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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/17人民幣
0.005000
0.9855
2024/03/14人民幣
0.005000
0.9978
2024/02/21人民幣
0.005000
1.0046
2024/01/15人民幣
0.005000
1.0022
2023/12/14人民幣
0.005000
0.9922
2023/11/15人民幣
0.004900
0.9706
2023/10/17人民幣
0.004900
0.9656
2023/09/14人民幣
0.005000
0.9886
2023/08/16人民幣
0.005000
0.9854
2023/07/14人民幣
0.005100
1.0120
2023/06/15人民幣
0.005100
1.0229
2023/05/15人民幣
0.005100
1.0235
2023/04/20人民幣
0.005200
1.0293
2023/03/14人民幣
0.005200
1.0275
2023/02/14人民幣
0.005200
1.0449
2023/01/16人民幣
0.005300
1.0554
2022/12/14人民幣
0.005300
1.0505
2022/11/14人民幣
0.005100
1.0069
2022/10/17人民幣
0.005200
1.0320
2022/09/15人民幣
0.005200
1.0505
2022/08/15人民幣
0.005100
1.0306
2022/07/15人民幣
0.005100
1.0202
2022/06/15人民幣
0.005500
1.1001
2022/05/18人民幣
0.005700
1.1260
2022/04/19人民幣
0.005600
1.1086
2022/03/14人民幣
0.005400
1.0567
2022/02/18人民幣
0.005900
1.1826
2022/01/14人民幣
0.006000
1.1873
2021/12/14人民幣
0.006300
1.2598
2021/11/15人民幣
0.006300
1.2617
2021/10/20人民幣
0.006800
1.3619
2021/09/14人民幣
0.007300
1.4561
2021/08/16人民幣
0.007300
1.4687
2021/07/14人民幣
0.007500
1.4965
2021/06/15人民幣
0.007500
1.5051
2021/05/17人民幣
0.007800
1.5451
2021/04/16人民幣
0.007700
1.5289
2021/03/15人民幣
0.007700
1.5417
2021/02/19人民幣
0.007800
1.5676
2021/01/15人民幣
0.007800
1.5639
2020/12/14人民幣
0.008000
1.5674
2020/11/13人民幣
0.007900
1.5429
2020/10/19人民幣
0.007800
1.5347
2020/09/14人民幣
0.007900
1.5475
2020/08/17人民幣
0.007900
1.5478
2020/07/14人民幣
0.007800
1.5241
2020/06/12人民幣
0.007700
1.5081
2020/05/18人民幣
0.007500
1.4773
2020/04/17人民幣
0.007500
1.4655
2020/03/13人民幣
0.008000
1.5185
2020/02/14人民幣
0.008400
1.6425
2020/01/15人民幣
0.008400
1.6403
2019/12/13人民幣
0.008300
1.6250
2019/11/14人民幣
0.008400
1.6399
2019/10/16人民幣
0.008500
1.6522
2019/09/16人民幣
0.008500
1.6474
2019/08/16人民幣
0.008400
1.6397
2019/07/12人民幣
0.008500
1.6547
2019/06/18人民幣
0.008500
1.6544
2019/05/15人民幣
0.008500
1.6484
2019/04/16人民幣
0.008500
1.6585
2019/03/15人民幣
0.008500
1.6570
2019/02/21人民幣
0.008500
1.6447
2019/01/15人民幣
0.008300
1.6113
2018/12/14人民幣
0.008300
1.6250
2018/11/15人民幣
0.008400
1.6258
2018/10/15人民幣
0.008500
1.6601
2018/09/14人民幣
0.008500
1.6492
2018/08/15人民幣
0.008700
1.6885
2018/07/13人民幣
0.008700
1.6408
2018/06/14人民幣
0.008900
1.6746
2018/05/15人民幣
0.009000
1.6986
2018/04/18人民幣
0.009200
1.7319
2018/03/14人民幣
0.009200
1.7395
2018/02/14人民幣
0.009300
1.7488
2018/01/15人民幣
0.009900
1.7944
2017/12/14人民幣
0.010000
1.8222
2017/11/14人民幣
0.010100
1.8404
2017/10/19人民幣
0.010200
1.8634
2017/09/15人民幣
0.010100
1.8519
2017/08/15人民幣
0.010100
1.8495
2017/07/14人民幣
0.010100
1.8571
2017/06/14人民幣
0.010200
1.8698
2017/05/16人民幣
0.010300
1.8747
2017/04/19人民幣
0.010400
1.8945
2017/03/14人民幣
0.010400
1.9070
2017/02/15人民幣
0.010500
1.9147
2017/01/16人民幣
0.010600
1.9414
2016/12/14人民幣
0.010600
1.9361
2016/11/14人民幣
0.006200
1.9313
2016/10/17人民幣
0.010700
1.9626
2016/09/19人民幣
0.009800
1.9509
2016/08/15人民幣
0.009900
1.9599
2016/07/19人民幣
0.010000
1.9724
2016/06/16人民幣
0.010600
1.9376
2016/05/16人民幣
0.010600
1.9478
2016/04/18人民幣
0.010600
1.9322
2016/03/14人民幣
0.010400
1.9117
2016/02/19人民幣
0.010500
1.9240
2016/01/15人民幣
0.006500
1.9469
 
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