基金配息

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基金配息

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型
計價幣別：新台幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/05/02	新台幣	0.047500	6.3478
	2024/04/01	新台幣	0.047500	6.3749
	2024/03/01	新台幣	0.047500	6.3488
	2024/02/01	新台幣	0.047500	6.3547
	2024/01/02	新台幣	0.047500	6.3107
	2023/12/01	新台幣	0.047500	6.2706
	2023/11/01	新台幣	0.047500	6.1851
	2023/10/02	新台幣	0.047500	6.2449
	2023/09/01	新台幣	0.047500	6.3521
	2023/08/01	新台幣	0.047500	6.3535
	2023/07/03	新台幣	0.047500	6.2711
	2023/06/01	新台幣	0.047500	6.1972
	2023/05/02	新台幣	0.047500	6.3087
	2023/04/06	新台幣	0.047500	6.3172
	2023/03/01	新台幣	0.047500	6.3025
	2023/02/01	新台幣	0.047500	6.4238
	2023/01/03	新台幣	0.047500	6.3687
	2022/12/01	新台幣	0.047500	6.4367
	2022/11/01	新台幣	0.047500	6.3974
	2022/10/03	新台幣	0.047500	6.2969
	2022/09/01	新台幣	0.047500	6.4697
	2022/08/01	新台幣	0.047500	6.6088
	2022/07/01	新台幣	0.047500	6.3304
	2022/06/01	新台幣	0.047500	6.8053
	2022/05/03	新台幣	0.047500	6.9229
	2022/04/01	新台幣	0.047500	7.1810
	2022/03/01	新台幣	0.047500	7.2504
	2022/02/07	新台幣	0.047500	7.4258
	2022/01/03	新台幣	0.047500	7.6909
	2021/12/01	新台幣	0.047500	7.6369
	2021/11/01	新台幣	0.047500	7.8193
	2021/10/01	新台幣	0.047500	7.9524
	2021/09/01	新台幣	0.047500	8.0819
	2021/08/02	新台幣	0.047500	8.0814
	2021/07/01	新台幣	0.047500	8.1422
	2021/06/01	新台幣	0.047500	8.1168
	2021/05/03	新台幣	0.047500	8.1571
	2021/04/01	新台幣	0.047500	8.1770
	2021/03/02	新台幣	0.047500	8.2549
	2021/02/01	新台幣	0.047500	8.2842
	2021/01/04	新台幣	0.047500	8.3550
	2020/12/01	新台幣	0.047500	8.3114
	2020/11/02	新台幣	0.047500	7.9923
	2020/10/05	新台幣	0.047500	8.0597
	2020/09/01	新台幣	0.047500	8.2592
	2020/08/03	新台幣	0.047500	8.1758
	2020/07/01	新台幣	0.047500	7.9563
	2020/06/01	新台幣	0.047500	7.9079
	2020/05/04	新台幣	0.047500	7.5452
	2020/04/01	新台幣	0.047500	7.2665
	2020/03/02	新台幣	0.047500	8.5517
	2020/02/03	新台幣	0.047500	8.7568
	2020/01/02	新台幣	0.047500	8.7671
	2019/12/02	新台幣	0.047500	8.7089
	2019/11/01	新台幣	0.047500	8.7726
	2019/10/01	新台幣	0.047500	8.8889
	2019/09/03	新台幣	0.047500	8.9787
	2019/08/01	新台幣	0.047500	9.0418
	2019/07/01	新台幣	0.047500	9.0343
	2019/06/03	新台幣	0.047500	8.8849
	2019/05/02	新台幣	0.047500	8.9365
	2019/04/01	新台幣	0.047500	8.8954
	2019/03/04	新台幣	0.047500	8.8574
	2019/02/01	新台幣	0.047500	8.7499
	2019/01/02	新台幣	0.047500	8.4320
	2018/12/03	新台幣	0.047500	8.6442
	2018/11/01	新台幣	0.047500	8.7992
	2018/10/01	新台幣	0.047500	8.9538
	2018/09/04	新台幣	0.047500	8.9001
	2018/08/01	新台幣	0.047500	9.0493
	2018/07/02	新台幣	0.047500	8.9507
	2018/06/01	新台幣	0.046000	8.9645
	2018/05/02	新台幣	0.046000	9.0498
	2018/04/02	新台幣	0.046000	9.0142
	2018/03/01	新台幣	0.046000	9.1670
	2018/02/01	新台幣	0.046000	9.3129
	2018/01/02	新台幣	0.046000	9.4354
	2017/12/01	新台幣	0.046000	9.5165
	2017/11/01	新台幣	0.046000	9.6150
	2017/10/02	新台幣	0.046000	9.6579
	2017/09/01	新台幣	0.046000	9.5853
	2017/08/01	新台幣	0.046000	9.6172
	2017/07/03	新台幣	0.046000	9.5684
	2017/06/01	新台幣	0.046000	9.5767
	2017/05/02	新台幣	0.046000	9.5391
	2017/04/05	新台幣	0.051000	9.5354
	2017/03/01	新台幣	0.051000	9.6556
	2017/02/02	新台幣	0.051000	9.6357
	2017/01/03	新台幣	0.051000	9.7176
	2016/12/01	新台幣	0.051000	9.5445
	2016/11/01	新台幣	0.051000	9.5992
	2016/10/03	新台幣	0.051000	9.6202
	2016/09/01	新台幣	0.051000	9.6707
	2016/08/01	新台幣	0.055000	9.5390
	2016/07/01	新台幣	0.055000	9.4549
	2016/06/01	新台幣	0.055000	9.4421
	2016/05/03	新台幣	0.057000	9.4038
	2016/04/01	新台幣	0.057000	9.2091
	2016/03/01	新台幣	0.057000	9.0340
	2016/02/01	新台幣	0.057000	9.0169
	2016/01/04	新台幣	0.057000	9.2174
	2015/12/01	新台幣	0.055000	9.6070


系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司	TOP

首頁2013_1022

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