柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.042100 | 5.4062 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.042100 | 5.5074 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.042100 | 5.5170 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.042100 | 5.5147 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.042100 | 5.5502 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.047800 | 5.4332 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.047800 | 5.2677 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.047800 | 5.3601 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.047800 | 5.5456 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.047800 | 5.6872 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.047800 | 5.6596 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.047800 | 5.5872 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.047800 | 5.6702 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.047800 | 5.7516 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.047800 | 5.7362 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.047800 | 5.9596 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.047800 | 5.9052 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.053000 | 5.9294 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.053000 | 5.6401 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.053000 | 5.7075 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.058600 | 6.0812 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.058600 | 6.2181 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.058600 | 6.1700 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.071800 | 6.6112 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.071800 | 6.7238 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.071800 | 7.0706 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.071800 | 7.1819 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.071800 | 7.4804 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.071800 | 7.7312 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.071800 | 7.6929 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.071800 | 7.9927 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.071800 | 8.2607 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.071800 | 8.5362 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.071800 | 8.4836 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.071800 | 8.5877 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.071800 | 8.6569 | | 2021/05/03 | 人民幣 | 0.071800 | 8.6275 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.071800 | 8.5737 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.071800 | 8.7628 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.071800 | 8.8467 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.071800 | 8.9707 | | 2020/12/01 | 人民幣 | 0.067600 | 8.8529 | | 2020/11/02 | 人民幣 | 0.067600 | 8.4693 | | 2020/10/05 | 人民幣 | 0.067600 | 8.5515 | | 2020/09/01 | 人民幣 | 0.067000 | 8.7671 | | 2020/08/03 | 人民幣 | 0.067000 | 8.6518 | | 2020/07/01 | 人民幣 | 0.067000 | 8.4875 | | 2020/06/01 | 人民幣 | 0.060000 | 8.2517 | | 2020/05/04 | 人民幣 | 0.060000 | 7.7267 | | 2020/04/01 | 人民幣 | 0.060000 | 7.2680 | | 2020/03/02 | 人民幣 | 0.060000 | 9.2481 | | 2020/02/03 | 人民幣 | 0.060000 | 9.4994 | | 2020/01/02 | 人民幣 | 0.060000 | 9.5418 | | 2019/12/02 | 人民幣 | 0.060000 | 9.3428 | | 2019/11/01 | 人民幣 | 0.060000 | 9.4822 | | 2019/10/01 | 人民幣 | 0.060000 | 9.4529 | | 2019/09/02 | 人民幣 | 0.060000 | 9.3899 | | 2019/08/01 | 人民幣 | 0.060000 | 9.6574 | | 2019/07/01 | 人民幣 | 0.060000 | 9.6813 | | 2019/06/03 | 人民幣 | 0.060000 | 9.3452 | | 2019/05/02 | 人民幣 | 0.060000 | 9.4051 | | 2019/04/01 | 人民幣 | 0.060000 | 9.4752 | | 2019/03/04 | 人民幣 | 0.060000 | 9.4840 | | 2019/02/01 | 人民幣 | 0.060000 | 9.5064 | | 2019/01/02 | 人民幣 | 0.060000 | 9.1816 | | 2018/12/03 | 人民幣 | 0.060000 | 9.2492 | | 2018/11/01 | 人民幣 | 0.060000 | 9.2961 | | 2018/10/01 | 人民幣 | 0.060000 | 9.4350 | | 2018/09/03 | 人民幣 | 0.060000 | 9.1968 | | 2018/08/01 | 人民幣 | 0.060000 | 9.7396 | | 2018/07/02 | 人民幣 | 0.060000 | 9.5727 | | 2018/06/01 | 人民幣 | 0.060000 | 9.8429 | | 2018/05/02 | 人民幣 | 0.060000 | 10.1484 | | 2018/04/02 | 人民幣 | 0.060000 | 10.4132 | | 2018/03/01 | 人民幣 | 0.060000 | 10.4790 | | 2018/02/01 | 人民幣 | 0.060000 | 10.6631 | | 2018/01/02 | 人民幣 | 0.060000 | 10.6492 | | 2017/12/01 | 人民幣 | 0.060000 | 10.6051 | | 2017/11/01 | 人民幣 | 0.060000 | 10.6253 | | 2017/10/02 | 人民幣 | 0.060000 | 10.7234 | | 2017/09/01 | 人民幣 | 0.060000 | 10.7406 | | 2017/08/01 | 人民幣 | 0.060000 | 10.6567 | | 2017/07/03 | 人民幣 | 0.060000 | 10.5656 | | 2017/06/01 | 人民幣 | 0.060000 | 10.5939 | | 2017/05/02 | 人民幣 | 0.058000 | 10.6141 | | 2017/04/05 | 人民幣 | 0.058000 | 10.5082 | | 2017/03/01 | 人民幣 | 0.058000 | 10.4473 | | 2017/02/02 | 人民幣 | 0.058000 | 10.3271 | | 2017/01/03 | 人民幣 | 0.058000 | 10.1677 | | 2016/12/01 | 人民幣 | 0.058000 | 9.9877 | | 2016/11/01 | 人民幣 | 0.058000 | 10.4078 | | 2016/10/03 | 人民幣 | 0.058000 | 10.4838 | | 2016/09/01 | 人民幣 | 0.058000 | 10.4679 | | 2016/08/01 | 人民幣 | 0.030000 | 10.3849 | | 2016/07/01 | 人民幣 | 0.038000 | 10.2832 | | 2016/06/01 | 人民幣 | 0.033000 | 9.9722 |
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