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基金配息
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/03/15美元
0.024500
7.2816
2024/02/22美元
0.024400
7.3168
2024/01/16美元
0.024600
7.3777
2023/12/15美元
0.025200
7.4288
2023/11/15美元
0.023100
6.9062
2023/10/18美元
0.022900
6.7754
2023/09/15美元
0.023800
7.0948
2023/08/15美元
0.023800
7.0924
2023/07/17美元
0.025200
7.4961
2023/06/15美元
0.024800
7.4889
2023/05/16美元
0.024800
7.3244
2023/04/20美元
0.024800
7.3881
2023/03/15美元
0.025100
7.4666
2023/02/15美元
0.026600
7.9338
2023/01/30美元
0.026900
8.2304
2023/01/19美元
0.026900
-
2023/01/18美元
0.026900
-
2023/01/17美元
0.026900
8.0796
2022/12/15美元
0.027100
7.9473
2022/11/15美元
0.025800
7.7401
2022/10/18美元
0.024300
7.3455
2022/09/16美元
0.027600
8.1981
2022/08/15美元
0.030700
9.2391
2022/07/15美元
0.028600
8.4848
2022/06/16美元
0.029100
8.4894
2022/05/17美元
0.030800
9.3010
2022/04/19美元
0.035200
10.6048
2022/03/15美元
0.032500
9.5156
2022/02/22美元
0.034900
10.3833
2022/01/18美元
0.035400
10.5193
2021/12/15美元
0.036200
10.9003
2021/11/15美元
0.037500
11.2508
2021/10/18美元
0.036700
10.9482
2021/09/15美元
0.038600
11.5611
2021/08/16美元
0.038400
11.4635
2021/07/15美元
0.037600
11.1839
2021/06/16美元
0.038500
11.4282
2021/05/17美元
0.036600
11.0155
2021/04/19美元
0.036400
10.8658
2021/03/16美元
0.037000
11.0956
2021/02/22美元
0.035100
10.6933
2021/01/19美元
0.033900
10.1848
2020/12/15美元
0.034200
10.3751
2020/11/16美元
0.032600
10.0553
2020/10/20美元
0.030200
9.0555
2020/09/15美元
0.031200
9.4659
2020/08/17美元
0.031800
9.5762
2020/07/15美元
0.030500
9.1696
2020/06/15美元
0.031400
9.3054
2020/05/15美元
0.027900
8.3120
2020/04/17美元
0.029300
8.9331
2020/03/16美元
0.028800
8.1765
2020/02/18美元
0.034000
10.1257
2020/01/16美元
0.033100
9.9620
2019/12/16美元
0.032900
9.8575
2019/11/15美元
0.033000
9.9278
2019/10/16美元
0.033700
10.1473
2019/09/17美元
0.033200
9.9179
2019/08/15美元
0.033700
10.0933
2019/07/15美元
0.033600
10.0163
2019/06/18美元
0.032300
9.7453
2019/05/15美元
0.031300
9.3455
2019/04/17美元
0.031400
9.3206
2019/03/18美元
0.031400
9.4142
2019/02/22美元
0.031000
9.3373
2019/01/16美元
0.030300
9.0812
2018/12/17美元
0.030400
8.9873
2018/11/15美元
0.029700
8.8931
2018/10/16美元
0.029600
8.9043
2018/09/17美元
0.031100
9.3263
2018/08/15美元
0.030700
9.2056
2018/07/16美元
0.031000
9.2635
2018/06/15美元
0.031300
9.3308
2018/05/16美元
0.031300
9.3109
2018/04/19美元
0.031700
9.4234
2018/03/15美元
0.031600
9.4467
2018/02/22美元
0.030900
9.2201
2018/01/16美元
0.032400
9.7321
2017/12/15美元
0.032600
9.7484
2017/11/15美元
0.032500
9.6475
2017/10/19美元
0.032400
9.6714
2017/09/15美元
0.032400
9.7035
2017/08/15美元
0.031800
9.5121
2017/07/17美元
0.031500
9.4237
2017/06/14美元
0.031900
9.5868
2017/05/16美元
0.031100
9.2808
2017/04/19美元
0.031700
9.4126
2017/03/15美元
0.030200
9.1723
2017/02/16美元
0.031100
9.3246
2017/01/18美元
0.030900
9.2254
2016/12/15美元
0.030200
8.9205
2016/11/15美元
0.029800
8.8989
2016/10/18美元
0.032300
9.7118
2016/09/14美元
0.033100
9.8886
2016/08/15美元
0.034800
10.4211
2016/07/15美元
0.034900
10.4026
2016/06/16美元
0.034200
10.2197
2016/05/17美元
0.034500
10.2080
2016/04/19美元
0.034300
10.2987
2016/03/15美元
0.012700
10.0313
2016/02/22美元
0.032300
9.6804
2016/01/19美元
0.114200
9.6486
 
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