柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.040000 | 7.3797 | | 2024/04/01 | 美元 | 0.040000 | 7.4643 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.040000 | 7.4533 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.040000 | 7.4972 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.040000 | 7.4764 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.040000 | 7.3402 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.040000 | 7.0606 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.040000 | 7.1580 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.040000 | 7.2998 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.040000 | 7.4582 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.040000 | 7.4797 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.040000 | 7.4698 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.040000 | 7.6391 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.040000 | 7.7023 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.040000 | 7.6847 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.040000 | 7.8721 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.040000 | 7.6156 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.040000 | 7.4447 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.040000 | 6.9092 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.040000 | 7.2155 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.040000 | 7.5470 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.040000 | 7.6068 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.040000 | 7.6713 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.040000 | 7.9157 | | 2022/05/04 | 美元 | 0.040000 | 7.9740 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.040000 | 8.1819 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.040000 | 8.4434 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.040000 | 8.5649 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.040000 | 8.9423 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.040000 | 8.9620 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.040000 | 9.1146 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.040000 | 9.4376 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.040000 | 9.6326 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.040000 | 9.5405 | | 2021/07/02 | 美元 | 0.040000 | 9.7042 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.040000 | 9.7282 | | 2021/05/03 | 美元 | 0.040000 | 9.7207 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.040000 | 9.7535 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.040000 | 9.9092 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.040000 | 10.0038 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.040000 | 10.0571 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.040000 | 9.9521 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.040000 | 9.7716 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.040000 | 9.8165 | | 2020/09/01 | 美元 | 0.040000 | 9.9438 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.040000 | 9.9637 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.040000 | 9.7236 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.040000 | 9.5437 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.040000 | 9.3079 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.040000 | 9.1370 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.040000 | 9.8766 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.040000 | 9.8226 | | 2020/01/02 | 美元 | 0.040000 | 9.7578 | | 2019/12/02 | 美元 | 0.040000 | 9.7553 | | 2019/11/01 | 美元 | 0.040000 | 9.7960 | | 2019/10/01 | 美元 | 0.040000 | 9.7638 | | 2019/09/02 | 美元 | 0.040000 | 9.8301 | | 2019/08/01 | 美元 | 0.040000 | 9.7539 | | 2019/07/01 | 美元 | 0.040000 | 9.7220 | | 2019/06/03 | 美元 | 0.040000 | 9.6419 | | 2019/05/02 | 美元 | 0.040000 | 9.5895 | | 2019/04/01 | 美元 | 0.040000 | 9.5763 | | 2019/03/04 | 美元 | 0.040000 | 9.4450 | | 2019/02/01 | 美元 | 0.040000 | 9.4246 | | 2019/01/02 | 美元 | 0.040000 | 9.2854 | | 2018/12/03 | 美元 | 0.040000 | 9.2216 | | 2018/11/01 | 美元 | 0.040000 | 9.2361 | | 2018/10/01 | 美元 | 0.040000 | 9.3765 | | 2018/09/03 | 美元 | 0.040000 | 9.4367 | | 2018/08/01 | 美元 | 0.040000 | 9.4210 | | 2018/07/02 | 美元 | 0.036000 | 9.4070 | | 2018/06/01 | 美元 | 0.036000 | 9.4858 | | 2018/05/02 | 美元 | 0.036000 | 9.5720 | | 2018/04/02 | 美元 | 0.036000 | 9.7148 | | 2018/03/01 | 美元 | 0.036000 | 9.8074 | | 2018/02/01 | 美元 | 0.036000 | 9.9136 | | 2018/01/02 | 美元 | 0.036000 | 10.0029 | | 2017/12/01 | 美元 | 0.036000 | 10.0255 | | 2017/11/01 | 美元 | 0.036000 | 10.0863 | | 2017/10/02 | 美元 | 0.036000 | 10.0497 | | 2017/09/04 | 美元 | 0.036000 | 10.0914 | | 2017/08/01 | 美元 | 0.036000 | 10.0361 | | 2017/07/03 | 美元 | 0.036000 | 9.9709 | | 2017/06/01 | 美元 | 0.036000 | 10.0300 | | 2017/05/02 | 美元 | 0.036000 | 9.9959 | | 2017/04/05 | 美元 | 0.036000 | 10.0072 | | 2017/03/01 | 美元 | 0.036000 | 9.9639 | | 2017/02/02 | 美元 | 0.036000 | 9.8863 | | 2017/01/03 | 美元 | 0.036000 | 9.7913 | | 2016/12/01 | 美元 | 0.036000 | 9.7704 | | 2016/11/01 | 美元 | 0.036000 | 10.0448 | | 2016/10/03 | 美元 | 0.029000 | 10.1234 | | 2016/09/01 | 美元 | 0.025500 | 10.1192 |
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