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基金配息
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07人民幣
0.023000
10.1126
2024/04/08人民幣
0.012000
9.6856
2024/03/07人民幣
0.015000
9.5644
2024/02/07人民幣
0.010000
9.3612
2024/01/08人民幣
0.011000
9.2061
2023/12/07人民幣
0.014000
9.2701
2023/11/07人民幣
0.023000
9.5106
2023/10/11人民幣
0.022000
9.6638
2023/09/07人民幣
0.009000
9.9458
2023/08/07人民幣
0.008000
10.4524
2023/07/07人民幣
0.010000
10.1235
2023/06/07人民幣
0.009000
10.2453
2023/05/08人民幣
0.009000
10.7836
2023/04/12人民幣
0.013000
10.7981
2023/03/07人民幣
0.018000
10.8338
2023/02/07人民幣
0.012000
10.8972
2023/01/09人民幣
0.009000
10.9387
2022/12/07人民幣
0.016000
10.5868
2022/11/07人民幣
0.023000
9.6667
2022/10/11人民幣
0.031000
9.9656
2022/09/07人民幣
0.031000
10.6619
2022/08/08人民幣
0.038000
10.8554
2022/07/07人民幣
0.049000
11.3767
2022/06/07人民幣
0.060000
11.4497
2022/05/10人民幣
0.062000
11.2673
2022/04/11人民幣
0.070000
11.8371
2022/03/07人民幣
0.070000
12.2750
2022/02/10人民幣
0.067000
13.1631
2022/01/07人民幣
0.075000
13.2838
2021/12/07人民幣
0.074000
13.2438
2021/11/08人民幣
0.079000
13.0112
2021/10/08人民幣
0.082000
13.2091
2021/09/07人民幣
0.081000
13.8203
2021/08/09人民幣
0.078000
13.6963
2021/07/07人民幣
0.074000
14.1036
2021/06/07人民幣
0.079000
14.5647
2021/05/07人民幣
0.083000
14.3788
2021/04/07人民幣
0.082000
14.4931
2021/03/08人民幣
0.079000
14.2621
2021/02/08人民幣
0.079000
15.0352
2021/01/07人民幣
0.082000
14.8941
2020/12/07人民幣
0.080000
14.2898
2020/11/09人民幣
0.082000
14.2956
2020/10/12人民幣
0.074000
13.8982
2020/09/07人民幣
0.076000
13.6895
2020/08/07人民幣
0.058000
13.5824
2020/07/07人民幣
0.069000
13.5320
2020/06/08人民幣
0.055000
12.4831
2020/05/07人民幣
0.042000
12.1951
2020/04/07人民幣
0.048000
11.8961
2020/03/09人民幣
0.056000
12.6592
2020/02/07人民幣
0.054000
12.5763
2020/01/07人民幣
0.057000
13.2488
2019/12/09人民幣
0.054000
12.7847
2019/11/07人民幣
0.053000
13.0360
2019/10/08人民幣
0.054000
12.7592
2019/09/09人民幣
0.051000
12.9420
2019/08/07人民幣
0.042000
12.5025
2019/07/08人民幣
0.048000
13.0155
2019/06/10人民幣
0.044000
12.4856
2019/05/07人民幣
0.042000
12.5935
2019/04/08人民幣
0.044000
13.1132
2019/03/07人民幣
0.043000
12.5206
2019/02/11人民幣
0.043000
12.0086
2019/01/07人民幣
0.045000
11.2102
2018/12/07人民幣
0.050000
11.4741
2018/11/07人民幣
0.061000
11.6306
2018/10/08人民幣
0.056000
12.0078
2018/09/07人民幣
0.044000
11.9418
2018/08/07人民幣
0.050000
12.2552
2018/07/09人民幣
0.037000
12.2398
2018/06/07人民幣
0.057000
12.8452
2018/05/07人民幣
0.057000
12.7863
2018/04/09人民幣
0.057000
12.7813
2018/03/07人民幣
0.060000
13.4014
2018/02/07人民幣
0.063000
13.7151
2018/01/08人民幣
0.061000
13.6779
2017/12/07人民幣
0.059000
13.0268
2017/11/07人民幣
0.059000
13.2229
2017/10/11人民幣
0.056000
12.8181
2017/09/07人民幣
0.056000
12.5608
2017/08/07人民幣
0.052000
12.3050
2017/07/07人民幣
0.051000
12.0974
2017/06/07人民幣
0.049000
11.7214
2017/05/08人民幣
0.047000
11.0770
2017/04/07人民幣
0.047000
11.2001
2017/03/07人民幣
0.036000
10.8555
2017/02/07人民幣
0.045000
10.5464
2017/01/09人民幣
0.044000
10.4132
2016/11/07人民幣
0.045000
10.6048
2016/10/11人民幣
0.045000
10.5873
2016/09/07人民幣
0.045000
10.7115
2016/08/08人民幣
0.045000
10.6052
2016/07/07人民幣
0.043000
10.1733
2016/06/07人民幣
0.043000
10.0489
2016/05/09人民幣
0.042000
9.7770
2016/04/07人民幣
0.043000
9.9848
2016/03/07人民幣
0.041000
9.7367
2016/02/15人民幣
0.048000
9.3729
2016/01/07人民幣
0.053000
10.0204
2015/12/07人民幣
0.054000
10.6387
2015/11/09人民幣
0.055000
10.8095
 
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