台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/03/15 | 新台幣 | 0.023500 | 7.0100 | | 2024/02/22 | 新台幣 | 0.023500 | 7.0300 | | 2024/01/16 | 新台幣 | 0.023600 | 7.0600 | | 2023/12/15 | 新台幣 | 0.024000 | 7.0800 | | 2023/11/15 | 新台幣 | 0.022800 | 6.7600 | | 2023/10/18 | 新台幣 | 0.022600 | 6.6700 | | 2023/09/15 | 新台幣 | 0.023100 | 6.9100 | | 2023/08/15 | 新台幣 | 0.023200 | 6.9100 | | 2023/07/17 | 新台幣 | 0.023700 | 7.1000 | | 2023/06/15 | 新台幣 | 0.023300 | 7.0200 | | 2023/05/16 | 新台幣 | 0.023300 | 6.8800 | | 2023/04/20 | 新台幣 | 0.023200 | 6.9000 | | 2023/03/15 | 新台幣 | 0.023400 | 6.9700 | | 2023/02/15 | 新台幣 | 0.024500 | 7.3300 | | 2023/01/30 | 新台幣 | 0.024900 | 7.5600 | | 2023/01/19 | 新台幣 | 0.024900 | - | | 2023/01/18 | 新台幣 | 0.024900 | - | | 2023/01/17 | 新台幣 | 0.024900 | 7.4700 | | 2022/12/15 | 新台幣 | 0.025300 | 7.4200 | | 2022/11/15 | 新台幣 | 0.024500 | 7.3400 | | 2022/10/18 | 新台幣 | 0.023800 | 7.1700 | | 2022/09/16 | 新台幣 | 0.026200 | 7.8200 | | 2022/08/15 | 新台幣 | 0.028100 | 8.4500 | | 2022/07/15 | 新台幣 | 0.026100 | 7.7500 | | 2022/06/16 | 新台幣 | 0.026400 | 7.7000 | | 2022/05/17 | 新台幣 | 0.028000 | 8.4300 | | 2022/04/19 | 新台幣 | 0.031300 | 9.4500 | | 2022/03/15 | 新台幣 | 0.028300 | 8.3000 | | 2022/02/22 | 新台幣 | 0.029700 | 8.8300 | | 2022/01/18 | 新台幣 | 0.029900 | 8.8600 | | 2021/12/15 | 新台幣 | 0.030700 | 9.2400 | | 2021/11/15 | 新台幣 | 0.031800 | 9.5300 | | 2021/10/18 | 新台幣 | 0.031400 | 9.3500 | | 2021/09/15 | 新台幣 | 0.032600 | 9.7700 | | 2021/08/16 | 新台幣 | 0.032600 | 9.7300 | | 2021/07/15 | 新台幣 | 0.032100 | 9.5100 | | 2021/06/16 | 新台幣 | 0.032500 | 9.6500 | | 2021/05/17 | 新台幣 | 0.031300 | 9.4200 | | 2021/04/19 | 新台幣 | 0.031500 | 9.3500 | | 2021/03/16 | 新台幣 | 0.031800 | 9.5600 | | 2021/02/22 | 新台幣 | 0.030300 | 9.2300 | | 2021/01/19 | 新台幣 | 0.029400 | 8.8400 | | 2020/12/15 | 新台幣 | 0.029600 | 9.0000 | | 2020/11/16 | 新台幣 | 0.028700 | 8.8300 | | 2020/10/20 | 新台幣 | 0.026700 | 7.9800 | | 2020/09/15 | 新台幣 | 0.028000 | 8.4700 | | 2020/08/17 | 新台幣 | 0.028600 | 8.6200 | | 2020/07/15 | 新台幣 | 0.027500 | 8.2700 | | 2020/06/15 | 新台幣 | 0.028500 | 8.4400 | | 2020/05/15 | 新台幣 | 0.025500 | 7.5900 | | 2020/04/17 | 新台幣 | 0.026900 | 8.1900 | | 2020/03/16 | 新台幣 | 0.026500 | 7.5300 | | 2020/02/18 | 新台幣 | 0.031200 | 9.3000 | | 2020/01/16 | 新台幣 | 0.030200 | 9.0900 | | 2019/12/16 | 新台幣 | 0.030400 | 9.0900 | | 2019/11/15 | 新台幣 | 0.030800 | 9.2400 | | 2019/10/16 | 新台幣 | 0.031500 | 9.5000 | | 2019/09/17 | 新台幣 | 0.031300 | 9.3900 | | 2019/08/15 | 新台幣 | 0.032300 | 9.6700 | | 2019/07/15 | 新台幣 | 0.031800 | 9.4900 | | 2019/06/18 | 新台幣 | 0.031100 | 9.3700 | | 2019/05/15 | 新台幣 | 0.029700 | 8.8700 | | 2019/04/17 | 新台幣 | 0.029500 | 8.7700 | | 2019/03/18 | 新台幣 | 0.029600 | 8.8500 | | 2019/02/22 | 新台幣 | 0.029100 | 8.7800 | | 2019/01/16 | 新台幣 | 0.028400 | 8.5400 | | 2018/12/17 | 新台幣 | 0.028600 | 8.4600 | | 2018/11/15 | 新台幣 | 0.028000 | 8.3700 | | 2018/10/16 | 新台幣 | 0.027900 | 8.4000 | | 2018/09/17 | 新台幣 | 0.029200 | 8.7700 | | 2018/08/15 | 新台幣 | 0.028800 | 8.6700 | | 2018/07/16 | 新台幣 | 0.028900 | 8.6400 | | 2018/06/15 | 新台幣 | 0.028600 | 8.5400 | | 2018/05/16 | 新台幣 | 0.028500 | 8.4900 | | 2018/04/19 | 新台幣 | 0.028400 | 8.4400 | | 2018/03/15 | 新台幣 | 0.028200 | 8.4200 | | 2018/02/22 | 新台幣 | 0.027500 | 8.2400 | | 2018/01/16 | 新台幣 | 0.029200 | 8.7700 | | 2017/12/15 | 新台幣 | 0.029800 | 8.9200 | | 2017/11/15 | 新台幣 | 0.029900 | 8.8700 | | 2017/10/19 | 新台幣 | 0.033600 | 8.9200 | | 2017/09/15 | 新台幣 | 0.029700 | 8.9000 | | 2017/08/15 | 新台幣 | 0.029400 | 8.7900 | | 2017/07/17 | 新台幣 | 0.029200 | 8.7400 | | 2017/06/14 | 新台幣 | 0.029400 | 8.8400 | | 2017/05/16 | 新台幣 | 0.028600 | 8.5200 | | 2017/04/19 | 新台幣 | 0.029400 | 8.7400 | | 2017/03/15 | 新台幣 | 0.028500 | 8.6300 | | 2017/02/16 | 新台幣 | 0.029200 | 8.7600 | | 2017/01/18 | 新台幣 | 0.029800 | 8.9000 | | 2016/12/15 | 新台幣 | 0.029300 | 8.6900 | | 2016/11/15 | 新台幣 | 0.029000 | 8.6600 | | 2016/10/18 | 新台幣 | 0.031300 | 9.3900 | | 2016/09/14 | 新台幣 | 0.032000 | 9.5700 | | 2016/08/15 | 新台幣 | 0.033400 | 9.9800 | | 2016/07/15 | 新台幣 | 0.034200 | 10.1600 | | 2016/06/16 | 新台幣 | 0.033900 | 10.1100 | | 2016/05/17 | 新台幣 | 0.034400 | 10.1700 | | 2016/04/19 | 新台幣 | 0.033900 | 10.1500 | | 2016/03/15 | 新台幣 | 0.012800 | 10.0900 | | 2016/02/22 | 新台幣 | 0.020300 | 9.9300 | | 2016/01/19 | 新台幣 | 0.125200 | 9.9600 |
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