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基金配息
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.028000
6.5213
2024/04/02美元
0.028000
6.5830
2024/03/01美元
0.028000
6.5896
2024/02/01美元
0.028000
6.6238
2024/01/02美元
0.028000
6.6384
2023/12/01美元
0.028000
6.4954
2023/11/01美元
0.027000
6.2921
2023/10/02美元
0.027000
6.3583
2023/09/01美元
0.028000
6.4765
2023/08/01美元
0.028000
6.5483
2023/07/03美元
0.028000
6.5248
2023/06/01美元
0.028000
6.5029
2023/05/02美元
0.028000
6.5551
2023/04/06美元
0.028000
6.5874
2023/03/01美元
0.030000
6.5747
2023/02/01美元
0.030000
6.7693
2023/01/03美元
0.029000
6.5601
2022/12/01美元
0.029000
6.5928
2022/11/01美元
0.028000
6.3990
2022/10/03美元
0.028000
6.4504
2022/09/01美元
0.030000
6.6572
2022/08/01美元
0.030000
6.8424
2022/07/01美元
0.030000
6.7104
2022/06/01美元
0.030000
7.0465
2022/05/03美元
0.031000
7.0974
2022/04/01美元
0.031000
7.3799
2022/03/01美元
0.032000
7.4944
2022/02/07美元
0.034000
7.6496
2022/01/04美元
0.035000
7.8975
2021/12/01美元
0.033000
7.8855
2021/11/01美元
0.034000
8.0079
2021/10/01美元
0.035000
8.1224
2021/09/01美元
0.035000
8.3008
2021/08/02美元
0.035000
8.2642
2021/07/01美元
0.035000
8.3326
2021/06/01美元
0.036000
8.3349
2021/05/04美元
0.036000
8.3465
2021/04/01美元
0.037000
8.2961
2021/03/02美元
0.037000
8.3673
2021/02/01美元
0.038000
8.4347
2021/01/04美元
0.036000
8.5079
2020/12/01美元
0.036000
8.3816
2020/11/02美元
0.038000
8.1077
2020/10/05美元
0.032000
8.1600
2020/09/02美元
0.032000
8.3323
2020/08/03美元
0.041000
8.2720
2020/07/01美元
0.034930
8.0466
2020/06/01美元
0.045000
7.9269
2020/05/04美元
0.050000
7.6251
2020/04/01美元
0.049000
7.4086
2020/03/02美元
0.038000
8.7583
2020/02/03美元
0.040000
8.8594
2020/01/02美元
0.044000
8.8696
2019/12/02美元
0.044000
8.7505
2019/11/01美元
0.044000
8.8162
2019/10/02美元
0.044000
8.7906
2019/09/02美元
0.045000
8.8364
2019/08/01美元
0.045000
8.9712
2019/07/01美元
0.044000
8.9920
2019/06/03美元
0.044000
8.7893
2019/05/02美元
0.045000
8.8835
2019/04/01美元
0.045000
8.9140
2019/03/04美元
0.044000
8.8681
2019/02/11美元
0.043000
8.8461
2019/02/01美元
0.043000
8.8551
2019/01/02美元
0.043000
8.5630
2018/12/03美元
0.043000
8.6471
2018/11/01美元
0.045000
8.7229
2018/10/01美元
0.045000
8.9187
2018/09/03美元
0.045000
8.8729
2018/08/01美元
0.052000
9.1764
2018/07/02美元
0.052000
9.0296
2018/06/01美元
0.055980
9.2750
2018/05/02美元
0.052100
9.5068
2018/04/03美元
0.047120
9.7326
2018/03/01美元
0.050130
9.7503
2018/02/01美元
0.050860
9.9493
2018/01/02美元
0.050060
9.9521
2017/12/01美元
0.052670
9.9646
2017/11/01美元
0.050480
10.0422
2017/10/02美元
0.050820
10.0758
2017/09/01美元
0.049410
10.1101
2017/08/01美元
0.048760
10.0876
2017/07/03美元
0.048780
10.0698
2017/06/01美元
0.049280
10.1270
2017/05/02美元
0.046700
10.1413
2017/04/05美元
0.046620
10.1096
2017/03/01美元
0.047440
10.1563
2017/02/02美元
0.047000
10.0748
2017/01/03美元
0.046000
10.0072
2016/12/01美元
0.045500
9.9342
2016/11/03美元
0.043000
10.2012
2016/10/03美元
0.036120
10.3501
 
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