台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/03/15 | 人民幣 | 0.027600 | 8.2064 | | 2024/02/22 | 人民幣 | 0.027500 | 8.2454 | | 2024/01/16 | 人民幣 | 0.027700 | 8.3084 | | 2023/12/15 | 人民幣 | 0.028000 | 8.2829 | | 2023/11/15 | 人民幣 | 0.026200 | 7.8406 | | 2023/10/18 | 人民幣 | 0.026200 | 7.7624 | | 2023/09/15 | 人民幣 | 0.027100 | 8.0862 | | 2023/08/15 | 人民幣 | 0.027100 | 8.0980 | | 2023/07/17 | 人民幣 | 0.028200 | 8.4236 | | 2023/06/15 | 人民幣 | 0.027900 | 8.3551 | | 2023/05/16 | 人民幣 | 0.027000 | 8.0055 | | 2023/04/20 | 人民幣 | 0.026800 | 7.9561 | | 2023/03/15 | 人民幣 | 0.027100 | 8.0779 | | 2023/02/15 | 人民幣 | 0.028500 | 8.5192 | | 2023/01/30 | 人民幣 | 0.028600 | 8.7053 | | 2023/01/19 | 人民幣 | 0.028600 | - | | 2023/01/18 | 人民幣 | 0.028600 | - | | 2023/01/17 | 人民幣 | 0.028600 | 8.5708 | | 2022/12/15 | 人民幣 | 0.029500 | 8.6817 | | 2022/11/15 | 人民幣 | 0.028500 | 8.5430 | | 2022/10/18 | 人民幣 | 0.027400 | 8.2878 | | 2022/09/16 | 人民幣 | 0.030200 | 8.9723 | | 2022/08/15 | 人民幣 | 0.032400 | 9.8017 | | 2022/07/15 | 人民幣 | 0.030200 | 8.9797 | | 2022/06/16 | 人民幣 | 0.030600 | 8.9143 | | 2022/05/17 | 人民幣 | 0.032800 | 9.8152 | | 2022/04/19 | 人民幣 | 0.035100 | 10.6199 | | 2022/03/15 | 人民幣 | 0.032400 | 9.4953 | | 2022/02/22 | 人民幣 | 0.034600 | 10.2926 | | 2022/01/18 | 人民幣 | 0.035300 | 10.4750 | | 2021/12/15 | 人民幣 | 0.036100 | 10.8793 | | 2021/11/15 | 人民幣 | 0.037500 | 11.2607 | | 2021/10/18 | 人民幣 | 0.037100 | 11.0392 | | 2021/09/15 | 人民幣 | 0.039000 | 11.6608 | | 2021/08/16 | 人民幣 | 0.039000 | 11.6335 | | 2021/07/15 | 人民幣 | 0.038200 | 11.3268 | | 2021/06/16 | 人民幣 | 0.038700 | 11.4625 | | 2021/05/17 | 人民幣 | 0.036900 | 11.1190 | | 2021/04/19 | 人民幣 | 0.037200 | 11.0892 | | 2021/03/16 | 人民幣 | 0.037700 | 11.3144 | | 2021/02/22 | 人民幣 | 0.035500 | 10.8306 | | 2021/01/19 | 人民幣 | 0.034400 | 10.3375 | | 2020/12/15 | 人民幣 | 0.035100 | 10.6284 | | 2020/11/16 | 人民幣 | 0.033800 | 10.3719 | | 2020/10/20 | 人民幣 | 0.031700 | 9.4712 | | 2020/09/15 | 人民幣 | 0.033300 | 10.0577 | | 2020/08/17 | 人民幣 | 0.034600 | 10.4010 | | 2020/07/15 | 人民幣 | 0.033500 | 10.0398 | | 2020/06/15 | 人民幣 | 0.034900 | 10.3341 | | 2020/05/15 | 人民幣 | 0.031000 | 9.2474 | | 2020/04/17 | 人民幣 | 0.032500 | 9.9012 | | 2020/03/16 | 人民幣 | 0.031600 | 8.9586 | | 2020/02/18 | 人民幣 | 0.037300 | 11.1002 | | 2020/01/16 | 人民幣 | 0.035700 | 10.7435 | | 2019/12/16 | 人民幣 | 0.036000 | 10.8020 | | 2019/11/15 | 人民幣 | 0.036400 | 10.9038 | | 2019/10/16 | 人民幣 | 0.037400 | 11.2804 | | 2019/09/17 | 人民幣 | 0.036700 | 11.0287 | | 2019/08/15 | 人民幣 | 0.037100 | 11.1292 | | 2019/07/15 | 人民幣 | 0.036200 | 10.7996 | | 2019/06/18 | 人民幣 | 0.035100 | 10.5473 | | 2019/05/15 | 人民幣 | 0.033800 | 10.0755 | | 2019/04/17 | 人民幣 | 0.033000 | 9.7743 | | 2019/03/18 | 人民幣 | 0.033000 | 9.9099 | | 2019/02/22 | 人民幣 | 0.032700 | 9.8306 | | 2019/01/16 | 人民幣 | 0.032100 | 9.6227 | | 2018/12/17 | 人民幣 | 0.032900 | 9.7215 | | 2018/11/15 | 人民幣 | 0.032400 | 9.6770 | | 2018/10/16 | 人民幣 | 0.032100 | 9.6523 | | 2018/09/17 | 人民幣 | 0.033500 | 10.0311 | | 2018/08/15 | 人民幣 | 0.033100 | 10.0126 | | 2018/07/16 | 人民幣 | 0.032600 | 9.7196 | | 2018/06/15 | 人民幣 | 0.031400 | 9.4207 | | 2018/05/16 | 人民幣 | 0.031300 | 9.3018 | | 2018/04/19 | 人民幣 | 0.031200 | 9.2760 | | 2018/03/15 | 人民幣 | 0.031300 | 9.3625 | | 2018/02/22 | 人民幣 | 0.030700 | 9.1761 | | 2018/01/16 | 人民幣 | 0.032800 | 9.8288 | | 2017/12/15 | 人民幣 | 0.033700 | 10.0870 | | 2017/11/15 | 人民幣 | 0.033800 | 10.0084 | | 2017/10/19 | 人民幣 | 0.029900 | 9.9941 | | 2017/09/15 | 人民幣 | 0.033200 | 9.9426 | | 2017/08/15 | 人民幣 | 0.033300 | 9.9454 | | 2017/07/17 | 人民幣 | 0.033300 | 9.9664 | | 2017/06/14 | 人民幣 | 0.033900 | 10.1859 | | 2017/05/16 | 人民幣 | 0.033500 | 9.9842 | | 2017/04/19 | 人民幣 | 0.034100 | 10.1420 | | 2017/03/15 | 人民幣 | 0.032700 | 9.8596 | | 2017/02/16 | 人民幣 | 0.033400 | 10.0234 | | 2017/01/18 | 人民幣 | 0.033100 | 9.9367 | | 2016/12/15 | 人民幣 | 0.032700 | 9.6899 | | 2016/11/15 | 人民幣 | 0.032000 | 9.5709 | | 2016/10/18 | 人民幣 | 0.034100 | 10.2521 | | 2016/09/14 | 人民幣 | 0.034700 | 10.3455 | | 2016/08/15 | 人民幣 | 0.033400 | 10.8482 | | 2016/07/15 | 人民幣 | 0.036500 | 10.9136 | | 2016/06/16 | 人民幣 | 0.035300 | 10.5571 | | 2016/05/17 | 人民幣 | 0.035200 | 10.4391 | | 2016/04/19 | 人民幣 | 0.034800 | 10.4309 | | 2016/03/15 | 人民幣 | 0.013000 | 10.2438 | | 2016/02/22 | 人民幣 | 0.029400 | 9.9053 | | 2016/01/19 | 人民幣 | 0.125300 | 9.9572 |
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