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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.047300
4.7874
2024/04/01人民幣
0.047300
4.8483
2024/03/01人民幣
0.047300
4.8544
2024/02/01人民幣
0.047300
4.8447
2024/01/02人民幣
0.047300
4.8182
2023/12/01人民幣
0.052800
4.8031
2023/11/01人民幣
0.052800
4.7122
2023/10/02人民幣
0.052800
4.7764
2023/09/01人民幣
0.052800
4.8108
2023/08/01人民幣
0.052800
4.9749
2023/07/03人民幣
0.052800
5.0896
2023/06/01人民幣
0.052800
5.0652
2023/05/02人民幣
0.052800
5.2431
2023/04/06人民幣
0.052800
5.3092
2023/03/01人民幣
0.052800
5.3903
2023/02/01人民幣
0.052800
5.5236
2023/01/03人民幣
0.052800
5.3640
2022/12/01人民幣
0.057600
5.1859
2022/11/01人民幣
0.057600
4.5600
2022/10/03人民幣
0.057600
4.9101
2022/09/01人民幣
0.062500
5.2232
2022/08/01人民幣
0.062500
5.1579
2022/07/01人民幣
0.062500
5.3639
2022/06/01人民幣
0.077400
5.8126
2022/05/04人民幣
0.077400
6.0098
2022/04/01人民幣
0.077400
6.0792
2022/03/01人民幣
0.077400
6.2653
2022/02/07人民幣
0.077400
6.6027
2022/01/03人民幣
0.077400
7.0532
2021/12/01人民幣
0.077400
7.0655
2021/11/01人民幣
0.077400
7.2963
2021/10/01人民幣
0.077400
8.0553
2021/09/01人民幣
0.077400
8.4178
2021/08/02人民幣
0.077400
8.3277
2021/07/01人民幣
0.077400
8.7178
2021/06/01人民幣
0.077400
8.8490
2021/05/03人民幣
0.077400
8.8497
2021/04/01人民幣
0.077400
8.8978
2021/03/02人民幣
0.077400
8.9797
2021/02/01人民幣
0.077400
9.0255
2021/01/04人民幣
0.077400
9.0933
2020/12/01人民幣
0.073600
9.0142
2020/11/02人民幣
0.073600
8.8321
2020/10/05人民幣
0.073600
8.9136
2020/09/01人民幣
0.072600
9.1236
2020/08/03人民幣
0.072600
9.0811
2020/07/01人民幣
0.072600
8.9510
2020/06/01人民幣
0.066000
8.7727
2020/05/04人民幣
0.066000
8.5523
2020/04/01人民幣
0.066000
8.2752
2020/03/02人民幣
0.066000
9.4485
2020/02/03人民幣
0.066000
9.5493
2020/01/02人民幣
0.066000
9.5922
2019/12/02人民幣
0.066000
9.5916
2019/11/01人民幣
0.066000
9.6354
2019/10/01人民幣
0.066000
9.6210
2019/09/02人民幣
0.066000
9.6118
2019/08/01人民幣
0.066000
9.6790
2019/07/01人民幣
0.066000
9.7978
2019/06/03人民幣
0.066000
9.7147
2019/05/02人民幣
0.066000
9.7542
2019/04/01人民幣
0.066000
9.7708
2019/03/04人民幣
0.066000
9.7006
2019/02/01人民幣
0.066000
9.6650
2019/01/02人民幣
0.066000
9.5051
2018/12/03人民幣
0.066000
9.5018
2018/11/01人民幣
0.066000
9.4945
2018/10/01人民幣
0.066000
9.7051
2018/09/03人民幣
0.066000
9.6992
2018/08/01人民幣
0.066000
9.7596
2018/07/02人民幣
0.066000
9.6492
2018/06/01人民幣
0.066000
9.8385
2018/05/02人民幣
0.066000
9.9806
2018/04/02人民幣
0.066000
10.1424
2018/03/01人民幣
0.066000
10.2783
2018/02/01人民幣
0.066000
10.3845
2018/01/02人民幣
0.066000
10.4950
2017/12/01人民幣
0.069000
10.5450
2017/11/01人民幣
0.069000
10.6188
2017/10/02人民幣
0.069000
10.6341
2017/09/04人民幣
0.069000
10.6329
2017/08/01人民幣
0.069000
10.6683
2017/07/03人民幣
0.069000
10.6272
2017/06/01人民幣
0.069000
10.6670
2017/05/02人民幣
0.060000
10.7511
2017/04/05人民幣
0.060000
10.7698
2017/03/01人民幣
0.060000
10.7552
2017/02/02人民幣
0.060000
10.6657
2017/01/03人民幣
0.060000
10.5924
2016/12/01人民幣
0.060000
10.5302
2016/11/01人民幣
0.060000
10.6425
2016/10/03人民幣
0.060000
10.6587
2016/09/01人民幣
0.060000
10.6217
2016/08/01人民幣
0.060000
10.6234
2016/07/01人民幣
0.060000
10.4678
2016/06/01人民幣
0.060000
10.3297
2016/05/03人民幣
0.068000
10.2870
2016/04/01人民幣
0.068000
10.2217
2016/03/01人民幣
0.068000
10.0216
2016/02/01人民幣
0.102000
9.9362
 
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