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基金配息
統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣)
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08新台幣
0.023300
5.5571
2024/04/10新台幣
0.023100
5.4874
2024/03/07新台幣
0.022700
5.4026
2024/02/07新台幣
0.022600
5.3963
2024/01/08新台幣
0.022400
5.3384
2023/12/07新台幣
0.022300
5.3560
2023/11/07新台幣
0.022100
5.2856
2023/10/11新台幣
0.022800
5.4237
2023/09/07新台幣
0.023400
5.5625
2023/08/08新台幣
0.024200
5.7375
2023/07/07新台幣
0.024300
5.9011
2023/06/07新台幣
0.024400
5.9597
2023/05/08新台幣
0.023500
5.9433
2023/04/14新台幣
0.021800
6.0101
2023/03/07新台幣
0.025100
6.0965
2023/02/07新台幣
0.025100
6.2359
2023/01/09新台幣
0.025100
6.2928
2022/12/07新台幣
0.013900
5.9802
2022/11/07新台幣
0.029900
5.9161
2022/10/11新台幣
0.030600
6.1115
2022/09/07新台幣
0.029100
6.2162
2022/08/05新台幣
0.029700
6.0423
2022/07/08新台幣
0.027700
6.2727
2022/06/08新台幣
0.030600
6.6180
2022/05/10新台幣
0.024900
6.6031
2022/04/11新台幣
0.026100
6.6250
2022/03/07新台幣
0.024700
6.4417
2022/02/11新台幣
0.026200
6.8219
2022/01/07新台幣
0.025300
6.9285
2021/12/07新台幣
0.028100
6.9860
2021/11/05新台幣
0.032700
6.9393
2021/10/08新台幣
0.035000
7.2053
2021/09/07新台幣
0.033600
7.7620
2021/08/06新台幣
0.036200
7.8254
2021/07/08新台幣
0.037400
7.9385
2021/06/07新台幣
0.032900
7.9858
2021/05/07新台幣
0.033100
8.0051
2021/04/12新台幣
0.040300
8.0779
2021/03/05新台幣
0.038900
8.1722
2021/02/05新台幣
0.036700
8.3112
2021/01/08新台幣
0.032300
8.3328
2020/12/07新台幣
0.037200
8.3281
2020/11/06新台幣
0.035300
8.2429
2020/10/12新台幣
0.032800
8.1681
2020/09/07新台幣
0.038600
8.2011
2020/08/14新台幣
0.036200
8.1697
2020/07/15新台幣
0.033700
8.0905
2020/06/05新台幣
0.039300
8.0583
2020/05/08新台幣
0.038700
8.0011
2020/04/09新台幣
0.040000
7.9435
2020/03/06新台幣
0.043100
8.5768
2020/02/07新台幣
0.042900
8.5908
2020/01/08新台幣
0.036300
8.6458
2019/12/06新台幣
0.042900
8.6541
2019/11/07新台幣
0.034200
8.6511
2019/10/09新台幣
0.043300
8.6969
2019/09/06新台幣
0.045000
8.7785
2019/08/07新台幣
0.043700
8.8694
2019/07/08新台幣
0.040800
8.9344
2019/06/10新台幣
0.046000
8.9847
2019/05/08新台幣
0.043500
8.9439
2019/04/09新台幣
0.042900
8.9733
2019/03/08新台幣
0.041300
8.8976
2019/02/14新台幣
0.040600
8.8496
2019/01/08新台幣
0.038000
8.6903
2018/12/07新台幣
0.043000
8.6578
2018/11/07新台幣
0.044300
8.6216
2018/10/08新台幣
0.040100
8.8685
2018/09/14新台幣
0.041900
8.8623
2018/08/07新台幣
0.044300
8.9024
2018/07/06新台幣
0.043800
8.8691
2018/06/07新台幣
0.041700
9.0317
2018/05/08新台幣
0.040900
9.1165
2018/04/12新台幣
0.044200
9.4132
2018/03/07新台幣
0.048500
9.4582
2018/02/07新台幣
0.049000
9.5771
2018/01/08新台幣
0.048900
9.5017
2017/12/07新台幣
0.047100
9.4946
2017/11/07新台幣
0.049300
9.6058
2017/10/13新台幣
0.047900
9.6642
2017/09/07新台幣
0.049800
9.7242
2017/08/07新台幣
0.048800
9.5071
2017/07/07新台幣
0.047300
9.4929
2017/06/07新台幣
0.049100
9.5766
2017/05/09新台幣
0.047400
9.5283
2017/04/11新台幣
0.049200
9.5936
2017/03/07新台幣
0.045000
9.6788
2017/02/08新台幣
0.049900
9.7631
2017/01/09新台幣
0.050500
9.8604
2016/12/07新台幣
0.048800
9.7999
2016/11/07新台幣
0.050700
9.8738
2016/10/07新台幣
0.049500
9.9643
2016/09/07新台幣
0.051500
9.9997
2016/08/05新台幣
0.051900
10.0457
2016/07/07新台幣
0.049900
10.0489
2016/06/07新台幣
0.051700
9.9774
2016/05/09新台幣
0.049200
9.9182
2016/04/11新台幣
0.048400
9.9454
2016/03/07新台幣
0.047500
9.8655
2016/02/05新台幣
0.159200
9.8952
 
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