣
0.010704
2.4411
2017/09/01人民幣
0.010648
2.4104
2017/08/01人民幣
0.000514
2.4665
2017/07/03人民幣
0.000515
2.4718
2017/06/01人民幣
0.000514
2.4698
2017/05/02人民幣
0.000527
2.5287
2017/04/05人民幣
0.000523
2.5166
2017/03/01人民幣
0.000518
2.4892
2017/02/02人民幣
0.000510
2.4441
2017/01/03人民幣
0.000512
2.4526
2016/12/01人民幣
0.000509
2.4306
2016/11/01人民幣
0.000508
2.4369
2016/10/03人民幣
0.000504
2.4204
2016/09/01人民幣
0.000502
2.4056
2016/08/01人民幣
0.011558
2.3936
2016/07/04人民幣
0.011505
2.3777
2016/03/01人民幣
0.011260
2.2263
2016/02/01人民幣
0.011350
2.2477
2016/01/04人民幣
0.011437
2.2764
2015/12/01人民幣
0.011320
2.2460
 
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