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基金配息
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08南非幣
0.048500
11.8177
2024/04/09南非幣
0.048500
12.0952
2024/03/07南非幣
0.048500
12.2868
2024/02/16南非幣
0.048500
12.0813
2024/01/08南非幣
0.048500
11.0450
2023/12/07南非幣
0.048500
10.8204
2023/11/07南非幣
0.048500
10.2058
2023/10/06南非幣
0.048500
10.4045
2023/09/07南非幣
0.048500
10.6199
2023/08/08南非幣
0.048500
10.6700
2023/07/07南非幣
0.048500
10.6362
2023/06/07南非幣
0.048500
10.5646
2023/05/08南非幣
0.048500
10.1362
2023/04/13南非幣
0.048500
10.3547
2023/03/07南非幣
0.048500
10.3276
2023/02/07南非幣
0.048500
10.5082
2023/01/09南非幣
0.073000
10.0709
2022/12/07南非幣
0.073000
10.1327
2022/11/07南非幣
0.073000
9.9273
2022/10/07南非幣
0.073000
10.1873
2022/09/08南非幣
0.073000
10.7001
2022/08/05南非幣
0.073000
11.2434
2022/07/08南非幣
0.073000
11.2910
2022/06/08南非幣
0.073000
11.6636
2022/05/09南非幣
0.073000
11.4894
2022/04/11南非幣
0.073000
12.4163
2022/03/07南非幣
0.073000
12.4315
2022/02/11南非幣
0.073000
13.2658
2022/01/07南非幣
0.078500
14.0765
2021/12/07南非幣
0.078500
14.7534
2021/11/05南非幣
0.078500
15.2923
2021/10/07南非幣
0.078500
14.1583
2021/09/08南非幣
0.078500
14.8445
2021/08/06南非幣
0.078500
14.7966
2021/07/08南非幣
0.078500
14.4165
2021/06/07南非幣
0.078500
14.2333
2021/05/07南非幣
0.078500
14.4207
2021/04/09南非幣
0.078500
14.6238
2021/03/08南非幣
0.078500
14.1935
2021/02/05南非幣
0.078500
14.9385
2021/01/08南非幣
0.061000
14.5427
2020/12/07南非幣
0.061000
13.6110
2020/11/06南非幣
0.061000
13.1897
2020/10/12南非幣
0.061000
13.2235
2020/09/04南非幣
0.061000
12.8686
2020/08/06南非幣
0.061000
13.3202
2020/07/07南非幣
0.061000
12.1151
2020/06/04南非幣
0.061000
11.4200
2020/05/07南非幣
0.061000
11.1021
2020/04/08南非幣
0.061000
10.3864
2020/03/06南非幣
0.061000
11.4280
2020/02/07南非幣
0.061000
11.7883
2020/01/08南非幣
0.050000
11.3747
2019/12/06南非幣
0.050000
11.0562
2019/11/07南非幣
0.050000
11.0065
2019/10/07南非幣
0.050000
10.7417
2019/10/04南非幣
0.050000
10.8093
2019/09/09南非幣
0.050000
10.8162
2019/09/06南非幣
0.050000
10.9217
2019/08/07南非幣
0.050000
10.5349
2019/08/06南非幣
0.050000
10.5416
2019/07/08南非幣
0.050000
10.7634
2019/07/05南非幣
0.050000
10.8849
2019/06/10南非幣
0.050000
10.6505
2019/05/08南非幣
0.050000
10.7265
2019/04/08南非幣
0.050000
10.8885
2019/03/08南非幣
0.050000
10.3812
2019/02/14南非幣
0.050000
10.4034
2019/01/07南非幣
0.050000
9.9641
2018/12/10南非幣
0.050000
10.0742
2018/11/07南非幣
0.060000
10.4077
2018/10/04南非幣
0.060000
10.8157
2018/09/13南非幣
0.060000
10.8419
2018/08/06南非幣
0.060000
10.6331
2018/07/06南非幣
0.060000
10.5867
2018/06/06南非幣
0.060000
10.7313
2018/05/07南非幣
0.060000
10.5906
2018/04/10南非幣
0.060000
10.5936
2018/03/06南非幣
0.060000
10.6585
2018/02/06南非幣
0.060000
10.6889
2018/01/05南非幣
0.060000
10.8700
2017/12/06南非幣
0.060000
10.8065
2017/11/06南非幣
0.060000
10.9639
2017/10/11南非幣
0.060000
10.6262
2017/09/05南非幣
0.060000
10.3470
2017/08/04南非幣
0.060000
10.5064
2017/07/10南非幣
0.060000
10.1777
2017/06/07南非幣
0.060000
10.2443
2017/05/08南非幣
0.060000
10.1539
2017/04/11南非幣
0.060000
10.0315
2017/03/07南非幣
0.060000
9.7353
2017/02/08南非幣
0.060000
9.7607
2017/01/09南非幣
0.060000
9.6248
2017/01/06南非幣
0.060000
9.7422
2016/12/07南非幣
0.060000
9.5817
2016/11/07南非幣
0.060000
9.7737
2016/10/07南非幣
0.060000
10.0520
2016/09/08南非幣
0.060000
10.2075
2016/08/05南非幣
0.060000
10.1782
2016/07/11南非幣
0.060000
10.1578
2016/06/07南非幣
0.060000
10.1138
2016/05/09南非幣
0.060000
9.9688
2016/04/11南非幣
0.060000
9.9635
2016/03/07南非幣
0.060000
9.7005
2016/02/17南非幣
0.060000
9.5540
2016/01/08南非幣
0.060000
9.6469
2015/12/07南非幣
0.060000
9.7767
2015/11/06南非幣
0.060000
9.8889
2015/10/07南非幣
0.060000
9.8113
2015/09/08南非幣
0.049000
9.6848
 
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