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基金配息
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08新台幣
0.034000
6.8226
2024/04/09新台幣
0.034000
6.8345
2024/03/07新台幣
0.034000
6.8455
2024/02/07新台幣
0.034000
6.7822
2024/01/08新台幣
0.034000
6.7593
2023/12/07新台幣
0.034000
6.7481
2023/11/07新台幣
0.034000
6.6658
2023/10/06新台幣
0.034000
6.5975
2023/09/08新台幣
0.034000
6.7927
2023/08/08新台幣
0.034000
6.7876
2023/07/10新台幣
0.034000
6.7085
2023/06/07新台幣
0.034000
6.6766
2023/05/08新台幣
0.034000
6.6836
2023/04/12新台幣
0.034000
6.7384
2023/03/07新台幣
0.034000
6.6928
2023/02/07新台幣
0.034000
6.7658
2023/01/09新台幣
0.042000
6.7579
2022/12/07新台幣
0.042000
6.7057
2022/11/07新台幣
0.042000
6.7097
2022/10/07新台幣
0.042000
6.6852
2022/09/08新台幣
0.042000
6.8804
2022/08/05新台幣
0.042000
6.9527
2022/07/08新台幣
0.042000
6.6536
2022/06/08新台幣
0.042000
6.9874
2022/05/09新台幣
0.042000
7.0096
2022/04/11新台幣
0.042000
7.3215
2022/03/07新台幣
0.042000
7.5163
2022/02/11新台幣
0.042000
7.5902
2022/01/07新台幣
0.045000
7.8698
2021/12/07新台幣
0.045000
7.9548
2021/11/05新台幣
0.045000
8.0623
2021/10/07新台幣
0.045000
8.0661
2021/09/08新台幣
0.045000
8.1280
2021/08/06新台幣
0.045000
8.1055
2021/07/08新台幣
0.045000
8.2120
2021/06/07新台幣
0.045000
8.1476
2021/05/07新台幣
0.045000
8.1716
2021/04/09新台幣
0.045000
8.2015
2021/03/08新台幣
0.045000
8.1716
2021/02/05新台幣
0.045000
8.2445
2021/01/08新台幣
0.047500
8.2196
2020/12/07新台幣
0.047500
8.1809
2020/11/06新台幣
0.047500
7.9404
2020/10/13新台幣
0.047500
7.8939
2020/09/04新台幣
0.047500
7.9795
2020/08/06新台幣
0.047500
7.9271
2020/07/06新台幣
0.047500
7.7202
2020/06/04新台幣
0.047500
7.7872
2020/05/07新台幣
0.047500
7.2866
2020/04/08新台幣
0.047500
7.1242
2020/03/06新台幣
0.047500
8.4345
2020/02/07新台幣
0.047500
8.7478
2020/01/08新台幣
0.052500
8.8062
2019/12/06新台幣
0.052500
8.7293
2019/11/07新台幣
0.052500
8.7551
2019/10/07新台幣
0.052500
8.8213
2019/10/04新台幣
0.052500
8.8833
2019/09/09新台幣
0.052500
8.9715
2019/09/06新台幣
0.052500
9.0194
2019/08/07新台幣
0.052500
8.9074
2019/08/06新台幣
0.052500
8.9908
2019/07/08新台幣
0.052500
9.0446
2019/07/05新台幣
0.052500
9.0843
2019/06/10新台幣
0.052500
9.0483
2019/05/08新台幣
0.052500
9.0401
2019/04/08新台幣
0.052500
9.1338
2019/03/08新台幣
0.052500
8.9779
2019/02/13新台幣
0.052500
9.0819
2019/01/07新台幣
0.052500
8.8886
2018/12/10新台幣
0.052500
8.9343
2018/11/07新台幣
0.052500
9.1651
2018/10/04新台幣
0.052500
9.3883
2018/09/13新台幣
0.052500
9.4075
2018/08/06新台幣
0.052500
9.4590
2018/07/06新台幣
0.052500
9.4019
2018/06/06新台幣
0.052500
9.3870
2018/05/07新台幣
0.052500
9.4147
2018/04/10新台幣
0.052500
9.3954
2018/03/06新台幣
0.052500
9.4630
2018/02/06新台幣
0.052500
9.5490
2018/01/05新台幣
0.069500
9.7576
2017/12/06新台幣
0.069500
9.7808
2017/11/06新台幣
0.069500
9.9061
2017/10/11新台幣
0.069500
9.9158
2017/09/05新台幣
0.069500
9.9518
2017/08/04新台幣
0.069500
10.0764
2017/07/10新台幣
0.069500
9.9866
2017/06/07新台幣
0.069500
10.0875
2017/05/08新台幣
0.069500
10.0898
2017/04/11新台幣
0.069500
10.1787
2017/03/07新台幣
0.069500
10.2329
2017/02/08新台幣
0.052500
10.2991
2017/01/06新台幣
0.052500
10.4499
2016/12/07新台幣
0.052500
10.2803
2016/11/07新台幣
0.052500
10.2072
2016/10/07新台幣
0.052500
10.3402
2016/09/08新台幣
0.052500
10.3078
2016/08/05新台幣
0.052500
10.2335
2016/07/11新台幣
0.052500
10.2985
2016/06/07新台幣
0.052500
10.1474
2016/05/09新台幣
0.052500
10.0530
2016/04/11新台幣
0.052500
9.9916
2016/03/07新台幣
0.052500
10.0509
 
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