head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08人民幣
0.038000
7.2835
2024/04/09人民幣
0.038000
7.3228
2024/03/07人民幣
0.038000
7.3683
2024/02/07人民幣
0.038000
7.3094
2024/01/08人民幣
0.038000
7.2991
2023/12/07人民幣
0.038000
7.2475
2023/11/07人民幣
0.038000
7.1284
2023/10/06人民幣
0.038000
7.0583
2023/09/08人民幣
0.038000
7.2996
2023/08/08人民幣
0.038000
7.2796
2023/07/10人民幣
0.038000
7.2453
2023/06/07人民幣
0.038000
7.2459
2023/05/08人民幣
0.038000
7.2691
2023/04/12人民幣
0.038000
7.3458
2023/03/07人民幣
0.038000
7.2899
2023/02/07人民幣
0.038000
7.4043
2023/01/09人民幣
0.049000
7.3689
2022/12/07人民幣
0.049000
7.3299
2022/11/07人民幣
0.049000
7.2286
2022/10/07人民幣
0.055000
7.2568
2022/09/08人民幣
0.055000
7.4781
2022/08/05人民幣
0.066500
7.6820
2022/07/08人民幣
0.066500
7.3820
2022/06/08人民幣
0.066500
7.7707
2022/05/09人民幣
0.066500
7.8311
2022/04/11人民幣
0.066500
8.3233
2022/03/07人民幣
0.066500
8.6037
2022/02/11人民幣
0.066500
8.7028
2022/01/07人民幣
0.072000
9.0340
2021/12/07人民幣
0.072000
9.1191
2021/11/05人民幣
0.072000
9.2439
2021/10/07人民幣
0.072000
9.2529
2021/09/08人民幣
0.072000
9.3280
2021/08/06人民幣
0.072000
9.3101
2021/07/08人民幣
0.059000
9.4279
2021/06/07人民幣
0.059000
9.3670
2021/05/07人民幣
0.059000
9.3790
2021/04/09人民幣
0.059000
9.3911
2021/03/08人民幣
0.059000
9.3311
2021/02/05人民幣
0.059000
9.3996
2021/01/08人民幣
0.061500
9.3847
2020/12/07人民幣
0.061500
9.3020
2020/11/06人民幣
0.061500
9.0110
2020/10/13人民幣
0.061500
8.9693
2020/09/04人民幣
0.061500
9.0478
2020/08/06人民幣
0.061500
9.0136
2020/07/06人民幣
0.061500
8.7667
2020/06/04人民幣
0.061500
8.8085
2020/05/07人民幣
0.061500
8.2347
2020/04/08人民幣
0.061500
8.0325
2020/03/06人民幣
0.061500
9.5016
2020/02/07人民幣
0.061500
9.8167
2020/01/08人民幣
0.057000
9.8614
2019/12/06人民幣
0.057000
9.7209
2019/11/07人民幣
0.057000
9.7387
2019/10/07人民幣
0.057000
9.7543
2019/10/04人民幣
0.057000
9.8117
2019/09/09人民幣
0.057000
9.8544
2019/09/06人民幣
0.057000
9.9149
2019/08/07人民幣
0.057000
9.7359
2019/08/06人民幣
0.057000
9.8244
2019/07/08人民幣
0.057000
9.9159
2019/07/05人民幣
0.057000
9.9727
2019/06/10人民幣
0.057000
9.8710
2019/05/08人民幣
0.057000
9.9253
2019/04/08人民幣
0.057000
10.0102
2019/03/08人民幣
0.057000
9.8282
2019/02/13人民幣
0.060000
9.9507
2019/01/07人民幣
0.060000
9.7319
2018/12/10人民幣
0.063000
9.7653
2018/11/07人民幣
0.063000
10.0195
2018/10/04人民幣
0.063000
10.2184
2018/09/13人民幣
0.063000
10.1852
2018/08/06人民幣
0.063000
10.2694
2018/07/06人民幣
0.063000
10.2017
2018/06/06人民幣
0.063000
10.2768
2018/05/07人民幣
0.063000
10.2894
2018/04/10人民幣
0.063000
10.3409
2018/03/06人民幣
0.063000
10.3622
2018/02/06人民幣
0.063000
10.4043
2018/01/05人民幣
0.068000
10.6277
2017/12/07人民幣
0.068000
10.4966
2017/12/06人民幣
0.068000
10.5702
2017/11/07人民幣
0.068000
10.5811
2017/11/06人民幣
0.068000
10.6499
2017/10/11人民幣
0.068000
10.6353
2017/09/08人民幣
0.068000
10.5751
2017/09/05人民幣
0.068000
10.6329
2017/08/07人民幣
0.068000
10.6928
2017/08/04人民幣
0.068000
10.7621
2017/07/10人民幣
0.068000
10.6174
2017/06/07人民幣
0.068000
10.7296
2017/05/08人民幣
0.068000
10.7075
2017/04/11人民幣
0.068000
10.7152
2017/03/07人民幣
0.068000
10.7015
2017/02/08人民幣
0.063000
10.6964
2017/01/09人民幣
0.063000
10.5632
2017/01/06人民幣
0.063000
10.6119
2016/12/07人民幣
0.063000
10.5158
2016/11/07人民幣
0.063000
10.5046
2016/10/07人民幣
0.063000
10.6108
2016/09/08人民幣
0.063000
10.5824
2016/08/05人民幣
0.063000
10.4818
2016/07/11人民幣
0.063000
10.4715
2016/06/07人民幣
0.063000
10.2812
2016/05/09人民幣
0.063000
10.1630
2016/04/11人民幣
0.063000
10.0853
2016/03/07人民幣
0.063000
10.0788
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究