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基金配息
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02南非幣
0.053500
10.4892
2024/04/02南非幣
0.054000
10.5449
2024/03/01南非幣
0.054000
10.6052
2024/02/01南非幣
0.054000
10.5698
2024/01/02南非幣
0.054000
10.5446
2023/12/01南非幣
0.047000
10.3186
2023/11/01南非幣
0.044500
9.9366
2023/10/02南非幣
0.045500
10.0417
2023/09/01南非幣
0.046500
10.1802
2023/08/01南非幣
0.044500
10.1460
2023/07/03南非幣
0.043500
10.0889
2023/06/01南非幣
0.043000
10.0282
2023/05/02南非幣
0.042000
9.9788
2023/04/06南非幣
0.041500
9.9176
2023/03/01南非幣
0.041500
9.8031
2023/02/01南非幣
0.042000
9.9265
2023/01/03南非幣
0.041000
9.5826
2022/12/01南非幣
0.041500
9.7071
2022/11/01南非幣
0.041500
9.3714
2022/10/03南非幣
0.042000
9.2163
2022/09/01南非幣
0.043000
9.5324
2022/08/01南非幣
0.044000
9.8142
2022/07/01南非幣
0.044000
9.3565
2022/06/01南非幣
0.044000
10.0201
2022/05/03南非幣
0.044000
10.0492
2022/04/01南非幣
0.044000
10.3230
2022/03/01南非幣
0.045000
10.5265
2022/02/07南非幣
0.045000
10.6200
2022/01/04南非幣
0.042000
10.9052
2021/12/01南非幣
0.047500
10.7848
2021/11/01南非幣
0.059500
10.8708
2021/10/01南非幣
0.060000
10.9059
2021/09/01南非幣
0.060000
10.9431
2021/08/02南非幣
0.060000
10.9616
2021/07/01南非幣
0.059000
10.9790
2021/06/01南非幣
0.059000
10.8966
2021/05/04南非幣
0.054000
10.9891
2021/04/01南非幣
0.053000
10.9378
2021/03/02南非幣
0.040000
10.9834
2021/02/01南非幣
0.040000
10.9816
2021/01/04南非幣
0.040000
10.9828
2020/12/01南非幣
0.045000
10.8714
2020/11/02南非幣
0.052000
10.6427
2020/10/05南非幣
0.037000
10.7083
2020/09/02南非幣
0.046000
10.8613
2020/08/03南非幣
0.035000
10.8636
2020/07/01南非幣
0.042000
10.3191
2020/06/01南非幣
0.037000
10.3178
2020/05/04南非幣
0.058000
10.0821
2020/04/01南非幣
0.058000
9.5635
2020/03/02南非幣
0.064000
10.4279
2020/02/03南非幣
0.053000
10.4932
2020/01/02南非幣
0.052150
10.4403
2019/12/02南非幣
0.045840
10.3473
2019/11/01南非幣
0.034000
10.4203
2019/10/02南非幣
0.060000
10.5437
2019/09/03南非幣
0.060000
10.4456
2019/08/01南非幣
0.049500
10.3314
2019/07/01南非幣
0.045800
10.1904
2019/06/03南非幣
0.041400
10.1033
2019/05/02南非幣
0.044700
10.2161
2019/04/01南非幣
0.041000
10.1274
2019/03/04南非幣
0.047000
10.0631
2019/02/01南非幣
0.234000
9.8719
2019/01/02南非幣
0.046080
9.7612
2018/12/03南非幣
0.085170
9.9647
2018/11/01南非幣
0.045120
10.1536
2018/10/01南非幣
0.040670
10.3375
2018/09/04南非幣
0.055120
10.3001
2018/08/01南非幣
0.110000
10.2202
2018/07/02南非幣
0.110000
10.1922
2018/06/01南非幣
0.100000
10.3196
2018/05/02南非幣
0.100000
10.3843
2018/04/03南非幣
0.100000
10.3973
2018/03/01南非幣
0.100000
10.5436
2018/02/01南非幣
0.091000
10.7119
2018/01/02南非幣
0.054800
10.7681
2017/12/01南非幣
0.069000
10.7990
2017/11/01南非幣
0.053920
10.8254
2017/10/02南非幣
0.095000
10.7796
2017/09/01南非幣
0.117880
10.7243
2017/08/01南非幣
0.120000
10.8284
2017/07/03南非幣
0.120000
10.7676
2017/06/01南非幣
0.115000
10.8687
2017/05/02南非幣
0.110000
10.9702
2017/04/05南非幣
0.100000
10.9135
2017/03/01南非幣
0.100000
10.9775
2017/02/02南非幣
0.100000
10.8901
2017/01/03南非幣
0.090000
10.4096
2016/12/01南非幣
0.090000
10.1897
2016/11/03南非幣
0.090000
10.5018
2016/10/03南非幣
0.090000
10.6117
2016/09/01南非幣
0.070000
10.5868
2016/08/01南非幣
0.070000
10.3633
2016/07/01南非幣
0.070000
10.1281
2016/06/01南非幣
0.007990
10.0480
2016/03/01南非幣
0.046000
9.3974
2016/02/02南非幣
0.034000
9.4104
2016/01/04南非幣
0.041000
9.7008
2015/12/01南非幣
0.057000
10.1442
 
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