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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.057000
7.8188
2024/04/01美元
0.057000
7.9239
2024/03/01美元
0.057000
7.9425
2024/02/01美元
0.057000
7.9834
2024/01/02美元
0.057000
7.9976
2023/12/01美元
0.057000
7.8293
2023/11/01美元
0.057000
7.5515
2023/10/02美元
0.057000
7.6526
2023/09/01美元
0.057000
7.8314
2023/08/01美元
0.057000
7.8764
2023/07/03美元
0.057000
7.8273
2023/06/01美元
0.057000
7.7864
2023/05/02美元
0.057000
7.9052
2023/04/06美元
0.057000
7.9495
2023/03/01美元
0.057000
7.9060
2023/02/01美元
0.057000
8.1505
2023/01/03美元
0.057000
7.9475
2022/12/01美元
0.057000
8.0321
2022/11/01美元
0.057000
7.7414
2022/10/03美元
0.057000
7.6577
2022/09/01美元
0.057000
8.0397
2022/08/01美元
0.057000
8.2876
2022/07/01美元
0.057000
7.9653
2022/06/01美元
0.057000
8.6289
2022/05/03美元
0.057000
8.7276
2022/04/01美元
0.057000
9.1502
2022/03/01美元
0.057000
9.2972
2022/02/07美元
0.057000
9.5333
2022/01/03美元
0.057000
9.8911
2021/12/01美元
0.057000
9.8037
2021/11/01美元
0.057000
10.0248
2021/10/01美元
0.057000
10.1883
2021/09/01美元
0.057000
10.3653
2021/08/02美元
0.057000
10.3401
2021/07/01美元
0.057000
10.4170
2021/06/01美元
0.057000
10.4107
2021/05/03美元
0.057000
10.4104
2021/04/01美元
0.057000
10.3570
2021/03/02美元
0.057000
10.4745
2021/02/01美元
0.057000
10.5004
2021/01/04美元
0.057000
10.5569
2020/12/01美元
0.057000
10.4345
2020/11/02美元
0.057000
10.0209
2020/10/05美元
0.057000
10.0874
2020/09/01美元
0.057000
10.2631
2020/08/03美元
0.057000
10.1550
2020/07/01美元
0.057000
9.8670
2020/06/01美元
0.057000
9.7551
2020/05/04美元
0.057000
9.3112
2020/04/01美元
0.057000
8.9102
2020/03/02美元
0.057000
10.5033
2020/02/03美元
0.057000
10.7078
2020/01/02美元
0.057000
10.7547
2019/12/02美元
0.057000
10.5909
2019/11/01美元
0.057000
10.6692
2019/10/01美元
0.057000
10.6792
2019/09/03美元
0.057000
10.6961
2019/08/01美元
0.057000
10.8191
2019/07/01美元
0.057000
10.8416
2019/06/03美元
0.057000
10.5502
2019/05/02美元
0.057000
10.7301
2019/04/01美元
0.057000
10.6954
2019/03/04美元
0.057000
10.6352
2019/02/01美元
0.057000
10.5165
2019/01/02美元
0.057000
10.1142
2018/12/03美元
0.057000
10.3643
2018/11/01美元
0.057000
10.5075
2018/10/01美元
0.057000
10.7536
2018/09/04美元
0.057000
10.6401
2018/08/01美元
0.057000
10.8362
2018/07/02美元
0.057000
10.7272
2018/06/01美元
0.054500
10.8549
2018/05/02美元
0.054500
10.9668
2018/04/02美元
0.054500
11.0330
2018/03/01美元
0.054500
11.1720
2018/02/01美元
0.054500
11.3644
2018/01/02美元
0.054500
11.4177
2017/12/01美元
0.054500
11.4220
2017/11/01美元
0.054500
11.5027
2017/10/02美元
0.054500
11.4979
2017/09/01美元
0.054500
11.4546
2017/08/01美元
0.054500
11.4654
2017/07/03美元
0.054500
11.3678
2017/06/01美元
0.054500
11.4319
2017/05/02美元
0.054500
11.3915
2017/04/05美元
0.059000
11.3186
2017/03/01美元
0.059000
11.3799
2017/02/02美元
0.059000
11.2883
2017/01/03美元
0.059000
11.1758
2016/12/01美元
0.059000
11.0294
2016/11/01美元
0.059000
11.1446
2016/10/03美元
0.051000
11.2072
2016/09/01美元
0.059000
11.1845
2016/08/01美元
0.062000
11.0477
2016/07/01美元
0.062000
10.8535
2016/06/01美元
0.056000
10.7758
2016/05/03美元
0.055000
10.7860
2016/04/01美元
0.050000
10.5236
 
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