元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 新台幣 | 0.030000 | 9.4800 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.048000 | 9.5300 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.031000 | 9.1400 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.031000 | 8.8200 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.031000 | 8.1700 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.031000 | 8.0700 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.031000 | 8.0200 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.031000 | 7.8600 | | 2023/09/06 | 新台幣 | 0.031000 | 8.0400 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.050000 | 8.0600 | | 2023/07/06 | 新台幣 | 0.031000 | 7.9400 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.031000 | 7.6600 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.031000 | 7.3300 | | 2023/04/11 | 新台幣 | 0.031000 | 7.3200 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.031000 | 7.2400 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.031000 | 7.1400 | | 2023/01/05 | 新台幣 | 0.031000 | 6.9900 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.031000 | 7.1400 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.031000 | 7.0900 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.031000 | 6.9700 | | 2022/09/06 | 新台幣 | 0.031000 | 6.9400 | | 2022/08/03 | 新台幣 | 0.031000 | 7.1900 | | 2022/07/06 | 新台幣 | 0.032000 | 6.9700 | | 2022/06/06 | 新台幣 | 0.032000 | 7.4200 | | 2022/05/05 | 新台幣 | 0.032000 | 7.5200 | | 2022/04/07 | 新台幣 | 0.032000 | 7.9300 | | 2022/03/03 | 新台幣 | 0.032000 | 7.6300 | | 2022/02/09 | 新台幣 | 0.031000 | 7.8700 | | 2022/01/05 | 新台幣 | 0.032000 | 7.9800 | | 2021/12/03 | 新台幣 | 0.031000 | 7.6900 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.031000 | 7.9900 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.031000 | 7.7700 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.031000 | 8.0600 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.031000 | 8.0700 | | 2021/07/02 | 新台幣 | 0.031000 | 8.0500 | | 2021/06/02 | 新台幣 | 0.031000 | 8.1300 | | 2021/05/11 | 新台幣 | 0.031000 | 8.1400 | | 2021/04/13 | 新台幣 | 0.031000 | 8.2500 | | 2021/03/10 | 新台幣 | 0.031000 | 8.1100 | | 2021/02/18 | 新台幣 | 0.031000 | 8.2700 | | 2021/01/12 | 新台幣 | 0.031000 | 8.2800 | | 2020/12/09 | 新台幣 | 0.031000 | 7.9200 | | 2020/11/10 | 新台幣 | 0.029000 | 7.6900 | | 2020/10/14 | 新台幣 | 0.030000 | 7.7800 | | 2020/09/10 | 新台幣 | 0.031000 | 7.6500 | | 2020/08/11 | 新台幣 | 0.030000 | 7.7100 | | 2020/07/10 | 新台幣 | 0.028500 | 7.5400 | | 2020/06/09 | 新台幣 | 0.027500 | 7.5700 | | 2020/05/12 | 新台幣 | 0.026000 | 7.0200 | | 2020/04/14 | 新台幣 | 0.025000 | 6.9400 | | 2020/03/10 | 新台幣 | 0.031000 | 7.3500 | | 2020/03/09 | 新台幣 | 0.031000 | 7.2400 | | 2020/02/11 | 新台幣 | 0.032000 | 8.6800 | | 2020/01/10 | 新台幣 | 0.032000 | 8.5700 | | 2019/12/10 | 新台幣 | 0.031500 | 8.3700 | | 2019/11/11 | 新台幣 | 0.031500 | 8.3400 | | 2019/10/09 | 新台幣 | 0.031000 | 8.0000 | | 2019/09/11 | 新台幣 | 0.031000 | 8.3400 | | 2019/08/12 | 新台幣 | 0.031500 | 8.2000 | | 2019/07/10 | 新台幣 | 0.031000 | 8.5500 | | 2019/06/12 | 新台幣 | 0.031000 | 8.4400 | | 2019/05/10 | 新台幣 | 0.032000 | 8.4100 | | 2019/04/11 | 新台幣 | 0.032000 | 8.6000 | | 2019/03/12 | 新台幣 | 0.032000 | 8.4800 | | 2019/02/20 | 新台幣 | 0.030000 | 8.6100 | | 2019/01/10 | 新台幣 | 0.031000 | 8.3500 | | 2018/12/12 | 新台幣 | 0.032000 | 8.5800 | | 2018/11/09 | 新台幣 | 0.034000 | 9.1700 | | 2018/10/09 | 新台幣 | 0.036000 | 9.4900 | | 2018/09/12 | 新台幣 | 0.036000 | 9.4600 | | 2018/08/09 | 新台幣 | 0.036000 | 9.5400 | | 2018/07/11 | 新台幣 | 0.036000 | 9.3000 | | 2018/06/11 | 新台幣 | 0.036000 | 9.6600 | | 2018/05/10 | 新台幣 | 0.036000 | 9.7200 | | 2018/04/13 | 新台幣 | 0.036000 | 9.5000 | | 2018/03/09 | 新台幣 | 0.037000 | 9.7500 | | 2018/02/09 | 新台幣 | 0.037000 | 9.3700 | | 2018/01/10 | 新台幣 | 0.033000 | 9.9100 | | 2017/12/11 | 新台幣 | 0.033000 | 9.6200 | | 2017/11/09 | 新台幣 | 0.033000 | 9.5500 | | 2017/10/13 | 新台幣 | 0.029000 | 9.5700 | | 2017/10/11 | 新台幣 | 0.029000 | 9.5900 | | 2017/09/12 | 新台幣 | 0.029000 | 9.3400 | | 2017/08/09 | 新台幣 | 0.029000 | 9.3000 | | 2017/07/12 | 新台幣 | 0.029000 | 9.2400 | | 2017/06/09 | 新台幣 | 0.029000 | 9.0900 | | 2017/05/10 | 新台幣 | 0.029000 | 9.1700 | | 2017/04/13 | 新台幣 | 0.029000 | 9.0700 | | 2017/03/09 | 新台幣 | 0.029000 | 9.2300 | | 2017/02/10 | 新台幣 | 0.029000 | 9.2500 | | 2017/01/11 | 新台幣 | 0.029000 | 9.3800 | | 2016/12/09 | 新台幣 | 0.029000 | 9.1700 | | 2016/11/09 | 新台幣 | 0.029000 | 8.7300 | | 2016/10/12 | 新台幣 | 0.029000 | 8.9400 | | 2016/09/12 | 新台幣 | 0.029000 | 9.1700 | | 2016/08/09 | 新台幣 | 0.029000 | 9.2600 | | 2016/07/12 | 新台幣 | 0.029000 | 9.2400 | | 2016/06/13 | 新台幣 | 0.029000 | 9.1400 | | 2016/05/11 | 新台幣 | 0.029000 | 9.3300 | | 2016/04/13 | 新台幣 | 0.029000 | 9.4800 | | 2016/03/09 | 新台幣 | 0.029000 | 9.4100 | | 2016/02/19 | 新台幣 | 0.029000 | 9.1500 | | 2016/01/12 | 新台幣 | 0.029000 | 9.3000 | | 2015/12/09 | 新台幣 | 0.029000 | 9.6700 | | 2015/11/10 | 新台幣 | 0.029000 | 9.9200 | | 2015/10/12 | 新台幣 | 0.029000 | 9.9100 |
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