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基金配息
元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06新台幣
0.045000
7.2868
2024/04/03新台幣
0.045000
7.3949
2024/03/05新台幣
0.045000
7.3965
2024/02/05新台幣
0.045000
7.4074
2024/01/04新台幣
0.045000
7.4229
2023/12/05新台幣
0.045000
7.5224
2023/11/03新台幣
0.045000
7.5353
2023/10/04新台幣
0.045000
7.5731
2023/09/05新台幣
0.045000
7.8542
2023/08/04新台幣
0.045000
7.9188
2023/07/05新台幣
0.045000
7.9150
2023/06/07新台幣
0.045000
7.8639
2023/05/04新台幣
0.045000
7.9071
2023/04/11新台幣
0.045000
7.7508
2023/03/03新台幣
0.045000
7.5537
2023/02/03新台幣
0.045000
7.5274
2023/01/05新台幣
0.045000
7.4719
2022/12/05新台幣
0.045000
7.4918
2022/11/03新台幣
0.045000
7.6478
2022/10/05新台幣
0.045000
7.7842
2022/09/05新台幣
0.045000
7.8222
2022/08/03新台幣
0.045000
7.6474
2022/07/05新台幣
0.045000
7.5817
2022/06/07新台幣
0.045000
7.8395
2022/05/11新台幣
0.045000
7.6824
2022/04/07新台幣
0.045000
7.8827
2022/03/08新台幣
0.045000
7.7723
2022/02/09新台幣
0.045000
7.7364
2022/01/05新台幣
0.045000
7.7247
2021/12/03新台幣
0.045000
7.7828
2021/11/02新台幣
0.045000
7.9300
2021/10/05新台幣
0.125000
7.9941
2021/10/04新台幣
0.045000
7.9577
2021/09/03新台幣
0.045000
7.9753
2021/08/03新台幣
0.045000
8.0118
2021/07/02新台幣
0.045000
7.8815
2021/06/03新台幣
0.045000
7.9040
2021/05/11新台幣
0.045000
8.0348
2021/04/13新台幣
0.045000
7.9615
2021/03/10新台幣
0.045000
7.9703
2021/02/09新台幣
0.045000
8.4819
2021/01/12新台幣
0.045000
8.4359
2020/12/10新台幣
0.045000
8.5291
2020/11/10新台幣
0.045000
8.5589
2020/10/14新台幣
0.045000
8.1715
2020/09/09新台幣
0.045000
8.3093
2020/08/11新台幣
0.045000
8.3669
2020/07/09新台幣
0.045000
8.3749
2020/06/10新台幣
0.045000
8.5192
2020/05/13新台幣
0.045000
8.1091
2020/04/14新台幣
0.045000
7.8954
2020/03/09新台幣
0.045000
9.0828
2020/02/11新台幣
0.045000
9.5623
2020/01/10新台幣
0.045000
9.3763
2019/12/10新台幣
0.045000
9.3332
2019/11/11新台幣
0.045000
9.3451
2019/10/09新台幣
0.045000
9.2927
2019/09/10新台幣
0.045000
9.4721
2019/08/12新台幣
0.045000
9.3639
2019/07/09新台幣
0.045000
9.4336
2019/06/18新台幣
0.045000
9.3130
2019/05/10新台幣
0.045000
8.9022
2019/04/12新台幣
0.045000
9.1760
2019/03/13新台幣
0.045000
9.0638
2019/02/18新台幣
0.045000
9.0589
2019/01/10新台幣
0.045000
9.0442
2018/12/11新台幣
0.045000
8.7276
2018/11/09新台幣
0.045000
8.6647
2018/10/09新台幣
0.045000
8.3662
2018/09/12新台幣
0.045000
8.5013
2018/08/09新台幣
0.045000
9.0646
2018/07/10新台幣
0.045000
9.1826
2018/06/20新台幣
0.045000
9.3561
2018/05/11新台幣
0.045000
9.3808
2018/04/13新台幣
0.045000
9.7282
2018/03/09新台幣
0.045000
9.5650
2018/02/09新台幣
0.045000
9.9708
2018/01/10新台幣
0.045000
10.2785
2017/12/12新台幣
0.045000
10.1311
2017/11/09新台幣
0.045000
10.2044
2017/10/11新台幣
0.045000
10.2806
2017/09/12新台幣
0.045000
10.4877
2017/08/09新台幣
0.045000
10.2468
2017/07/11新台幣
0.045000
10.2168
2017/06/12新台幣
0.045000
10.2754
2017/05/10新台幣
0.045000
10.1306
2017/04/13新台幣
0.045000
10.3115
2017/03/10新台幣
0.045000
10.2934
2017/03/09新台幣
0.045000
10.2937
2017/02/13新台幣
0.045000
10.3172
2017/02/10新台幣
0.045000
10.3296
2017/01/11新台幣
0.045000
10.6095
2016/12/13新台幣
0.045000
10.5591
2016/12/09新台幣
0.045000
10.5591
2016/11/10新台幣
0.045000
10.4891
2016/11/09新台幣
0.045000
10.7022
2016/10/13新台幣
0.045000
11.0732
2016/10/12新台幣
0.045000
11.0325
2016/09/09新台幣
0.045000
11.0003
2016/08/10新台幣
0.045000
10.9939
2016/08/09新台幣
0.045000
11.0447
2016/07/19新台幣
0.045000
11.1768
2016/07/18新台幣
0.045000
11.1626
2016/06/13新台幣
0.045000
10.9040
2016/05/13新台幣
0.045000
11.0126
2016/03/10新台幣
0.035000
11.1282
2016/02/16新台幣
0.045000
10.9842
2016/01/12新台幣
0.045000
10.5404
 
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