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基金配息
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/03美元
0.001087
0.2635
2024/04/02美元
0.001140
0.2701
2024/03/04美元
0.001102
0.2701
2024/02/02美元
0.001045
0.2526
2024/01/03美元
0.001028
0.2411
2023/12/04美元
0.000993
0.2367
2023/11/02美元
0.000916
0.2243
2023/10/03美元
0.000954
0.2272
2023/09/04美元
0.001020
0.2439
2023/08/02美元
0.001076
0.2508
2023/07/04美元
0.001036
0.2513
2023/06/02美元
0.001033
0.2507
2023/05/03美元
0.001028
0.2459
2023/04/07美元
0.001051
0.2518
2023/03/02美元
0.001020
0.2454
2023/02/02美元
0.001063
0.2565
2023/01/04美元
0.001014
0.2415
2022/12/02美元
0.001034
0.2487
2022/11/02美元
0.000972
0.2339
2022/10/04美元
0.000985
0.2408
2022/09/02美元
0.001055
0.2500
2022/08/02美元
0.001088
0.2600
2022/07/04美元
0.001048
0.2494
2022/06/02美元
0.001158
0.2746
2022/05/04美元
0.001175
0.2836
2022/04/06美元
0.001280
0.2998
2022/03/02美元
0.001298
0.3067
2022/02/08美元
0.001323
0.3233
2021/10/04美元
0.001463
0.3433
2021/09/02美元
0.001495
0.3593
2021/08/03美元
0.001488
0.3568
2021/07/02美元
0.001505
0.3570
2021/06/02美元
0.001479
0.3549
2021/05/04美元
0.001506
0.3523
2021/04/06美元
0.001418
0.3483
2021/03/03美元
0.001457
0.3503
2021/02/02美元
0.001510
0.3719
2021/01/05美元
0.001477
0.3602
2020/12/02美元
0.001389
0.3371
2020/11/03美元
0.001292
0.3143
2020/10/06美元
0.001268
0.3040
2020/09/02美元
0.001276
0.3079
2020/08/04美元
0.001263
0.3084
2020/07/02美元
0.001216
0.2922
2020/06/02美元
0.001163
0.2830
2020/05/05美元
0.001138
0.2691
2020/04/06美元
0.001064
0.2533
2020/03/03美元
0.001227
0.2918
2020/02/04美元
0.001293
0.3087
2020/01/03美元
0.001337
0.3201
2019/12/03美元
0.001314
0.3150
2019/11/04美元
0.001310
0.3174
2019/10/02美元
0.001302
0.3093
2019/09/03美元
0.001286
0.3062
2019/08/02美元
0.001321
0.3136
2019/07/02美元
0.001330
0.3208
2019/06/04美元
0.001286
0.3063
2019/05/03美元
0.001337
0.3195
2019/04/02美元
0.001323
0.3174
2019/03/05美元
0.001320
0.3176
2019/02/12美元
0.001288
0.3090
2019/01/03美元
0.001253
0.2986
2018/12/04美元
0.001293
0.3125
2018/11/02美元
0.001265
0.3108
2018/10/02美元
0.001380
0.3273
2018/09/04美元
0.001380
0.3286
2018/08/02美元
0.001390
0.3308
2018/07/03美元
0.001381
0.3274
2018/06/04美元
0.001438
0.3457
2018/05/03美元
0.001437
0.3432
2018/05/02美元
0.001400
0.3444
2018/04/03美元
0.001453
0.3456
2018/03/02美元
0.001520
0.3570
2018/02/02美元
0.001555
0.3686
2018/01/03美元
0.001526
0.3674
2017/12/04美元
0.001514
0.3602
2017/11/02美元
0.001491
0.3588
2017/10/03美元
0.001437
0.3457
2017/09/04美元
0.000741
0.3465
2017/08/02美元
0.001229
0.3473
2017/07/04美元
0.001204
0.3378
2017/06/02美元
0.001199
0.3398
2017/05/03美元
0.001192
0.3365
2017/04/06美元
0.001190
0.3343
2017/03/02美元
0.001175
0.3303
2017/02/03美元
0.001164
0.3292
2017/01/04美元
0.001130
0.3208
2016/12/02美元
0.001142
0.3213
2016/11/02美元
0.001164
0.3253
2016/10/04美元
0.001177
0.3329
2016/09/02美元
0.001181
0.3324
2016/08/02美元
0.001174
0.3313
2016/07/04美元
0.003441
0.3233
 
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