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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.032400
7.3887
2024/04/01人民幣
0.032400
7.4755
2024/03/01人民幣
0.032400
7.4732
2024/02/01人民幣
0.032400
7.5231
2024/01/02人民幣
0.032400
7.4997
2023/12/01人民幣
0.039700
7.3727
2023/11/01人民幣
0.039700
7.1310
2023/10/02人民幣
0.039700
7.2248
2023/09/01人民幣
0.039700
7.3842
2023/08/01人民幣
0.039700
7.5632
2023/07/03人民幣
0.039700
7.6089
2023/06/01人民幣
0.039700
7.5999
2023/05/02人民幣
0.039700
7.7596
2023/04/06人民幣
0.039700
7.8234
2023/03/01人民幣
0.039700
7.8203
2023/02/01人民幣
0.039700
7.9976
2023/01/03人民幣
0.039700
7.7896
2022/12/01人民幣
0.046400
7.6614
2022/11/01人民幣
0.046400
7.1534
2022/10/03人民幣
0.046400
7.4725
2022/09/01人民幣
0.053500
7.8082
2022/08/01人民幣
0.053500
7.8748
2022/07/01人民幣
0.053500
7.9415
2022/06/01人民幣
0.067100
8.2037
2022/05/04人民幣
0.067100
8.2666
2022/04/01人民幣
0.067100
8.4633
2022/03/01人民幣
0.067100
8.7382
2022/02/07人民幣
0.067100
8.8744
2022/01/03人民幣
0.067100
9.2741
2021/12/01人民幣
0.067100
9.2936
2021/11/01人民幣
0.067100
9.4589
2021/10/01人民幣
0.067100
9.8088
2021/09/01人民幣
0.067100
10.0103
2021/08/02人民幣
0.067100
9.9239
2021/07/02人民幣
0.067100
10.1057
2021/06/01人民幣
0.067100
10.1194
2021/05/03人民幣
0.067100
10.1343
2021/04/01人民幣
0.067100
10.1881
2021/03/02人民幣
0.067100
10.3398
2021/02/01人民幣
0.067100
10.4422
2021/01/04人民幣
0.067100
10.5049
2020/12/01人民幣
0.062500
10.4221
2020/11/02人民幣
0.062500
10.2643
2020/10/05人民幣
0.054000
10.3234
2020/09/01人民幣
0.054000
10.4570
2020/08/03人民幣
0.054000
10.5134
2020/07/01人民幣
0.054000
10.2789
2020/06/01人民幣
0.044100
10.0985
2020/05/04人民幣
0.044100
9.8453
2020/04/01人民幣
0.044100
9.6606
2020/03/02人民幣
0.044100
10.4206
2020/02/03人民幣
0.044100
10.3637
2020/01/02人民幣
0.044100
10.2858
2019/12/02人民幣
0.044100
10.2852
2019/11/01人民幣
0.044100
10.3248
2019/10/01人民幣
0.044100
10.3013
2019/09/02人民幣
0.044100
10.3685
2019/08/01人民幣
0.044100
10.2510
2019/07/01人民幣
0.044100
10.2099
2019/06/03人民幣
0.044100
10.1325
2019/05/02人民幣
0.044100
10.0505
2019/04/01人民幣
0.044100
10.0345
2019/03/04人民幣
0.044100
9.8985
2019/02/01人民幣
0.044100
9.8894
2019/01/02人民幣
0.044100
9.7584
2018/12/03人民幣
0.044100
9.6968
2018/11/01人民幣
0.051000
9.6928
2018/10/01人民幣
0.051000
9.8328
2018/09/03人民幣
0.051000
9.8897
2018/08/01人民幣
0.051000
9.8840
2018/07/02人民幣
0.051000
9.8654
2018/06/01人民幣
0.051000
9.9323
2018/05/02人民幣
0.051000
10.0143
2018/04/02人民幣
0.051000
10.1650
2018/03/01人民幣
0.051000
10.2671
2018/02/01人民幣
0.051000
10.3736
2018/01/02人民幣
0.051000
10.4919
2017/12/01人民幣
0.051000
10.5416
2017/11/01人民幣
0.051000
10.6032
2017/10/02人民幣
0.051000
10.5836
2017/09/04人民幣
0.051000
10.5819
2017/08/01人民幣
0.051000
10.5863
2017/07/03人民幣
0.051000
10.5309
2017/06/01人民幣
0.051000
10.5534
2017/05/02人民幣
0.044000
10.5838
2017/04/05人民幣
0.044000
10.5926
2017/03/01人民幣
0.044000
10.5274
2017/02/02人民幣
0.044000
10.4048
2017/01/03人民幣
0.044000
10.2989
2016/12/01人民幣
0.044000
10.2164
2016/11/01人民幣
0.044000
10.4567
2016/10/03人民幣
0.044000
10.4986
2016/09/01人民幣
0.044000
10.4842
2016/08/01人民幣
0.044000
10.4650
2016/07/01人民幣
0.040000
10.3094
2016/06/01人民幣
0.033000
10.0902
 
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