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基金配息
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.031000
7.1286
2024/04/02人民幣
0.031000
7.2084
2024/03/01人民幣
0.031000
7.2396
2024/02/01人民幣
0.031000
7.2915
2024/01/02人民幣
0.031000
7.3234
2023/12/01人民幣
0.030000
7.1837
2023/11/01人民幣
0.030000
6.9814
2023/10/02人民幣
0.030000
7.0612
2023/09/01人民幣
0.031000
7.2071
2023/08/01人民幣
0.031000
7.3111
2023/07/03人民幣
0.031000
7.3029
2023/06/01人民幣
0.031000
7.2935
2023/05/02人民幣
0.031000
7.3585
2023/04/06人民幣
0.031000
7.4066
2023/03/01人民幣
0.032000
7.4048
2023/02/01人民幣
0.032000
7.6166
2023/01/03人民幣
0.031000
7.4213
2022/12/01人民幣
0.031000
7.4887
2022/11/01人民幣
0.031000
7.3306
2022/10/03人民幣
0.030000
7.2450
2022/09/01人民幣
0.031000
7.3395
2022/08/01人民幣
0.031000
7.4716
2022/07/01人民幣
0.032000
7.3114
2022/06/01人民幣
0.033000
7.6717
2022/05/03人民幣
0.034000
7.6915
2022/04/01人民幣
0.034000
7.9547
2022/03/01人民幣
0.034000
8.0574
2022/02/07人民幣
0.036000
8.2194
2022/01/04人民幣
0.037000
8.4807
2021/12/01人民幣
0.036000
8.4428
2021/11/01人民幣
0.037000
8.5654
2021/10/01人民幣
0.038000
8.6944
2021/09/01人民幣
0.038000
8.8794
2021/08/02人民幣
0.038000
8.8341
2021/07/01人民幣
0.038000
8.8984
2021/06/01人民幣
0.038000
8.8493
2021/05/04人民幣
0.040000
8.9007
2021/04/01人民幣
0.041000
8.8831
2021/03/02人民幣
0.041000
8.8993
2021/02/01人民幣
0.041000
8.9588
2021/01/04人民幣
0.040000
9.0221
2020/12/01人民幣
0.040000
8.9207
2020/11/02人民幣
0.040000
8.6779
2020/10/05人民幣
0.035000
8.7355
2020/09/02人民幣
0.038000
8.9553
2020/08/03人民幣
0.045000
8.9301
2020/07/01人民幣
0.040000
8.7041
2020/06/01人民幣
0.035000
8.5811
2020/05/04人民幣
0.039000
8.2447
2020/04/01人民幣
0.039000
7.9915
2020/03/02人民幣
0.036000
9.4015
2020/02/03人民幣
0.042000
9.5156
2020/01/02人民幣
0.048000
9.5082
2019/12/02人民幣
0.048000
9.3826
2019/11/01人民幣
0.047000
9.4519
2019/10/02人民幣
0.047000
9.4446
2019/09/02人民幣
0.048000
9.4940
2019/08/01人民幣
0.048000
9.5800
2019/07/01人民幣
0.045000
9.5801
2019/06/03人民幣
0.046000
9.3720
2019/05/02人民幣
0.048000
9.4174
2019/04/01人民幣
0.048000
9.4376
2019/03/04人民幣
0.047000
9.3967
2019/02/11人民幣
0.046000
9.4239
2019/02/01人民幣
0.046000
9.4135
2019/01/02人民幣
0.046000
9.1349
2018/12/03人民幣
0.046000
9.2094
2018/11/01人民幣
0.045000
9.2818
2018/10/01人民幣
0.045000
9.4597
2018/09/03人民幣
0.045000
9.3937
2018/08/01人民幣
0.057000
9.6865
2018/07/02人民幣
0.070000
9.4821
2018/06/01人民幣
0.070470
9.7175
2018/05/02人民幣
0.067330
9.9549
2018/04/03人民幣
0.066490
10.1855
2018/03/01人民幣
0.065760
10.2013
2018/02/01人民幣
0.044940
10.4141
2018/01/02人民幣
0.052810
10.4014
2017/12/01人民幣
0.050630
10.4345
2017/11/01人民幣
0.050650
10.4945
2017/10/02人民幣
0.052100
10.5076
2017/09/01人民幣
0.034640
10.5510
2017/08/01人民幣
0.040160
10.5533
2017/07/03人民幣
0.041140
10.5469
2017/06/01人民幣
0.051530
10.5637
2017/05/02人民幣
0.027090
10.5875
2017/04/05人民幣
0.047670
10.5350
2017/03/01人民幣
0.048930
10.5452
2017/02/02人民幣
0.048570
10.4269
2017/01/03人民幣
0.047500
10.3506
2016/12/01人民幣
0.047000
10.2751
2016/11/03人民幣
0.020160
10.5000
2016/10/03人民幣
0.037090
10.5574
2016/09/01人民幣
0.011490
10.5552
2016/08/01人民幣
0.055000
10.4787
2016/07/01人民幣
0.205080
10.3975
 
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