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基金配息
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.038000
8.0588
2024/04/01美元
0.038000
8.2635
2024/03/01美元
0.038000
8.1996
2024/02/01美元
0.038000
8.1145
2024/01/02美元
0.038000
8.0763
2023/12/01美元
0.038000
7.9046
2023/11/01美元
0.038000
7.5455
2023/10/02美元
0.038000
7.6949
2023/09/01美元
0.038000
7.9229
2023/08/01美元
0.038000
8.0981
2023/07/03美元
0.038000
8.0782
2023/06/01美元
0.038000
8.0062
2023/05/02美元
0.038000
8.1243
2023/04/06美元
0.038000
8.2258
2023/03/01美元
0.038000
8.1396
2023/02/01美元
0.038000
8.4280
2023/01/03美元
0.038000
8.0288
2022/12/01美元
0.038000
8.2302
2022/11/01美元
0.038000
7.7756
2022/10/03美元
0.038000
7.8904
2022/09/01美元
0.038000
8.3536
2022/08/01美元
0.038000
8.7448
2022/07/01美元
0.038000
8.5417
2022/06/01美元
0.038000
8.9979
2022/05/03美元
0.038000
9.0203
2022/04/01美元
0.038000
9.4924
2022/03/01美元
0.038000
9.6154
2022/02/07美元
0.038000
9.9384
2022/01/03美元
0.038000
10.4684
2021/12/01美元
0.038000
10.4552
2021/11/01美元
0.038000
10.6261
2021/10/01美元
0.038000
10.4396
2021/09/01美元
0.038000
10.8051
2021/08/02美元
0.038000
10.6719
2021/07/01美元
0.038000
10.5704
2021/06/01美元
0.038000
10.5970
2021/05/03美元
0.038000
10.5034
2021/04/01美元
0.038000
10.2332
2021/03/02美元
0.038000
10.2659
2021/02/01美元
0.038000
10.1581
2021/01/04美元
0.038000
10.2766
2020/12/01美元
0.038000
9.8857
2020/11/02美元
0.038000
9.1262
2020/10/05美元
0.038000
9.2594
2020/09/01美元
0.038000
9.3902
2020/08/03美元
0.038000
9.1320
2020/07/01美元
0.038000
8.8047
2020/06/01美元
0.038000
8.6734
2020/05/04美元
0.038000
8.3035
2020/04/01美元
0.038000
7.8406
2020/03/02美元
0.038000
9.0955
2020/02/03美元
0.038000
9.5852
2020/01/02美元
0.038000
9.8756
2019/12/02美元
0.038000
9.5233
2019/11/01美元
0.038000
9.5144
2019/10/01美元
0.038000
9.2889
2019/09/02美元
0.038000
9.2878
2019/08/01美元
0.038000
9.5192
2019/07/01美元
0.038000
9.6590
2019/06/03美元
0.038000
9.3298
2019/05/02美元
0.038000
9.8009
2019/04/01美元
0.038000
9.7721
2019/03/04美元
0.038000
9.7445
2019/02/01美元
0.038000
9.5876
2019/01/02美元
0.038000
9.1061
2018/12/03美元
0.038000
9.6117
2018/11/01美元
0.038000
9.5927
2018/10/01美元
0.038000
10.0788
2018/09/03美元
0.038000
10.2186
2018/08/01美元
0.038000
10.2628
2018/07/02美元
0.038000
10.1163
2018/06/01美元
0.038000
10.3714
2018/05/02美元
0.038000
10.3997
2018/04/02美元
0.038000
10.3903
2018/03/01美元
0.038000
10.5629
2018/02/01美元
0.038000
10.9186
2018/01/02美元
0.038000
10.6731
2017/12/01美元
0.038000
10.5371
2017/11/01美元
0.038000
10.4647
2017/10/02美元
0.038000
10.4026
2017/09/01美元
0.073000
10.2030
2017/08/01美元
0.038000
10.3384
2017/07/03美元
0.038000
10.3233
2017/06/01美元
0.038000
10.2529
2017/05/02美元
0.032000
10.2962
2017/04/05美元
0.032000
10.2118
2017/03/01美元
0.032000
10.3934
2017/02/02美元
0.032000
10.0938
2017/01/03美元
0.032000
10.0381
2016/12/01美元
0.032000
9.9191
2016/11/01美元
0.032000
10.0515
2016/10/03美元
0.032000
10.1902
2016/09/01美元
0.032000
10.1935
2016/08/01美元
0.032000
10.1947
2016/07/01美元
0.032000
10.0351
2016/06/01美元
0.032000
10.1622
 
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