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基金配息
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/03/15新台幣
0.023500
7.0100
2024/02/22新台幣
0.023500
7.0300
2024/01/16新台幣
0.023600
7.0600
2023/12/15新台幣
0.024000
7.0800
2023/11/15新台幣
0.022800
6.7600
2023/10/18新台幣
0.022600
6.6700
2023/09/15新台幣
0.023100
6.9100
2023/08/15新台幣
0.023200
6.9100
2023/07/17新台幣
0.023700
7.1000
2023/06/15新台幣
0.023300
7.0200
2023/05/16新台幣
0.023300
6.8800
2023/04/20新台幣
0.023200
6.9000
2023/03/15新台幣
0.023400
6.9700
2023/02/15新台幣
0.024500
7.3300
2023/01/30新台幣
0.024900
7.5600
2023/01/19新台幣
0.024900
-
2023/01/18新台幣
0.024900
-
2023/01/17新台幣
0.024900
7.4700
2022/12/15新台幣
0.025300
7.4200
2022/11/15新台幣
0.024500
7.3400
2022/10/18新台幣
0.023800
7.1700
2022/09/16新台幣
0.026200
7.8200
2022/08/15新台幣
0.028100
8.4500
2022/07/15新台幣
0.026100
7.7500
2022/06/16新台幣
0.026400
7.7000
2022/05/17新台幣
0.028000
8.4300
2022/04/19新台幣
0.031300
9.4500
2022/03/15新台幣
0.028300
8.3000
2022/02/22新台幣
0.029700
8.8300
2022/01/18新台幣
0.029900
8.8600
2021/12/15新台幣
0.030700
9.2400
2021/11/15新台幣
0.031800
9.5300
2021/10/18新台幣
0.031400
9.3500
2021/09/15新台幣
0.032600
9.7700
2021/08/16新台幣
0.032600
9.7300
2021/07/15新台幣
0.032100
9.5100
2021/06/16新台幣
0.032500
9.6500
2021/05/17新台幣
0.031300
9.4200
2021/04/19新台幣
0.031500
9.3500
2021/03/16新台幣
0.031800
9.5600
2021/02/22新台幣
0.030300
9.2300
2021/01/19新台幣
0.029400
8.8400
2020/12/15新台幣
0.029600
9.0000
2020/11/16新台幣
0.028700
8.8300
2020/10/20新台幣
0.026700
7.9800
2020/09/15新台幣
0.028000
8.4700
2020/08/17新台幣
0.028600
8.6200
2020/07/15新台幣
0.027500
8.2700
2020/06/15新台幣
0.028500
8.4400
2020/05/15新台幣
0.025500
7.5900
2020/04/17新台幣
0.026900
8.1900
2020/03/16新台幣
0.026500
7.5300
2020/02/18新台幣
0.031200
9.3000
2020/01/16新台幣
0.030200
9.0900
2019/12/16新台幣
0.030400
9.0900
2019/11/15新台幣
0.030800
9.2400
2019/10/16新台幣
0.031500
9.5000
2019/09/17新台幣
0.031300
9.3900
2019/08/15新台幣
0.032300
9.6700
2019/07/15新台幣
0.031800
9.4900
2019/06/18新台幣
0.031100
9.3700
2019/05/15新台幣
0.029700
8.8700
2019/04/17新台幣
0.029500
8.7700
2019/03/18新台幣
0.029600
8.8500
2019/02/22新台幣
0.029100
8.7800
2019/01/16新台幣
0.028400
8.5400
2018/12/17新台幣
0.028600
8.4600
2018/11/15新台幣
0.028000
8.3700
2018/10/16新台幣
0.027900
8.4000
2018/09/17新台幣
0.029200
8.7700
2018/08/15新台幣
0.028800
8.6700
2018/07/16新台幣
0.028900
8.6400
2018/06/15新台幣
0.028600
8.5400
2018/05/16新台幣
0.028500
8.4900
2018/04/19新台幣
0.028400
8.4400
2018/03/15新台幣
0.028200
8.4200
2018/02/22新台幣
0.027500
8.2400
2018/01/16新台幣
0.029200
8.7700
2017/12/15新台幣
0.029800
8.9200
2017/11/15新台幣
0.029900
8.8700
2017/10/19新台幣
0.033600
8.9200
2017/09/15新台幣
0.029700
8.9000
2017/08/15新台幣
0.029400
8.7900
2017/07/17新台幣
0.029200
8.7400
2017/06/14新台幣
0.029400
8.8400
2017/05/16新台幣
0.028600
8.5200
2017/04/19新台幣
0.029400
8.7400
2017/03/15新台幣
0.028500
8.6300
2017/02/16新台幣
0.029200
8.7600
2017/01/18新台幣
0.029800
8.9000
2016/12/15新台幣
0.029300
8.6900
2016/11/15新台幣
0.029000
8.6600
2016/10/18新台幣
0.031300
9.3900
2016/09/14新台幣
0.032000
9.5700
2016/08/15新台幣
0.033400
9.9800
2016/07/15新台幣
0.034200
10.1600
2016/06/16新台幣
0.033900
10.1100
2016/05/17新台幣
0.034400
10.1700
2016/04/19新台幣
0.033900
10.1500
2016/03/15新台幣
0.012800
10.0900
2016/02/22新台幣
0.020300
9.9300
2016/01/19新台幣
0.125200
9.9600
 
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