富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.026000 | 7.2507 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.026000 | 7.3130 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.026000 | 7.3400 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.027000 | 7.4789 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.026000 | 7.4744 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.026000 | 7.3599 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.024000 | 7.1236 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.025000 | 7.1612 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.025000 | 7.3436 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.022000 | 7.3963 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.022000 | 7.4187 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.022000 | 7.4631 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.021000 | 7.5608 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.020000 | 7.6150 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.020000 | 7.4636 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.020000 | 7.6474 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.020000 | 7.5055 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.021000 | 7.5679 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.020000 | 7.4873 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.021000 | 7.5561 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.021000 | 7.7175 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.021000 | 7.9146 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.022000 | 7.8817 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.022000 | 8.0209 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.023000 | 8.0744 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.023000 | 8.2676 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.022000 | 8.4714 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.022000 | 8.5658 | | 2022/01/04 | 美元 | 0.021000 | 8.7576 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.021000 | 8.7846 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.021000 | 8.8722 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.021000 | 8.9531 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.021000 | 9.0209 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.021000 | 8.9976 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.019000 | 8.9447 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.019000 | 8.9113 | | 2021/05/04 | 美元 | 0.019000 | 8.9054 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.019000 | 8.9195 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.018600 | 9.0868 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.019600 | 9.2684 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.018600 | 9.4068 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.018500 | 9.3819 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.018300 | 9.3043 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.018400 | 9.3126 | | 2020/09/02 | 美元 | 0.018500 | 9.4181 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.018600 | 9.4732 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.018500 | 9.2771 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.018400 | 9.1940 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.013750 | 9.1068 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.003700 | 8.9648 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.017500 | 9.2786 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.017500 | 9.2532 | | 2020/01/02 | 美元 | 0.017300 | 9.2111 | | 2019/12/02 | 美元 | 0.017000 | 9.1846 | | 2019/11/01 | 美元 | 0.015000 | 9.2792 | | 2019/10/02 | 美元 | 0.019000 | 9.2642 | | 2019/09/02 | 美元 | 0.020000 | 9.3087 | | 2019/08/01 | 美元 | 0.018000 | 9.1877 | | 2019/07/01 | 美元 | 0.012700 | 9.1785 | | 2019/06/03 | 美元 | 0.030000 | 9.0288 | | 2019/05/02 | 美元 | 0.020000 | 8.9146 | | 2019/04/01 | 美元 | 0.018000 | 8.9260 | | 2019/03/04 | 美元 | 0.015400 | 8.8719 | | 2019/02/11 | 美元 | 0.011200 | 8.8821 | | 2019/02/01 | 美元 | 0.011200 | 8.9122 | | 2019/01/02 | 美元 | 0.025000 | 8.8206 | | 2018/12/03 | 美元 | 0.032000 | 8.7052 | | 2018/11/01 | 美元 | 0.033000 | 8.7340 | | 2018/10/01 | 美元 | 0.033000 | 8.9191 | | 2018/09/03 | 美元 | 0.036000 | 8.9749 | | 2018/08/01 | 美元 | 0.030000 | 9.0556 | | 2018/07/02 | 美元 | 0.030000 | 9.0105 | | 2018/06/01 | 美元 | 0.030000 | 9.0640 | | 2018/05/02 | 美元 | 0.030000 | 9.2610 | | 2018/04/03 | 美元 | 0.035000 | 9.5011 | | 2018/03/01 | 美元 | 0.040000 | 9.4731 | | 2018/02/01 | 美元 | 0.030000 | 9.6230 | | 2018/01/02 | 美元 | 0.030000 | 9.5164 | | 2017/12/01 | 美元 | 0.030000 | 9.5691 | | 2017/11/01 | 美元 | 0.030000 | 9.4943 | | 2017/10/02 | 美元 | 0.030000 | 9.5518 | | 2017/09/01 | 美元 | 0.030000 | 9.6606 | | 2017/08/01 | 美元 | 0.030000 | 9.6565 | | 2017/07/03 | 美元 | 0.030000 | 9.5659 | | 2017/06/01 | 美元 | 0.025000 | 9.5779 | | 2017/05/02 | 美元 | 0.030000 | 9.5150 | | 2017/04/05 | 美元 | 0.022000 | 9.4655 | | 2017/03/01 | 美元 | 0.022000 | 9.3875 | | 2017/02/02 | 美元 | 0.020000 | 9.3987 | | 2017/01/03 | 美元 | 0.022000 | 9.3190 | | 2016/12/01 | 美元 | 0.025000 | 9.3867 | | 2016/11/03 | 美元 | 0.020000 | 9.7767 | | 2016/10/03 | 美元 | 0.020000 | 9.9591 | | 2016/09/01 | 美元 | 0.018000 | 10.0249 | | 2016/08/01 | 美元 | 0.016000 | 10.0487 | | 2016/07/01 | 美元 | 0.010000 | 10.0477 | | 2016/06/01 | 美元 | 0.003610 | 9.9181 |
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