柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.038800 | 4.9880 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.038800 | 5.0813 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.038800 | 5.0901 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.038800 | 5.0879 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.038800 | 5.1206 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.044100 | 5.0127 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.044100 | 4.8600 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.044100 | 4.9452 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.044100 | 5.1163 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.044100 | 5.2469 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.044100 | 5.2215 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.044100 | 5.1547 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.044100 | 5.2312 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.044100 | 5.3064 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.044100 | 5.2922 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.044100 | 5.4982 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.044100 | 5.4481 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.048900 | 5.4705 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.048900 | 5.2035 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.048900 | 5.2656 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.054100 | 5.6105 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.054100 | 5.7368 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.054100 | 5.6924 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.066200 | 6.0996 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.066200 | 6.2034 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.066200 | 6.5233 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.066200 | 6.6260 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.066200 | 6.9013 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.066200 | 7.1327 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.066200 | 7.0973 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.066200 | 7.3739 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.066200 | 7.6211 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.066200 | 7.8752 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.066200 | 7.8266 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.066200 | 7.9227 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.066200 | 7.9864 | | 2021/05/03 | 人民幣 | 0.066200 | 7.9592 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.066200 | 7.9096 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.066200 | 8.0840 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.066200 | 8.1614 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.066200 | 8.2757 | | 2020/12/01 | 人民幣 | 0.062400 | 8.1670 | | 2020/11/02 | 人民幣 | 0.062400 | 7.8132 | | 2020/10/05 | 人民幣 | 0.062400 | 7.8892 | | 2020/09/01 | 人民幣 | 0.061800 | 8.0881 | | 2020/08/03 | 人民幣 | 0.061800 | 7.9817 | | 2020/07/01 | 人民幣 | 0.061800 | 7.8301 | | 2020/06/01 | 人民幣 | 0.056000 | 7.6126 | | 2020/05/04 | 人民幣 | 0.056000 | 7.1288 | | 2020/04/01 | 人民幣 | 0.056000 | 6.7062 | | 2020/03/02 | 人民幣 | 0.056000 | 8.5341 | | 2020/02/03 | 人民幣 | 0.056000 | 8.7666 | | 2020/01/02 | 人民幣 | 0.056000 | 8.8064 | | 2019/12/02 | 人民幣 | 0.056000 | 8.6233 | | 2019/11/01 | 人民幣 | 0.056000 | 8.7526 | | 2019/10/01 | 人民幣 | 0.056000 | 8.7262 | | 2019/09/02 | 人民幣 | 0.056000 | 8.6686 | | 2019/08/01 | 人民幣 | 0.056000 | 8.9163 | | 2019/07/01 | 人民幣 | 0.056000 | 8.9388 | | 2019/06/03 | 人民幣 | 0.056000 | 8.6291 | | 2019/05/02 | 人民幣 | 0.056000 | 8.6850 | | 2019/04/01 | 人民幣 | 0.056000 | 8.7504 | | 2019/03/04 | 人民幣 | 0.056000 | 8.7591 | | 2019/02/01 | 人民幣 | 0.056000 | 8.7804 | | 2019/01/02 | 人民幣 | 0.056000 | 8.4810 | | 2018/12/03 | 人民幣 | 0.056000 | 8.5440 | | 2018/11/01 | 人民幣 | 0.056000 | 8.5879 | | 2018/10/01 | 人民幣 | 0.056000 | 8.7168 | | 2018/09/03 | 人民幣 | 0.056000 | 8.4973 | | 2018/08/01 | 人民幣 | 0.056000 | 8.9994 | | 2018/07/02 | 人民幣 | 0.056000 | 8.8457 | | 2018/06/01 | 人民幣 | 0.056000 | 9.0960 | | 2018/05/02 | 人民幣 | 0.056000 | 9.3788 | | 2018/04/02 | 人民幣 | 0.056000 | 9.6243 | | 2018/03/01 | 人民幣 | 0.056000 | 9.6856 | | 2018/02/01 | 人民幣 | 0.056000 | 9.8561 | | 2018/01/02 | 人民幣 | 0.056000 | 9.8438 | | 2017/12/01 | 人民幣 | 0.056000 | 9.8036 | | 2017/11/01 | 人民幣 | 0.056000 | 9.8228 | | 2017/10/02 | 人民幣 | 0.056000 | 9.9142 | | 2017/09/01 | 人民幣 | 0.057000 | 9.9306 | | 2017/08/01 | 人民幣 | 0.056000 | 9.8545 | | 2017/07/03 | 人民幣 | 0.056000 | 9.7708 | | 2017/06/01 | 人民幣 | 0.056000 | 9.7975 | | 2017/05/02 | 人民幣 | 0.054000 | 9.8169 | | 2017/04/05 | 人民幣 | 0.054000 | 9.7193 | | 2017/03/01 | 人民幣 | 0.054000 | 9.6634 | | 2017/02/02 | 人民幣 | 0.054000 | 9.5524 | | 2017/01/03 | 人民幣 | 0.054000 | 9.4056 | | 2016/12/01 | 人民幣 | 0.054000 | 9.2393 | | 2016/11/01 | 人民幣 | 0.054000 | 9.6284 | | 2016/10/03 | 人民幣 | 0.054000 | 9.6990 | | 2016/09/01 | 人民幣 | 0.054000 | 9.6847 | | 2016/08/01 | 人民幣 | 0.058000 | 9.6087 | | 2016/07/01 | 人民幣 | 0.058000 | 9.5445 | | 2016/06/01 | 人民幣 | 0.058000 | 9.2779 | | 2016/05/03 | 人民幣 | 0.065000 | 9.3149 | | 2016/04/01 | 人民幣 | 0.065000 | 9.2161 | | 2016/03/01 | 人民幣 | 0.065000 | 8.9067 | | 2016/02/01 | 人民幣 | 0.065000 | 8.7538 | | 2016/01/04 | 人民幣 | 0.065000 | 8.9224 | | 2015/12/01 | 人民幣 | 0.065000 | 9.2638 |
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