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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.023400
5.5766
2024/04/10美元
0.023300
5.5638
2024/03/07美元
0.023300
5.5347
2024/02/07美元
0.023200
5.5413
2024/01/08美元
0.023300
5.5189
2023/12/07美元
0.027400
5.4586
2023/11/07美元
0.026700
5.2925
2023/10/11美元
0.027400
5.4347
2023/09/07美元
0.028100
5.5772
2023/08/08美元
0.029800
5.7693
2023/07/07美元
0.030300
5.9837
2023/06/07美元
0.030700
6.1196
2023/05/08美元
0.030800
6.1055
2023/04/14美元
0.031200
6.2015
2023/03/07美元
0.031500
6.2570
2023/02/07美元
0.032700
6.4791
2023/01/09美元
0.032300
6.4662
2022/12/07美元
0.030800
6.1116
2022/11/07美元
0.029700
5.8837
2022/10/11美元
0.031000
6.1421
2022/09/07美元
0.029300
6.3427
2022/08/05美元
0.030600
6.2812
2022/07/08美元
0.033600
6.5463
2022/06/08美元
0.032100
6.9479
2022/05/10美元
0.035200
6.9395
2022/04/11美元
0.036300
7.1176
2022/03/07美元
0.036100
7.0362
2022/02/11美元
0.037500
7.4660
2022/01/07美元
0.038600
7.5929
2021/12/07美元
0.038300
7.6593
2021/11/05美元
0.038500
7.5855
2021/10/08美元
0.039800
7.8404
2021/09/07美元
0.043000
8.4717
2021/08/06美元
0.043200
8.5358
2021/07/08美元
0.043500
8.6146
2021/06/07美元
0.044500
8.7707
2021/05/07美元
0.043800
8.7187
2021/04/12美元
0.043900
8.6937
2021/03/05美元
0.044500
8.8272
2021/02/05美元
0.045400
8.9612
2021/01/08美元
0.045500
8.9808
2020/12/07美元
0.045500
8.9733
2020/11/06美元
0.044600
8.8424
2020/10/12美元
0.044200
8.7646
2020/09/07美元
0.043900
8.7308
2020/08/14美元
0.044000
8.6971
2020/07/15美元
0.043200
8.6120
2020/06/05美元
0.043200
8.5446
2020/05/08美元
0.042800
8.4717
2020/04/09美元
0.042100
8.3648
2020/03/06美元
0.045500
9.0443
2020/02/07美元
0.045500
9.0396
2020/01/08美元
0.045800
9.0980
2019/12/06美元
0.045000
9.0410
2019/11/07美元
0.046400
9.0568
2019/10/09美元
0.044700
9.0062
2019/09/06美元
0.046200
8.9907
2019/08/07美元
0.047300
9.0271
2019/07/08美元
0.045600
9.1624
2019/06/10美元
0.047000
9.1564
2019/05/08美元
0.046100
9.2365
2019/04/09美元
0.049200
9.2829
2019/03/08美元
0.042700
9.1924
2019/02/14美元
0.047100
9.1545
2019/01/08美元
0.046200
8.9826
2018/12/07美元
0.044400
8.9409
2018/11/07美元
0.045700
8.9070
2018/10/08美元
0.045500
9.1312
2018/09/14美元
0.047100
9.1458
2018/08/07美元
0.047500
9.2034
2018/07/06美元
0.045600
9.2039
2018/06/07美元
0.048900
9.4741
2018/05/08美元
0.047800
9.5858
2018/04/12美元
0.051300
9.9185
2018/03/07美元
0.051100
9.9517
2018/02/07美元
0.051500
10.0659
2018/01/08美元
0.051100
9.9620
2017/12/07美元
0.049200
9.8964
2017/11/07美元
0.051400
9.9942
2017/10/13美元
0.049900
10.0441
2017/09/07美元
0.051700
10.0942
2017/08/07美元
0.050700
9.8409
2017/07/07美元
0.048700
9.7838
2017/06/07美元
0.050900
9.9121
2017/05/09美元
0.049500
9.8392
2017/04/11美元
0.050500
9.8433
2017/03/07美元
0.045700
9.8472
2017/02/08美元
0.050800
9.8842
2017/01/09美元
0.050400
9.8009
2016/12/07美元
0.048600
9.7799
2016/11/07美元
0.050800
9.8834
2016/10/07美元
0.049500
9.9723
2016/09/07美元
0.051600
10.0217
2016/08/05美元
0.051700
10.0356
2016/07/07美元
0.049700
9.9610
2016/06/07美元
0.051000
9.8848
2016/05/09美元
0.048700
9.8247
2016/04/11美元
0.047900
9.8488
2016/03/07美元
0.046600
9.6742
2016/02/05美元
0.141200
9.6245
 
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