元大全球股票入息基金-美元B類型配息 |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 美元 | 0.037000 | 9.1030 | | 2024/04/03 | 美元 | 0.053000 | 9.2420 | | 2024/03/05 | 美元 | 0.048000 | 9.0110 | | 2024/02/05 | 美元 | 0.033000 | 8.7640 | | 2024/01/04 | 美元 | 0.033000 | 8.2120 | | 2023/12/05 | 美元 | 0.033000 | 7.9900 | | 2023/11/03 | 美元 | 0.033000 | 7.7440 | | 2023/10/04 | 美元 | 0.033000 | 7.5860 | | 2023/09/06 | 美元 | 0.033000 | 7.8590 | | 2023/08/04 | 美元 | 0.035000 | 7.9500 | | 2023/07/06 | 美元 | 0.033000 | 7.9260 | | 2023/06/05 | 美元 | 0.033000 | 7.7790 | | 2023/05/04 | 美元 | 0.060000 | 7.4610 | | 2023/04/11 | 美元 | 0.033000 | 7.5200 | | 2023/03/03 | 美元 | 0.033000 | 7.4040 | | 2023/02/03 | 美元 | 0.033000 | 7.5300 | | 2023/01/05 | 美元 | 0.033000 | 7.1340 | | 2022/12/05 | 美元 | 0.033000 | 7.3420 | | 2022/11/03 | 美元 | 0.033000 | 6.8880 | | 2022/10/05 | 美元 | 0.033000 | 6.9230 | | 2022/09/06 | 美元 | 0.034000 | 7.0780 | | 2022/08/03 | 美元 | 0.034000 | 7.5200 | | 2022/07/06 | 美元 | 0.035000 | 7.3390 | | 2022/06/06 | 美元 | 0.035000 | 7.9120 | | 2022/05/05 | 美元 | 0.035000 | 7.9960 | | 2022/04/07 | 美元 | 0.035000 | 8.6350 | | 2022/03/03 | 美元 | 0.035000 | 8.5330 | | 2022/02/09 | 美元 | 0.033000 | 8.8830 | | 2022/01/05 | 美元 | 0.035000 | 9.0660 | | 2021/12/03 | 美元 | 0.033000 | 8.7060 | | 2021/11/02 | 美元 | 0.032000 | 9.0010 | | 2021/10/04 | 美元 | 0.032000 | 8.7410 | | 2021/09/02 | 美元 | 0.032000 | 9.1110 | | 2021/08/03 | 美元 | 0.032000 | 9.0490 | | 2021/07/02 | 美元 | 0.032000 | 9.0150 | | 2021/06/02 | 美元 | 0.032000 | 9.1810 | | 2021/05/11 | 美元 | 0.032000 | 9.1120 | | 2021/04/13 | 美元 | 0.032000 | 9.0710 | | 2021/03/10 | 美元 | 0.032000 | 8.9510 | | 2021/02/18 | 美元 | 0.032000 | 9.1250 | | 2021/01/12 | 美元 | 0.032000 | 9.0840 | | 2020/12/09 | 美元 | 0.031000 | 8.6820 | | 2020/11/10 | 美元 | 0.029500 | 8.3320 | | 2020/10/14 | 美元 | 0.030000 | 8.3900 | | 2020/09/10 | 美元 | 0.031000 | 8.0960 | | 2020/08/11 | 美元 | 0.029500 | 8.1480 | | 2020/07/10 | 美元 | 0.028500 | 7.9440 | | 2020/06/09 | 美元 | 0.027500 | 7.9260 | | 2020/05/12 | 美元 | 0.026500 | 7.3200 | | 2020/04/14 | 美元 | 0.024500 | 7.2000 | | 2020/03/09 | 美元 | 0.031000 | 7.4990 | | 2020/02/11 | 美元 | 0.032000 | 9.0030 | | 2020/01/10 | 美元 | 0.032000 | 8.9000 | | 2019/12/10 | 美元 | 0.031000 | 8.5510 | | 2019/11/11 | 美元 | 0.031000 | 8.5460 | | 2019/10/09 | 美元 | 0.030000 | 8.0830 | | 2019/09/11 | 美元 | 0.030000 | 8.3270 | | 2019/08/12 | 美元 | 0.030000 | 8.1420 | | 2019/07/10 | 美元 | 0.032000 | 8.5530 | | 2019/06/12 | 美元 | 0.030000 | 8.3690 | | 2019/05/10 | 美元 | 0.031000 | 8.4590 | | 2019/04/11 | 美元 | 0.030000 | 8.6790 | | 2019/03/12 | 美元 | 0.030000 | 8.5410 | | 2019/02/20 | 美元 | 0.032000 | 8.6980 | | 2019/01/10 | 美元 | 0.029000 | 8.4460 | | 2018/12/12 | 美元 | 0.031000 | 8.6500 | | 2018/11/09 | 美元 | 0.033000 | 9.2580 | | 2018/10/09 | 美元 | 0.035000 | 9.5330 | | 2018/09/12 | 美元 | 0.034000 | 9.5440 | | 2018/08/09 | 美元 | 0.034000 | 9.6920 | | 2018/07/11 | 美元 | 0.034000 | 9.4900 | | 2018/06/11 | 美元 | 0.036000 | 10.0690 | | 2018/05/10 | 美元 | 0.036000 | 10.1170 | | 2018/04/13 | 美元 | 0.036000 | 10.0800 | | 2018/03/09 | 美元 | 0.037000 | 10.3420 | | 2018/02/09 | 美元 | 0.037000 | 9.8990 | | 2018/01/10 | 美元 | 0.033000 | 10.4020 | | 2017/12/11 | 美元 | 0.033000 | 9.9520 | | 2017/11/09 | 美元 | 0.033000 | 9.8240 | | 2017/10/11 | 美元 | 0.029000 | 9.8520 | | 2017/09/12 | 美元 | 0.029000 | 9.6590 | | 2017/08/09 | 美元 | 0.029000 | 9.5580 | | 2017/07/12 | 美元 | 0.029000 | 9.4060 | | 2017/06/09 | 美元 | 0.029000 | 9.3710 | | 2017/05/10 | 美元 | 0.029000 | 9.4080 | | 2017/04/13 | 美元 | 0.029000 | 9.2840 | | 2017/03/09 | 美元 | 0.029000 | 9.2320 | | 2017/02/10 | 美元 | 0.029000 | 9.2410 | | 2017/01/11 | 美元 | 0.029000 | 9.1180 | | 2016/12/09 | 美元 | 0.029000 | 8.9340 | | 2016/11/09 | 美元 | 0.029000 | 8.6140 | | 2016/10/12 | 美元 | 0.029000 | 8.7730 | | 2016/09/12 | 美元 | 0.029000 | 8.9740 | | 2016/08/09 | 美元 | 0.029000 | 9.1380 | | 2016/07/12 | 美元 | 0.029000 | 8.8990 | | 2016/06/13 | 美元 | 0.029000 | 8.7460 | | 2016/05/11 | 美元 | 0.029000 | 8.9080 | | 2016/04/13 | 美元 | 0.029000 | 9.1010 | | 2016/03/09 | 美元 | 0.029000 | 8.7980 | | 2016/02/19 | 美元 | 0.029000 | 8.4690 | | 2016/01/12 | 美元 | 0.029000 | 8.5810 | | 2015/12/09 | 美元 | 0.029000 | 9.0980 | | 2015/11/10 | 美元 | 0.029000 | 9.3880 | | 2015/10/12 | 美元 | 0.029000 | 9.4620 |
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