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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.051000
6.9321
2024/04/01美元
0.051000
7.0257
2024/03/01美元
0.051000
7.0427
2024/02/01美元
0.051000
7.0794
2024/01/02美元
0.051000
7.0924
2023/12/01美元
0.051000
6.9436
2023/11/01美元
0.051000
6.6977
2023/10/02美元
0.051000
6.7878
2023/09/01美元
0.051000
6.9469
2023/08/01美元
0.051000
6.9872
2023/07/03美元
0.051000
6.9440
2023/06/01美元
0.051000
6.9083
2023/05/02美元
0.051000
7.0141
2023/04/06美元
0.051000
7.0538
2023/03/01美元
0.051000
7.0156
2023/02/01美元
0.051000
7.2330
2023/01/03美元
0.051000
7.0533
2022/12/01美元
0.051000
7.1288
2022/11/01美元
0.051000
6.8710
2022/10/03美元
0.051000
6.7971
2022/09/01美元
0.051000
7.1367
2022/08/01美元
0.051000
7.3572
2022/07/01美元
0.051000
7.0714
2022/06/01美元
0.051000
7.6610
2022/05/03美元
0.051000
7.7490
2022/04/01美元
0.051000
8.1247
2022/03/01美元
0.051000
8.2556
2022/02/07美元
0.051000
8.4656
2022/01/03美元
0.051000
8.7837
2021/12/01美元
0.051000
8.7065
2021/11/01美元
0.051000
8.9032
2021/10/01美元
0.051000
9.0488
2021/09/01美元
0.051000
9.2064
2021/08/02美元
0.051000
9.1845
2021/07/01美元
0.051000
9.2532
2021/06/01美元
0.051000
9.2479
2021/05/03美元
0.051000
9.2479
2021/04/01美元
0.051000
9.2009
2021/03/02美元
0.051000
9.3057
2021/02/01美元
0.051000
9.3291
2021/01/04美元
0.051000
9.3796
2020/12/01美元
0.051000
9.2712
2020/11/02美元
0.051000
8.9040
2020/10/05美元
0.051000
8.9634
2020/09/01美元
0.051000
9.1199
2020/08/03美元
0.051000
9.0242
2020/07/01美元
0.051000
8.7686
2020/06/01美元
0.051000
8.6695
2020/05/04美元
0.051000
8.2753
2020/04/01美元
0.051000
7.9193
2020/03/02美元
0.051000
9.3356
2020/02/03美元
0.051000
9.5177
2020/01/02美元
0.051000
9.5596
2019/12/02美元
0.051000
9.4144
2019/11/01美元
0.051000
9.4843
2019/10/01美元
0.051000
9.4935
2019/09/03美元
0.051000
9.5089
2019/08/01美元
0.051000
9.6185
2019/07/01美元
0.051000
9.6389
2019/06/03美元
0.051000
9.3801
2019/05/02美元
0.051000
9.5404
2019/04/01美元
0.051000
9.5099
2019/03/04美元
0.051000
9.4568
2019/02/01美元
0.051000
9.3514
2019/01/02美元
0.051000
8.9940
2018/12/03美元
0.051000
9.2168
2018/11/01美元
0.051000
9.3444
2018/10/01美元
0.051000
9.5636
2018/09/04美元
0.051000
9.4630
2018/08/01美元
0.051000
9.6377
2018/07/02美元
0.051000
9.5411
2018/06/01美元
0.048500
9.6550
2018/05/02美元
0.048500
9.7545
2018/04/02美元
0.048500
9.8133
2018/03/01美元
0.048500
9.9371
2018/02/01美元
0.048500
10.1083
2018/01/02美元
0.048500
10.1557
2017/12/01美元
0.048500
10.1596
2017/11/01美元
0.048500
10.2313
2017/10/02美元
0.048500
10.2271
2017/09/01美元
0.048500
10.1886
2017/08/01美元
0.048500
10.1982
2017/07/03美元
0.048500
10.1114
2017/06/01美元
0.048500
10.1685
2017/05/02美元
0.048500
10.1326
2017/04/05美元
0.052500
10.0678
2017/03/01美元
0.052500
10.1221
2017/02/02美元
0.052500
10.0405
2017/01/03美元
0.052500
9.9406
2016/12/01美元
0.052500
9.8103
2016/11/01美元
0.052500
9.9131
2016/10/03美元
0.052500
9.9689
2016/09/01美元
0.052500
9.9558
2016/08/01美元
0.055000
9.8340
2016/07/01美元
0.055000
9.6612
2016/06/01美元
0.055000
9.5918
2016/05/03美元
0.055000
9.6053
2016/04/01美元
0.055000
9.3774
2016/03/01美元
0.055000
9.0755
2016/02/01美元
0.055000
9.0321
2016/01/04美元
0.050000
9.2649
2015/12/01美元
0.030000
9.6813
 
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