國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/03 | 新台幣 | 0.035400 | 8.5370 | | 2024/04/02 | 新台幣 | 0.036471 | 8.6681 | | 2024/03/04 | 新台幣 | 0.034819 | 8.5206 | | 2024/02/02 | 新台幣 | 0.032723 | 7.8978 | | 2024/01/03 | 新台幣 | 0.031630 | 7.4820 | | 2023/12/04 | 新台幣 | 0.031059 | 7.4415 | | 2023/11/02 | 新台幣 | 0.029724 | 7.2617 | | 2023/10/03 | 新台幣 | 0.030807 | 7.3500 | | 2023/09/04 | 新台幣 | 0.032495 | 7.7814 | | 2023/08/02 | 新台幣 | 0.033841 | 7.9352 | | 2023/07/04 | 新台幣 | 0.032270 | 7.8236 | | 2023/06/02 | 新台幣 | 0.031780 | 7.6908 | | 2023/05/03 | 新台幣 | 0.031598 | 7.5659 | | 2023/04/07 | 新台幣 | 0.032025 | 7.6715 | | 2023/03/02 | 新台幣 | 0.031111 | 7.5199 | | 2023/02/02 | 新台幣 | 0.031978 | 7.6231 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.031154 | 7.4218 | | 2022/12/02 | 新台幣 | 0.031958 | 7.6167 | | 2022/11/02 | 新台幣 | 0.031326 | 7.5293 | | 2022/10/04 | 新台幣 | 0.031283 | 7.6490 | | 2022/09/02 | 新台幣 | 0.032116 | 7.6527 | | 2022/08/02 | 新台幣 | 0.032578 | 7.8019 | | 2022/07/04 | 新台幣 | 0.031158 | 7.4217 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.033658 | 8.0732 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.034660 | 8.3781 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.036648 | 8.6296 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.036378 | 8.6126 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.036848 | 9.0064 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.040777 | 9.5705 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.041533 | 9.9697 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.041620 | 9.9709 | | 2021/07/02 | 新台幣 | 0.041986 | 9.9976 | | 2021/06/02 | 新台幣 | 0.040939 | 9.8431 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.042116 | 9.8542 | | 2021/04/06 | 新台幣 | 0.040477 | 9.9287 | | 2021/03/03 | 新台幣 | 0.041253 | 9.9039 | | 2021/02/02 | 新台幣 | 0.042937 | 10.5628 | | 2021/01/05 | 新台幣 | 0.042121 | 10.2364 | | 2020/12/02 | 新台幣 | 0.040055 | 9.7030 | | 2020/11/03 | 新台幣 | 0.037390 | 9.0938 | | 2020/10/06 | 新台幣 | 0.036935 | 8.8098 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.037669 | 9.0943 | | 2020/08/04 | 新台幣 | 0.037280 | 9.1133 | | 2020/07/02 | 新台幣 | 0.036071 | 8.6460 | | 2020/06/02 | 新台幣 | 0.034885 | 8.4779 | | 2020/05/05 | 新台幣 | 0.033899 | 8.0355 | | 2020/04/06 | 新台幣 | 0.032136 | 7.6467 | | 2020/03/03 | 新台幣 | 0.037148 | 8.7765 | | 2020/02/04 | 新台幣 | 0.039066 | 9.3167 | | 2020/01/03 | 新台幣 | 0.040236 | 9.6337 | | 2019/12/03 | 新台幣 | 0.040027 | 9.5946 | | 2019/11/04 | 新台幣 | 0.039966 | 9.6454 | | 2019/10/02 | 新台幣 | 0.040245 | 9.5682 | | 2019/09/03 | 新台幣 | 0.040170 | 9.5695 | | 2019/08/02 | 新台幣 | 0.040893 | 9.7855 | | 2019/07/02 | 新台幣 | 0.041150 | 9.9213 | | 2019/06/04 | 新台幣 | 0.040426 | 9.5928 | | 2019/05/03 | 新台幣 | 0.041202 | 9.8453 | | 2019/04/02 | 新台幣 | 0.040672 | 9.7667 | | 2019/03/05 | 新台幣 | 0.040547 | 9.7756 | | 2019/02/12 | 新台幣 | 0.039540 | 9.5097 | | 2019/01/03 | 新台幣 | 0.038458 | 9.2064 | | 2018/12/04 | 新台幣 | 0.039829 | 9.5889 | | 2018/11/02 | 新台幣 | 0.039102 | 9.5519 | | 2018/10/02 | 新台幣 | 0.042226 | 10.0480 | | 2018/09/04 | 新台幣 | 0.042442 | 10.1154 | | 2018/08/02 | 新台幣 | 0.042644 | 10.1670 | | 2018/07/03 | 新台幣 | 0.042268 | 10.0446 | | 2018/06/04 | 新台幣 | 0.043463 | 10.4110 | | 2018/05/03 | 新台幣 | 0.043046 | 10.3179 | | 2018/05/02 | 新台幣 | 0.043000 | 10.3596 | | 2018/04/03 | 新台幣 | 0.042965 | 10.2333 | | 2018/03/02 | 新台幣 | 0.045110 | 10.6133 | | 2018/02/02 | 新台幣 | 0.046064 | 10.9448 | | 2018/01/03 | 新台幣 | 0.046105 | 11.0246 | | 2017/12/04 | 新台幣 | 0.045978 | 10.9445 | | 2017/11/02 | 新台幣 | 0.045481 | 10.9465 | | 2017/10/03 | 新台幣 | 0.043989 | 10.6216 | | 2017/09/04 | 新台幣 | 0.019780 | 10.5550 | | 2017/08/02 | 新台幣 | 0.037567 | 10.6224 | | 2017/07/04 | 新台幣 | 0.037008 | 10.4005 | | 2017/06/02 | 新台幣 | 0.036634 | 10.3849 | | 2017/05/03 | 新台幣 | 0.036545 | 10.2794 | | 2017/04/06 | 新台幣 | 0.036565 | 10.3269 | | 2017/03/02 | 新台幣 | 0.036361 | 10.2583 | | 2017/02/03 | 新台幣 | 0.036636 | 10.2867 | | 2017/01/04 | 新台幣 | 0.036441 | 10.3351 | | 2016/12/02 | 新台幣 | 0.036365 | 10.2443 | | 2016/11/02 | 新台幣 | 0.036714 | 10.2555 | | 2016/10/04 | 新台幣 | 0.036870 | 10.4236 | | 2016/09/02 | 新台幣 | 0.037416 | 10.5243 | | 2016/08/02 | 新台幣 | 0.037444 | 10.4879 | | 2016/07/04 | 新台幣 | 0.111042 | 10.4063 |
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