柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.052000 | 4.6483 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.052000 | 4.6629 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.052000 | 4.6347 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.052000 | 4.6046 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.052000 | 4.5427 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.052000 | 4.5915 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.052000 | 4.5834 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.052000 | 4.6309 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.052000 | 4.6267 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.052000 | 4.7460 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.052000 | 4.8091 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.052000 | 4.7519 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.052000 | 4.9365 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.052000 | 4.9788 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.052000 | 5.0609 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.052000 | 5.1374 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.052000 | 5.0361 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.052000 | 4.8363 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.052000 | 4.3517 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.052000 | 4.6619 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.052000 | 4.8656 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.052000 | 4.7653 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.052000 | 4.9410 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.052000 | 5.3052 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.052000 | 5.5020 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.052000 | 5.5092 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.052000 | 5.6403 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.052000 | 5.9270 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.052000 | 6.3113 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.052000 | 6.3280 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.052000 | 6.5314 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.052000 | 7.2024 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.052000 | 7.5216 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.052000 | 7.4485 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.052000 | 7.7942 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.052000 | 7.8968 | | 2021/05/03 | 新台幣 | 0.052000 | 7.9166 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.052000 | 7.9959 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.052000 | 8.0594 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.052000 | 8.1091 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.052000 | 8.1702 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.052000 | 8.1459 | | 2020/11/02 | 新台幣 | 0.052000 | 7.9683 | | 2020/10/05 | 新台幣 | 0.052000 | 8.0463 | | 2020/09/01 | 新台幣 | 0.052000 | 8.2809 | | 2020/08/03 | 新台幣 | 0.052000 | 8.2176 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.052000 | 8.0914 | | 2020/06/01 | 新台幣 | 0.052000 | 7.9620 | | 2020/05/04 | 新台幣 | 0.052000 | 7.7543 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.052000 | 7.5550 | | 2020/03/02 | 新台幣 | 0.052000 | 8.6087 | | 2020/02/03 | 新台幣 | 0.052000 | 8.7209 | | 2020/01/02 | 新台幣 | 0.052000 | 8.7369 | | 2019/12/02 | 新台幣 | 0.052000 | 8.7898 | | 2019/11/01 | 新台幣 | 0.052000 | 8.8267 | | 2019/10/01 | 新台幣 | 0.052000 | 8.8830 | | 2019/09/02 | 新台幣 | 0.052000 | 8.9293 | | 2019/08/01 | 新台幣 | 0.052000 | 9.0072 | | 2019/07/01 | 新台幣 | 0.052000 | 9.1023 | | 2019/06/03 | 新台幣 | 0.052000 | 9.0882 | | 2019/05/02 | 新台幣 | 0.052000 | 9.0730 | | 2019/04/01 | 新台幣 | 0.052000 | 9.0780 | | 2019/03/04 | 新台幣 | 0.052000 | 9.0185 | | 2019/02/01 | 新台幣 | 0.052000 | 8.9608 | | 2019/01/02 | 新台幣 | 0.052000 | 8.8110 | | 2018/12/03 | 新台幣 | 0.052000 | 8.8024 | | 2018/11/01 | 新台幣 | 0.052000 | 8.8232 | | 2018/10/01 | 新台幣 | 0.052000 | 8.9866 | | 2018/09/03 | 新台幣 | 0.052000 | 9.0193 | | 2018/08/01 | 新台幣 | 0.052000 | 9.0584 | | 2018/07/02 | 新台幣 | 0.049100 | 8.9546 | | 2018/06/01 | 新台幣 | 0.049100 | 9.0638 | | 2018/05/02 | 新台幣 | 0.049100 | 9.1992 | | 2018/04/02 | 新台幣 | 0.049100 | 9.2917 | | 2018/03/01 | 新台幣 | 0.049100 | 9.4349 | | 2018/02/01 | 新台幣 | 0.049100 | 9.5402 | | 2018/01/02 | 新台幣 | 0.049100 | 9.6563 | | 2017/12/01 | 新台幣 | 0.052000 | 9.7432 | | 2017/11/01 | 新台幣 | 0.052000 | 9.8452 | | 2017/10/02 | 新台幣 | 0.052000 | 9.8845 | | 2017/09/04 | 新台幣 | 0.052000 | 9.8853 | | 2017/08/01 | 新台幣 | 0.052000 | 9.8942 | | 2017/07/03 | 新台幣 | 0.052000 | 9.8769 | | 2017/06/01 | 新台幣 | 0.052000 | 9.9096 | | 2017/05/02 | 新台幣 | 0.052000 | 9.9245 | | 2017/04/05 | 新台幣 | 0.052000 | 10.0038 | | 2017/03/01 | 新台幣 | 0.052000 | 10.0756 | | 2017/02/02 | 新台幣 | 0.052000 | 10.0919 | | 2017/01/03 | 新台幣 | 0.052000 | 10.2101 | | 2016/12/01 | 新台幣 | 0.052000 | 10.1624 | | 2016/11/01 | 新台幣 | 0.052000 | 10.2586 | | 2016/10/03 | 新台幣 | 0.052000 | 10.2775 | | 2016/09/01 | 新台幣 | 0.052000 | 10.3067 | | 2016/08/01 | 新台幣 | 0.052000 | 10.3083 | | 2016/07/01 | 新台幣 | 0.052000 | 10.2440 | | 2016/06/01 | 新台幣 | 0.052000 | 10.1816 | | 2016/05/03 | 新台幣 | 0.052000 | 10.1076 | | 2016/04/01 | 新台幣 | 0.052000 | 10.0639 | | 2016/03/01 | 新台幣 | 0.052000 | 9.9811 | | 2016/02/01 | 新台幣 | 0.078000 | 9.9573 |
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