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基金配息
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.050000
5.7792
2024/04/01美元
0.050000
5.8872
2024/03/01美元
0.050000
5.8908
2024/02/01美元
0.050000
5.8854
2024/01/02美元
0.050000
5.9237
2023/12/01美元
0.050000
5.7905
2023/11/01美元
0.050000
5.5867
2023/10/02美元
0.050000
5.6828
2023/09/01美元
0.050000
5.8739
2023/08/01美元
0.050000
6.0155
2023/07/03美元
0.050000
5.9616
2023/06/01美元
0.050000
5.8902
2023/05/02美元
0.050000
5.9853
2023/04/06美元
0.050000
6.0638
2023/03/01美元
0.050000
6.0371
2023/02/01美元
0.050000
6.2857
2023/01/03美元
0.050000
6.1904
2022/12/01美元
0.050000
6.1780
2022/11/01美元
0.050000
5.8365
2022/10/03美元
0.050000
5.9110
2022/09/01美元
0.050000
6.2993
2022/08/01美元
0.050000
6.4443
2022/07/01美元
0.050000
6.3915
2022/06/01美元
0.050000
6.8451
2022/05/03美元
0.050000
6.9434
2022/04/01美元
0.050000
7.3166
2022/03/01美元
0.050000
7.4272
2022/02/07美元
0.050000
7.7220
2022/01/03美元
0.050000
7.9712
2021/12/01美元
0.050000
7.9311
2021/11/01美元
0.050000
8.2258
2021/10/01美元
0.050000
8.4889
2021/09/01美元
0.050000
8.7724
2021/08/02美元
0.050000
8.7062
2021/07/01美元
0.050000
8.8050
2021/06/01美元
0.050000
8.8681
2021/05/03美元
0.050000
8.8273
2021/04/01美元
0.050000
8.7536
2021/03/02美元
0.050000
8.9515
2021/02/01美元
0.050000
9.0326
2021/01/04美元
0.050000
9.1475
2020/12/01美元
0.050000
8.9993
2020/11/02美元
0.050000
8.5690
2020/10/05美元
0.050000
8.6349
2020/09/01美元
0.050000
8.8378
2020/08/03美元
0.050000
8.6810
2020/07/01美元
0.050000
8.4918
2020/06/01美元
0.050000
8.2401
2020/05/04美元
0.050000
7.7167
2020/04/01美元
0.050000
7.2787
2020/03/02美元
0.050000
9.2128
2020/02/03美元
0.050000
9.4596
2020/01/02美元
0.050000
9.4944
2019/12/02美元
0.050000
9.2889
2019/11/01美元
0.050000
9.4244
2019/10/01美元
0.050000
9.3691
2019/09/02美元
0.050000
9.2998
2019/08/01美元
0.050000
9.6103
2019/07/01美元
0.050000
9.6362
2019/06/03美元
0.050000
9.2855
2019/05/02美元
0.050000
9.3515
2019/04/01美元
0.050000
9.4145
2019/03/04美元
0.050000
9.4160
2019/02/01美元
0.050000
9.4176
2019/01/02美元
0.050000
9.0766
2018/12/03美元
0.050000
9.1406
2018/11/01美元
0.050000
9.1839
2018/10/01美元
0.050000
9.3268
2018/09/03美元
0.050000
9.0906
2018/08/01美元
0.050000
9.6165
2018/07/02美元
0.050000
9.4591
2018/06/01美元
0.050000
9.7309
2018/05/02美元
0.050000
10.0407
2018/04/02美元
0.050000
10.3109
2018/03/01美元
0.050000
10.3659
2018/02/01美元
0.050000
10.5644
2018/01/02美元
0.050000
10.5150
2017/12/01美元
0.050000
10.4610
2017/11/01美元
0.050000
10.4890
2017/10/02美元
0.050000
10.5723
2017/09/01美元
0.050000
10.6181
2017/08/01美元
0.050000
10.5079
2017/07/03美元
0.050000
10.4190
2017/06/01美元
0.050000
10.4919
2017/05/02美元
0.050000
10.4792
2017/04/05美元
0.050000
10.3775
2017/03/01美元
0.050000
10.3343
2017/02/02美元
0.050000
10.2529
2017/01/03美元
0.050000
10.1142
2016/12/01美元
0.050000
9.9797
2016/11/01美元
0.050000
10.4190
2016/10/03美元
0.050000
10.5241
2016/09/01美元
0.050000
10.5159
2016/08/01美元
0.044000
10.4457
2016/07/01美元
0.039500
10.3552
2016/06/01美元
0.028800
10.0877
2016/05/03美元
0.017000
10.1464
 
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