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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.055000
5.1246
2024/04/01美元
0.055000
5.1874
2024/03/01美元
0.055000
5.1882
2024/02/01美元
0.055000
5.1741
2024/01/02美元
0.055000
5.1477
2023/12/01美元
0.055000
5.1239
2023/11/01美元
0.055000
4.9989
2023/10/02美元
0.055000
5.0683
2023/09/01美元
0.055000
5.0940
2023/08/01美元
0.055000
5.2508
2023/07/03美元
0.055000
5.3542
2023/06/01美元
0.055000
5.3239
2023/05/02美元
0.055000
5.5138
2023/04/06美元
0.055000
5.5816
2023/03/01美元
0.055000
5.6548
2023/02/01美元
0.055000
5.8053
2023/01/03美元
0.055000
5.5957
2022/12/01美元
0.055000
5.3706
2022/11/01美元
0.055000
4.6933
2022/10/03美元
0.055000
5.0472
2022/09/01美元
0.055000
5.3790
2022/08/01美元
0.055000
5.3129
2022/07/01美元
0.055000
5.5241
2022/06/01美元
0.055000
5.9723
2022/05/04美元
0.055000
6.1622
2022/04/01美元
0.055000
6.2476
2022/03/01美元
0.055000
6.4318
2022/02/07美元
0.055000
6.7655
2022/01/03美元
0.055000
7.2149
2021/12/01美元
0.055000
7.2217
2021/11/01美元
0.055000
7.4429
2021/10/01美元
0.055000
8.2001
2021/09/01美元
0.055000
8.5708
2021/08/02美元
0.055000
8.4696
2021/07/01美元
0.055000
8.8591
2021/06/01美元
0.055000
8.9960
2021/05/03美元
0.055000
8.9807
2021/04/01美元
0.055000
9.0135
2021/03/02美元
0.055000
9.0990
2021/02/01美元
0.055000
9.1409
2021/01/04美元
0.055000
9.1990
2020/12/01美元
0.055000
9.1017
2020/11/02美元
0.055000
8.8908
2020/10/05美元
0.055000
8.9616
2020/09/01美元
0.055000
9.1609
2020/08/03美元
0.055000
9.0862
2020/07/01美元
0.055000
8.9348
2020/06/01美元
0.055000
8.7452
2020/05/04美元
0.055000
8.5215
2020/04/01美元
0.055000
8.2429
2020/03/02美元
0.055000
9.4044
2020/02/03美元
0.055000
9.4988
2020/01/02美元
0.055000
9.5424
2019/12/02美元
0.055000
9.5276
2019/11/01美元
0.055000
9.5658
2019/10/01美元
0.055000
9.5256
2019/09/02美元
0.055000
9.5094
2019/08/01美元
0.055000
9.6164
2019/07/01美元
0.055000
9.7381
2019/06/03美元
0.055000
9.6333
2019/05/02美元
0.055000
9.6961
2019/04/01美元
0.055000
9.7067
2019/03/04美元
0.055000
9.6279
2019/02/01美元
0.055000
9.5711
2019/01/02美元
0.055000
9.3899
2018/12/03美元
0.055000
9.3743
2018/11/01美元
0.055000
9.3604
2018/10/01美元
0.055000
9.5784
2018/09/03美元
0.055000
9.5794
2018/08/01美元
0.055000
9.6266
2018/07/02美元
0.049100
9.5200
2018/06/01美元
0.049100
9.7103
2018/05/02美元
0.049100
9.8534
2018/04/02美元
0.049100
10.0126
2018/03/01美元
0.049100
10.1250
2018/02/01美元
0.049100
10.2387
2018/01/02美元
0.049100
10.2894
2017/12/01美元
0.052000
10.3093
2017/11/01美元
0.052000
10.3839
2017/10/02美元
0.052000
10.3789
2017/09/04美元
0.052000
10.4163
2017/08/01美元
0.052000
10.3900
2017/07/03美元
0.052000
10.3367
2017/06/01美元
0.052000
10.4128
2017/05/02美元
0.052000
10.4295
2017/04/05美元
0.052000
10.4505
2017/03/01美元
0.052000
10.4531
2017/02/02美元
0.052000
10.4078
2017/01/03美元
0.052000
10.3406
2016/12/01美元
0.052000
10.3361
2016/11/01美元
0.052000
10.4803
2016/10/03美元
0.052000
10.5307
2016/09/01美元
0.052000
10.4934
2016/08/01美元
0.052000
10.5064
2016/07/01美元
0.052000
10.3494
2016/06/01美元
0.052000
10.2285
2016/05/03美元
0.052000
10.2050
2016/04/01美元
0.052000
10.1363
2016/03/01美元
0.052000
9.9315
2016/02/01美元
0.078000
9.8819
 
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