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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.034000
10.1900
2024/04/01美元
0.034200
10.2600
2024/03/01美元
0.033600
10.1000
2024/02/01美元
0.031600
9.5200
2024/01/02美元
0.033500
9.9700
2023/12/01美元
0.032200
9.5500
2023/11/01美元
0.029800
8.9400
2023/10/02美元
0.030500
9.2600
2023/09/01美元
0.031700
9.4900
2023/08/01美元
0.033700
10.0300
2023/07/03美元
0.031500
9.5800
2023/06/01美元
0.030400
9.1200
2023/05/02美元
0.032200
9.6300
2023/04/06美元
0.034100
10.0000
2023/03/01美元
0.034200
10.3600
2023/02/01美元
0.036300
11.0300
2023/01/03美元
0.033500
10.1000
2022/12/01美元
0.033700
10.2000
2022/11/01美元
0.028300
8.7100
2022/10/03美元
0.029500
8.7800
2022/09/01美元
0.034700
10.1500
2022/08/01美元
0.035100
10.4900
2022/07/04美元
0.035900
10.6300
2022/06/01美元
0.037000
11.0200
2022/05/03美元
0.036600
10.8300
2022/04/01美元
0.039500
11.8400
2022/03/01美元
0.041300
12.4000
2022/02/07美元
0.041700
12.8100
2022/01/03美元
0.044900
13.4700
2021/12/01美元
0.044100
13.2300
2021/11/01美元
0.045300
13.5000
2021/10/01美元
0.045600
13.5200
2021/09/01美元
0.049400
14.8500
2021/08/02美元
0.049100
14.9200
2021/07/01美元
0.052400
15.5500
2021/06/01美元
0.051500
15.4100
2021/05/03美元
0.053000
15.4700
2021/04/01美元
0.050200
15.2400
2021/03/02美元
0.051500
15.5800
2021/02/01美元
0.048700
14.7900
2021/01/04美元
0.047600
14.5600
2020/12/01美元
0.044100
13.4000
2020/11/02美元
0.039400
11.8300
2020/10/05美元
0.039200
11.9000
2020/09/01美元
0.040100
12.0600
2020/08/03美元
0.039800
11.9500
2020/07/01美元
0.037100
11.1600
2020/06/01美元
0.033800
10.3700
2020/05/04美元
0.033800
9.7100
2020/04/01美元
0.030300
8.9300
2020/03/02美元
0.037500
10.9600
2020/02/03美元
0.038300
11.3500
2020/01/02美元
0.040000
12.2800
2019/12/02美元
0.038500
11.5000
2019/11/01美元
0.038000
11.5000
2019/10/02美元
0.037000
11.0000
2019/09/02美元
0.036500
10.9100
2019/08/01美元
0.037000
11.5100
2019/07/01美元
0.037000
11.8200
2019/06/03美元
0.037000
11.0700
2019/05/02美元
0.039500
11.8800
2019/04/01美元
0.039200
11.8300
2019/03/04美元
0.038900
11.5700
2019/02/01美元
0.037400
11.2000
2019/01/02美元
0.034900
10.3500
2018/12/03美元
0.036100
11.0500
2018/11/01美元
0.034800
10.5100
2018/10/01美元
0.038500
11.5000
2018/09/03美元
0.039300
11.6700
2018/08/01美元
0.040200
11.9900
2018/07/02美元
0.039800
11.8200
2018/06/01美元
0.041700
12.5200
2018/05/02美元
0.042100
12.5400
2018/04/02美元
0.042600
12.7200
2018/03/01美元
0.043800
12.9800
2018/02/01美元
0.045600
13.5400
2018/01/02美元
0.043100
13.0400
2017/12/01美元
0.042100
12.5900
2017/11/01美元
0.042800
12.8800
2017/10/02美元
0.041000
12.2800
2017/09/01美元
0.041000
12.2900
2017/08/01美元
0.041200
12.3400
2017/07/03美元
0.038700
11.6100
2017/06/01美元
0.037800
11.3500
2017/05/02美元
0.037700
11.3500
2017/04/05美元
0.036800
11.1000
2017/03/01美元
0.036100
10.7100
2017/02/02美元
0.035000
10.4100
2017/01/03美元
0.033400
10.0400
2016/12/01美元
0.033100
9.9300
2016/11/01美元
0.033900
10.2100
2016/10/03美元
0.034800
10.4800
2016/09/01美元
0.034800
10.3800
2016/08/01美元
0.034600
10.5300
2016/07/01美元
0.032700
9.8500
2016/06/01美元
0.031800
9.5300
2016/05/03美元
0.032600
9.7000
2016/04/01美元
0.033000
9.7100
2016/03/01美元
0.030600
9.2200
2016/02/01美元
0.026900
9.2000
2016/01/04美元
0.025200
9.8200
 
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