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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.042300
6.5749
2024/04/01人民幣
0.042300
6.6641
2024/03/01人民幣
0.042300
6.6862
2024/02/01人民幣
0.042300
6.7230
2024/01/02人民幣
0.042300
6.7308
2023/12/01人民幣
0.049400
6.5992
2023/11/01人民幣
0.049400
6.4041
2023/10/02人民幣
0.049400
6.4887
2023/09/01人民幣
0.049400
6.6439
2023/08/01人民幣
0.049400
6.6938
2023/07/03人民幣
0.049400
6.6772
2023/06/01人民幣
0.049400
6.6427
2023/05/02人民幣
0.049400
6.7337
2023/04/06人民幣
0.049400
6.7747
2023/03/01人民幣
0.049400
6.7559
2023/02/01人民幣
0.049400
6.9488
2023/01/03人民幣
0.049400
6.8172
2022/12/01人民幣
0.055200
6.9344
2022/11/01人民幣
0.055200
6.7327
2022/10/03人民幣
0.055200
6.6523
2022/09/01人民幣
0.062000
6.9676
2022/08/01人民幣
0.062000
7.1746
2022/07/01人民幣
0.062000
6.8985
2022/06/01人民幣
0.073700
7.4837
2022/05/03人民幣
0.073700
7.5833
2022/04/01人民幣
0.073700
7.9148
2022/03/01人民幣
0.073700
8.0429
2022/02/07人民幣
0.073700
8.2609
2022/01/03人民幣
0.073700
8.5822
2021/12/01人民幣
0.073700
8.5107
2021/11/01人民幣
0.073700
8.7177
2021/10/01人民幣
0.073700
8.8764
2021/09/01人民幣
0.073700
9.0356
2021/08/02人民幣
0.073700
9.0224
2021/07/01人民幣
0.073700
9.0985
2021/06/01人民幣
0.073700
9.0751
2021/05/03人民幣
0.073700
9.1166
2021/04/01人民幣
0.073700
9.1077
2021/03/02人民幣
0.073700
9.1977
2021/02/01人民幣
0.073700
9.2236
2021/01/04人民幣
0.073700
9.2845
2020/12/01人民幣
0.069300
9.1956
2020/11/02人民幣
0.069300
8.8571
2020/10/05人民幣
0.069300
8.9342
2020/09/01人民幣
0.066000
9.0983
2020/08/03人民幣
0.066000
9.0384
2020/07/01人民幣
0.067400
8.8033
2020/06/01人民幣
0.064500
8.7191
2020/05/04人民幣
0.064500
8.3272
2020/04/01人民幣
0.064500
7.9597
2020/03/02人民幣
0.064500
9.4255
2020/02/03人民幣
0.064500
9.6130
2020/01/02人民幣
0.064500
9.6587
2019/12/02人民幣
0.064500
9.5224
2019/11/01人民幣
0.064500
9.6019
2019/10/01人民幣
0.064500
9.6286
2019/09/03人民幣
0.064500
9.6536
2019/08/01人民幣
0.064500
9.7446
2019/07/01人民幣
0.064500
9.7719
2019/06/03人民幣
0.064500
9.5219
2019/05/02人民幣
0.064500
9.6910
2019/04/01人民幣
0.064500
9.6712
2019/03/04人民幣
0.064500
9.6310
2019/02/01人民幣
0.064500
9.5409
2019/01/02人民幣
0.064500
9.1904
2018/12/03人民幣
0.064500
9.4195
2018/11/01人民幣
0.064500
9.5504
2018/10/01人民幣
0.064500
9.7755
2018/09/04人民幣
0.064500
9.6772
2018/08/01人民幣
0.064500
9.8711
2018/07/02人民幣
0.064500
9.7807
2018/06/01人民幣
0.063000
9.8951
2018/05/02人民幣
0.063000
9.9944
2018/04/02人民幣
0.063000
10.0499
2018/03/01人民幣
0.063000
10.1826
2018/02/01人民幣
0.063000
10.3531
2018/01/02人民幣
0.063000
10.4195
2017/12/01人民幣
0.063000
10.4324
2017/11/01人民幣
0.063000
10.4993
2017/10/02人民幣
0.063000
10.5025
2017/09/01人民幣
0.063000
10.4531
2017/08/01人民幣
0.063000
10.4770
2017/07/03人民幣
0.063000
10.3864
2017/06/01人民幣
0.063000
10.4077
2017/05/02人民幣
0.058500
10.4003
2017/04/05人民幣
0.060500
10.3335
2017/03/01人民幣
0.060500
10.3638
2017/02/02人民幣
0.060500
10.2428
2017/01/03人民幣
0.060500
10.0748
2016/12/01人民幣
0.060500
9.9044
2016/11/01人民幣
0.060500
9.9895
2016/10/03人民幣
0.060500
10.0262
2016/09/01人民幣
0.060500
10.0129
2016/08/01人民幣
0.065000
9.8895
2016/07/01人民幣
0.065000
9.7172
2016/06/01人民幣
0.065000
9.6428
2016/05/03人民幣
0.072000
9.6468
2016/04/01人民幣
0.072000
9.4182
2016/03/01人民幣
0.072000
9.1184
2016/02/01人民幣
0.072000
9.0576
2016/01/04人民幣
0.072000
9.2673
2015/12/01人民幣
0.072000
9.6703
 
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